Adaptive Financial Consulting, LLC
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,13% Acquisti stimati $4.098.089 · vendite $356.950
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | 582.685 | $663.605 | Su ×4 | ||
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | 45.690 | $4.802.947 | Su ×3 | ||
| VCSH | $31.467.446 | 11,02% | 398.171 | $-148.193 | Giù ×1 | ||
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | 182.539 | $4.654.975 | Su ×3 | ||
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | 241.162 | $1.414.858 | Su ×4 | ||
| QQQ | $21.216.620 | 7,43% | 28.811 | $4.690.646 | Su ×3 | ||
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | 38.530 | $1.752.506 | Su ×3 | ||
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | 157.965 | $1.220.343 | Su ×3 | ||
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | 44.515 | $1.418.333 | Su ×5 | ||
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | 129.548 | $1.273.829 | Su ×4 | ||
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | 143.883 | $2.000.139 | Su ×3 | ||
| BSV | $11.335.827 | 3,97% | 145.499 | $-228.472 | Giù ×1 | ||
| SHV | $7.581.817 | 2,66% | 68.707 | $-152.548 | Giù ×1 | ||
| SGOV | $2.129.171 | 0,75% | 21.150 | $212 | |||
| MTUM | $1.090.816 | 0,38% | 3.182 | $327.596 | Su ×2 | ||
| IJH | $669.582 | 0,23% | 8.683 | $98.115 | Su ×2 | ||
| LQD | $645.392 | 0,23% | 5.917 | $13.651 | Su ×2 | ||
| SPY | $314.468 | 0,11% | 421 | $40.607 | |||
| VTI | $263.098 | 0,09% | 711 | Su ×1 | |||
| VOO | $261.675 | 0,09% | 381 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | su ×4 |
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | su ×3 |
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | su ×3 |
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | su ×4 |
| QQQ | $21.216.620 | 7,43% | su ×3 |
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | su ×3 |
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | su ×3 |
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | su ×5 |
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | su ×4 |
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Acquistato di più | +179 | +$4.7M |
| IVW | Acquistato di più | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Acquistato di più | +2K | +$2.0M |
| VCR | Acquistato di più | +848 | +$1.8M |
| VHT | Acquistato di più | +847 | +$1.4M |
| USMV | Acquistato di più | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Acquistato di più | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| AGG | Acquistato di più | +8K | +$664K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.