Victory Portfolios II (CIZ)

Società di gestione · XNAS · Serie S000044752 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.

Su questa pagina

Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Set 2024): -$4.9M
Trimestre terminato il Set 2024: -$4.9M
Ultimi 12 mesi: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 508 partecipazioni

Nome	CUSIP	Valore	%	Saldo	Categoria	Paese
Siemens Energy AG	—	$40K	0,14	1.098	EC	DE
KINROSS GOLD CORPORATION	496902404	$40K	0,14	4.307	EC	CA
JAPAN POST BANK Co.,Ltd.	—	$40K	0,13	4.300	EC	JP
Samsung Electronics Co., Ltd.	—	$40K	0,13	850	EC	KR
EQT AB	—	$40K	0,13	1.164	EC	SE
NOVO NORDISK A/S	—	$40K	0,13	339	EC	DK
CANON INC.	—	$40K	0,13	1.214	EC	JP
VAT Group AG	—	$40K	0,13	78	EC	CH
TERUMO CORPORATION	—	$39K	0,13	2.100	EC	JP
Universal Music Group N.V.	—	$39K	0,13	1.508	EC	NL
WISETECH GLOBAL LIMITED	—	$39K	0,13	414	EC	AU
Rheinmetall Aktiengesellschaft	—	$39K	0,13	72	EC	DE
STMicroelectronics N.V.	—	$39K	0,13	1.309	EC	NL
LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI	—	$39K	0,13	1.731	EC	IT
Mitsubishi Corporation	—	$39K	0,13	1.876	EC	JP
IVANHOE MINES LTD	46579R104	$38K	0,13	2.587	EC	CA
Sumitomo Electric Industries, Ltd.	—	$38K	0,13	2.400	EC	JP
NEC Corporation	—	$38K	0,13	400	EC	JP
Galp Energia, SGPS, S.A.	—	$38K	0,13	2.038	EC	PT
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.	—	$38K	0,13	4.000	EC	JP
Recruit Holdings Co.,Ltd.	—	$38K	0,13	620	EC	JP
CORPORATION CAMECO	13321L108	$38K	0,13	786	EC	CA
ITOCHU Corporation	—	$37K	0,13	700	EC	JP
Seven & i Holdings Co., Ltd.	—	$37K	0,12	2.500	EC	JP
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD	—	$37K	0,12	879	EC	KR
Murata Manufacturing Co., Ltd.	—	$37K	0,12	1.904	EC	JP
A.P. MOELLER - MAERSK A/S	—	$37K	0,12	22	EC	DK
Mitsubishi Estate Company, Limited	—	$37K	0,12	2.352	EC	JP
Infineon Technologies AG	—	$37K	0,12	1.047	EC	DE
NICE LTD	—	$37K	0,12	210	EC	IL
ISUZU MOTORS LIMITED	—	$36K	0,12	2.700	EC	JP
Marubeni Corporation	—	$36K	0,12	2.200	EC	JP
NIDEC CORPORATION	—	$36K	0,12	1.708	EC	JP
SAAB Aktiebolag	—	$36K	0,12	1.677	EC	SE
HONDA MOTOR CO., LTD.	—	$36K	0,12	3.400	EC	JP
SUMITOMO CORPORATION	—	$36K	0,12	1.600	EC	JP
KOMATSU LTD.	—	$36K	0,12	1.288	EC	JP
DENSO CORPORATION	—	$35K	0,12	2.400	EC	JP
FUJIFILM Holdings Corporation	—	$35K	0,12	1.380	EC	JP
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	—	$35K	0,12	1.500	EC	JP
ENEOS Holdings, Inc.	—	$35K	0,12	6.500	EC	JP
SoftBank Group Corp.	—	$35K	0,12	600	EC	JP
ASML Holding N.V.	—	$35K	0,12	42	EC	NL
MITSUI & CO., LTD.	—	$35K	0,12	1.572	EC	JP
CAPCOM CO., LTD.	—	$35K	0,12	1.500	EC	JP
Mizuho Financial Group, Inc.	—	$35K	0,12	1.700	EC	JP
The Kansai Electric Power Company, Incorporated	—	$35K	0,12	2.100	EC	JP
SAMSUNG C&T CORPORATION	—	$34K	0,12	327	EC	KR
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	—	$34K	0,12	3.400	EC	JP
Adyen N.V.	—	$34K	0,11	22	EC	NL

Pagina 9 di 11

← Precedente Successivo →

Fondi simili

Simili per dimensione

Fondo	AUM
PYPY Tidal Trust II	$29.9M
XOMO Tidal Trust II	$29.9M
MYCG SSGA Active Trust	$30.0M
JNEU AIM ETF Products Trust	$30.2M
ZTEN RBB Fund, Inc.	$30.3M
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$29.8M
MAYU AIM ETF Products Trust	$29.8M
RFFC ALPS ETF Trust	$29.7M
MART AIM ETF Products Trust	$29.6M
MYLD Cambria ETF Trust	$29.6M