Victory Portfolios II (CIL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000049905 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CIL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 04 Febbraio 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilità 1A
- 13,97%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Dic 2025)
- -$10.7M
- Trimestre terminato il Dic 2025
- -$34.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$57.3M
Gen 2025 – Dic 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 517 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLORE SE | — | $176K | 0,28 | 31.326 | EC | FR |
| AGEAS SA | — | $176K | 0,28 | 2.500 | EC | BE |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $176K | 0,28 | 12 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $175K | 0,28 | 2.108 | EC | KR |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $175K | 0,28 | 4.266 | EC | NL |
| NTT, Inc. | — | $175K | 0,28 | 173.600 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $175K | 0,28 | 3.173 | EC | CA |
| ASR Nederland N.V. | — | $174K | 0,28 | 2.440 | EC | NL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $174K | 0,28 | 34.900 | EC | SG |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $173K | 0,28 | 91 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LIMITEE. | 961148509 | $173K | 0,28 | 2.501 | EC | CA |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $171K | 0,27 | 2.589 | EC | ES |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $170K | 0,27 | 8.427 | EC | SE |
| TELENOR ASA | — | $170K | 0,27 | 11.661 | EC | NO |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | — | $169K | 0,27 | 5.100 | EC | JP |
| Nestle S.A. | — | $168K | 0,27 | 1.687 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $168K | 0,27 | 8.131 | EC | FR |
| METRO INC. | 59162N109 | $167K | 0,27 | 2.320 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $167K | 0,27 | 6.882 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | — | $166K | 0,27 | 4.629 | EC | SE |
| Intact Corporation financiere | 45823T106 | $166K | 0,27 | 798 | EC | CA |
| AEON CO.,LTD. | — | $166K | 0,27 | 10.500 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $165K | 0,26 | 3.662 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $165K | 0,26 | 5.727 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $164K | 0,26 | 3.909 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $164K | 0,26 | 216 | EC | CH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $164K | 0,26 | 46.300 | EC | SG |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $164K | 0,26 | 3.901 | EC | IT |
| Swedbank AB | — | $164K | 0,26 | 4.697 | EC | SE |
| NATIONAL GRID PLC | — | $164K | 0,26 | 10.651 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $164K | 0,26 | 8.661 | EC | FI |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | — | $164K | 0,26 | 1.641 | EC | ES |
| RIO TINTO LIMITED | — | $163K | 0,26 | 1.668 | EC | AU |
| TRYG A/S | — | $163K | 0,26 | 6.234 | EC | DK |
| BUREAU VERITAS SA | — | $162K | 0,26 | 5.079 | EC | FR |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $162K | 0,26 | 5.773 | EC | ES |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $161K | 0,26 | 7.127 | EC | IL |
| Novartis AG | — | $161K | 0,26 | 1.164 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $161K | 0,26 | 426 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $161K | 0,26 | 7.277 | EC | IL |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $161K | 0,26 | 5.200 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $160K | 0,26 | 5.400 | EC | JP |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $160K | 0,26 | 912 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $160K | 0,26 | 10.089 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $159K | 0,26 | 1.067 | EC | CA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $159K | 0,26 | 2.550 | EC | CA |
| ENI S.P.A. | — | $159K | 0,26 | 8.391 | EC | IT |
| SOCIETE MINIERE BARRICK | 06849F108 | $159K | 0,25 | 3.651 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $158K | 0,25 | 115.400 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | — | $158K | 0,25 | 2.414 | EC | GB |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| KNGZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $62.1M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |