Victory Portfolios II (CIL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000049905 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CIL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 04 Febbraio 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilità 1A
- 13,97%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Dic 2025)
- -$10.7M
- Trimestre terminato il Dic 2025
- -$34.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$57.3M
Gen 2025 – Dic 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 517 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $284K | 0,46 | 31.745 | EC | HK |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $247K | 0,40 | 76.067 | EC | AU |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $246K | 0,39 | 2.611 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $237K | 0,38 | 3.212 | EC | CA |
| EMERA INCORPORATED | 290876101 | $232K | 0,37 | 4.698 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $229K | 0,37 | 2.527 | EC | CA |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $227K | 0,36 | 5.699 | EC | CA |
| Fortis Inc. | 349553107 | $223K | 0,36 | 4.282 | EC | CA |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $221K | 0,35 | 4.158 | EC | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971M103 | $219K | 0,35 | 16.624 | EC | CA |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $211K | 0,34 | 234.797 | EC | HK |
| Swisscom AG | — | $211K | 0,34 | 291 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $207K | 0,33 | 1.212 | EC | CA |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 633067103 | $206K | 0,33 | 1.639 | EC | CA |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $202K | 0,32 | 13.500 | EC | JP |
| ENGIE SA | — | $200K | 0,32 | 7.588 | EC | FR |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $199K | 0,32 | 3.749 | EC | DE |
| Ferrovial SE | — | $199K | 0,32 | 3.061 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $198K | 0,32 | 5.500 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $197K | 0,32 | 9.095 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $196K | 0,31 | 11.745 | EC | FR |
| SNAM S.P.A. | — | $194K | 0,31 | 29.188 | EC | IT |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $193K | 0,31 | 80.600 | EC | SG |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $193K | 0,31 | 50.436 | EC | HK |
| Telia Company AB | — | $192K | 0,31 | 44.950 | EC | SE |
| Hang Seng Bank Limited | — | $192K | 0,31 | 9.719 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $191K | 0,31 | 7.568 | EC | IT |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0,30 | 3.638 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $190K | 0,30 | 2.346 | EC | GB |
| BANQUE DE MONTREAL | 063671101 | $188K | 0,30 | 1.447 | EC | CA |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $187K | 0,30 | 17.607 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Limited | — | $187K | 0,30 | 26.321 | EC | HK |
| ENEL - SPA | — | $186K | 0,30 | 17.848 | EC | IT |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $186K | 0,30 | 5.166 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $185K | 0,30 | 12.000 | EC | SG |
| Koninklijke KPN N.V. | — | $184K | 0,30 | 39.406 | EC | NL |
| LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE | 539481101 | $183K | 0,29 | 4.052 | EC | CA |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $183K | 0,29 | 3.714 | EC | CA |
| Sampo Oyj | — | $182K | 0,29 | 14.986 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $182K | 0,29 | 2.555 | EC | FI |
| NN Group N.V. | — | $181K | 0,29 | 2.340 | EC | NL |
| Swiss Life Holding AG | — | $179K | 0,29 | 155 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $179K | 0,29 | 6.092 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $178K | 0,29 | 1.975 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $178K | 0,28 | 3.711 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $177K | 0,28 | 428 | EC | CH |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
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