VABS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$33.8M
Ultimi 12 mesi +$60.9M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 161 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
AQUA FINANCE TRUST 2019-A 038370AC6 $39K 0,03 40.057 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 03465EAB7 $36K 0,03 41.140 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 85573AAA3 $31K 0,03 32.194 ABS-O US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 90944KAE5 $29K 0,03 28.515 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 31574XAB4 $28K 0,03 32.778 ABS-O US
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 588926AA3 $24K 0,02 24.141 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 52608MAB4 $17K 0,02 17.002 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 64829KBV1 $17K 0,01 17.568 ABS-O US
OBX 2018-1 TRUST 67112FAD2 $17K 0,01 16.815 ABS-O US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 608934AA3 $7K 0,01 6.629 ABS-O US
FHF TRUST 2023-1 30331GAC5 $492 0,00 491 ABS-O US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 67 pagamenti

08
5,13%Rendimento TTM
$1,22Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,1240
20 Agosto 2026$0,1210
20 Luglio 2026$0,0910
22 Giugno 2026$0,0790
20 Maggio 2026$0,0980
20 Aprile 2026$0,1010
20 Marzo 2026$0,0960
20 Febbraio 2026$0,1070
20 Gennaio 2026$0,0530
22 Dicembre 2025$0,1470
20 Novembre 2025$0,1020
20 Ottobre 2025$0,0970
22 Settembre 2025$0,0830
20 Agosto 2025$0,1610
21 Luglio 2025$0,1010
20 Giugno 2025$0,1070
20 Maggio 2025$0,1010
21 Aprile 2025$0,1040
20 Marzo 2025$0,1030
20 Febbraio 2025$0,0600
21 Gennaio 2025$0,0320
20 Dicembre 2024$0,1650
20 Novembre 2024$0,1030
21 Ottobre 2024$0,0980
20 Settembre 2024$0,2000
20 Agosto 2024$0,0990
22 Luglio 2024$0,0980
20 Giugno 2024$0,0980
20 Maggio 2024$0,0880
22 Aprile 2024$0,1050
20 Marzo 2024$0,0820
21 Febbraio 2024$0,0760
22 Gennaio 2024$0,0100
20 Dicembre 2023$0,1820
20 Novembre 2023$0,0780
20 Ottobre 2023$0,0760
20 Settembre 2023$0,0750
21 Agosto 2023$0,1330
20 Luglio 2023$0,0700
20 Giugno 2023$0,0660
22 Maggio 2023$0,0710
20 Aprile 2023$0,0670
20 Marzo 2023$0,0610
21 Febbraio 2023$0,0650
20 Gennaio 2023$0,0300
20 Dicembre 2022$0,0830
21 Novembre 2022$0,0580
20 Ottobre 2022$0,0610
20 Settembre 2022$0,0440
22 Agosto 2022$0,0670

Proprietari istituzionali (13F) 15 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96.984.953 90,00% 4.012.617 Azioni 30 Giugno 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2.264.764 2,10% 93.701 Azioni 30 Giugno 2026
PFG Advisors $1.759.807 1,63% 72.810 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.150.347 1,07% 47.594 Azioni 30 Giugno 2026
VestGen Advisors, LLC $964.327 0,89% 39.898 Azioni 30 Giugno 2026
Retirement Planning Group, LLC $897.722 0,83% 37.142 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887.885 0,82% 36.735 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $866.882 0,80% 35.866 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $757.705 0,70% 31.349 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606.347 0,56% 25.066 Azioni 30 Giugno 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442.190 0,41% 18.295 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158.724 0,15% 6.567 Azioni 30 Giugno 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13.632 0,01% 564 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.502 0,01% 393 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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