Victory Portfolios II (GLOW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085472 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$35,33
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variazione 1 giorno
$28,67 – $35,58
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Luglio 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilità 1A
- 20,92%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Dic 2025)
- +$0
- Trimestre terminato il Dic 2025
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$50.1M
Gen 2025 – Dic 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 423 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $57K | 0,05 | 64.000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Company | 50077LBF2 | $57K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAG7 | $57K | 0,05 | 61.000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBM8 | $57K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBK0 | $57K | 0,05 | 56.000 | DBT | GB |
| BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC | 11259NAA2 | $57K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332BB7 | $56K | 0,05 | 56.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $56K | 0,05 | 51.000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AS8 | $56K | 0,05 | 53.000 | DBT | LU |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $56K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $56K | 0,05 | 64.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AW9 | $56K | 0,05 | 48.000 | DBT | GB |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214DF7 | $56K | 0,05 | 56.000 | DBT | AU |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAS4 | $56K | 0,05 | 56.000 | DBT | IE |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAQ3 | $56K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $56K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $56K | 0,05 | 51.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $55K | 0,05 | 51.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED | 892938AA9 | $55K | 0,05 | 53.000 | DBT | IE |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAG0 | $54K | 0,05 | 54.000 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AW9 | $54K | 0,05 | 52.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187BJ7 | $52K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $52K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $52K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | 169905AH9 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271BE8 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $51K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DP1 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBV8 | $50K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBM7 | $50K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBZ2 | $49K | 0,04 | 55.000 | DBT | US |
| Highwoods Realty Limited Partnership | 431282AT9 | $48K | 0,04 | 54.000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AK9 | $48K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAX3 | $47K | 0,04 | 51.000 | DBT | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BJ9 | $47K | 0,04 | 54.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RAZ6 | $47K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BA7 | $47K | 0,04 | 53.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AW0 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KCU2 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| REVVITY, INC. | 714046AH2 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $46K | 0,04 | 43.000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAG8 | $45K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| WRKCO INC. | 92940PAG9 | $45K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDJ2 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $45K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867AP6 | $45K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $45K | 0,04 | 43.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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