Victory Portfolios II (GLOW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085472 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GLOW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Luglio 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilità 1A
- 20,92%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Dic 2025)
- +$0
- Trimestre terminato il Dic 2025
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$50.1M
Gen 2025 – Dic 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 423 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $44K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $43K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. | 375916AG8 | $39K | 0,03 | 39.000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAN1 | $38K | 0,03 | 37.000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $37K | 0,03 | 41.000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $34K | 0,03 | 34.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $34K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AQ6 | $34K | 0,03 | 34.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813DE6 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| WarnerMedia Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $33K | 0,03 | 38.000 | DBT | US |
| THE KROGER CO. | 501044DV0 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts | 02376UAA3 | $28K | 0,02 | 28.597 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AU3 | $28K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582CG5 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | NL |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653AD3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $17K | 0,01 | 16.000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $16K | 0,01 | 16.000 | DBT | US |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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