AMIRAL GESTION
Valore portafoglio QoQ: -33.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 8,01% Acquisti stimati $18.112.444 · vendite $76.806.430
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 38,1% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -8.1% · S&P 500: +19.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $29.972.295 | 16,65% | 80.969 | $-8.097.788 | Su ×5 | ||
| VRSN | $27.981.728 | 15,54% | 112.666 | $1.170.495 | Su ×2 | ||
| ADBE | $21.542.479 | 11,97% | 88.623 | $-13.155.880 | Giù ×2 | ||
| NVR | $17.014.941 | 9,45% | 2.582 | $-465.829 | Su ×3 | ||
| BF-B | $14.759.971 | 8,20% | 558.244 | $4.084.127 | Su ×2 | ||
| V | $12.468.911 | 6,93% | 41.255 | $-13.837.846 | Giù ×1 | ||
| DPZ | $11.897.476 | 6,61% | 33.160 | $1.410.285 | Su ×2 | ||
| PAYC | $10.234.397 | 5,69% | 84.206 | $-8.329.131 | Giù ×1 | ||
| CL | $8.182.080 | 4,55% | 96.000 | $-3.028.724 | Giù ×1 | ||
| EW | $7.718.831 | 4,29% | 96.389 | $-11.608.196 | Giù ×2 | ||
| POOL | $7.524.450 | 4,18% | 37.189 | Su ×1 | |||
| SE | $4.264.715 | 2,37% | 51.500 | $-1.794.860 | Su ×2 | ||
| PDD | $2.758.860 | 1,53% | 27.000 | $-416.060 | Giù ×2 | ||
| META | $1.773.603 | 0,99% | 3.100 | $671.253 | Su ×1 | ||
| FUTU | $1.641.120 | 0,91% | 12.000 | $-822.030 | Giù ×1 | ||
| DOLE | $275.589 | 0,15% | 19.180 | $3.129 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| POOL | $7.524.450 | 37.189 | 4,18% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| V | Ridotto | -34K | -$13.8M |
| ADBE | Ridotto | -11K | -$13.2M |
| EW | Ridotto | -130K | -$11.6M |
| PAYC | Ridotto | -32K | -$8.3M |
| MSFT | Acquistato di più | +2K | -$8.1M |
| BF-B | Acquistato di più | +149K | +$4.1M |
| CL | Ridotto | -46K | -$3.0M |
| SE | Acquistato di più | +4K | -$1.8M |
| DPZ | Acquistato di più | +8K | +$1.4M |
| VRSN | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 236.209 | $13.789.881 | 16,7% |
| PCTY | 31 Dicembre 2025 | 84.703 | $13.490.647 | -5,3% |
| PEP | 30 Settembre 2025 | 93.460 | $12.340.458 | -10,4% |
| ABNB | 31 Dicembre 2025 | 62.545 | $7.594.214 | 19,7% |
| PG | 31 Marzo 2026 | 45.388 | $6.504.554 | 0,3% |
| CHD | 31 Marzo 2026 | 74.629 | $6.257.642 | 1,1% |
| OTIS | 31 Marzo 2026 | 61.731 | $5.392.203 | -16,9% |
| BKNG | 31 Dicembre 2025 | 807 | $4.357.211 | -97,0% |
| ALLE | 30 Giugno 2025 | 31.764 | $4.143.931 | 7,0% |
| PEP | 31 Marzo 2026 | 26.760 | $3.840.595 | -18,9% |
| FNV | 31 Dicembre 2025 | 16.000 | $3.566.560 | 15,4% |
| KO | 30 Settembre 2025 | 46.141 | $3.264.476 | 29,1% |
| PACB | 31 Marzo 2026 | 2.733.290 | $3.210.112 | 92,4% |
| STN | 30 Giugno 2025 | 27.783 | $2.302.525 | -37,9% |
| COKE | 30 Giugno 2025 | 1.686 | $2.276.100 | 72,0% |
| BECN | 30 Giugno 2025 | 18.200 | $2.251.340 | Non più monitorato |
| CSL | 30 Giugno 2025 | 5.900 | $2.008.950 | -11,8% |
| YMM | 31 Marzo 2026 | 185.000 | $1.985.050 | -1,6% |
| KO | 31 Marzo 2026 | 26.250 | $1.835.138 | 12,6% |
| GOOGL | 31 Dicembre 2025 | 7.377 | $1.793.349 | 9,7% |
| WCC | 30 Giugno 2025 | 11.400 | $1.770.420 | 106,1% |
| FAST | 31 Marzo 2026 | 35.685 | $1.432.039 | 9,4% |
| BKNG | 30 Giugno 2025 | 250 | $1.151.727 | -97,3% |
| FDS | 31 Marzo 2026 | 2.500 | $725.475 | 22,6% |
| SPOT | 30 Giugno 2025 | 1.150 | $632.534 | -38,4% |
| GDS | 31 Dicembre 2025 | 13.000 | $503.100 | -21,0% |
| HUYA | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $321.000 | -34,7% |
| MMYT | 31 Marzo 2026 | 3.390 | $278.387 | 19,7% |
| USD | 31 Marzo 2026 | 14.650 | $14.652 |