AYAL Capital Advisors Ltd
CIK 2011524 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $369.7M
- Posizioni
- 44
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.565 di 9.443 per valore 13F · top 48.3%
Valore portafoglio QoQ: +0.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,45%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,01%
- Posizioni superiori all'1%
- 31
- Numero effettivo di posizioni
- 10,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 64,56% Acquisti stimati $238.397.567 · vendite $254.822.043
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 27,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 22
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 28
Esposizione notional put: 44,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +14.9% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,3% · Opzioni escluse: 46,4%
Suddivisione settoriale
Industrials
16,0%
Consumer Discretionary
8,8%
Energy
7,9%
Technology
6,1%
Health Care
5,8%
Telecommunication
3,6%
Logistics & Transportation
2,9%
Financial Services
1,7%
Packaging
0,7%
Real Estate
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Altro/Non mappato
45,2%
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $97.453.485 | 26,36% | 130.500 | Opzione Put | $83.796.345 | Su ×2 | |
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $32.444.145 | 8,78% | 494.500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29.603.280 | 8,01% | 40.200 | Opzione Put | |||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $14.040.294 | 3,80% | 979.100 | $7.037.034 | Su ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $11.162.880 | 3,02% | 30.600 | $1.642.096 | Giù ×1 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $9.758.388 | 2,64% | 648.829 | $4.691.621 | Giù ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $8.778.186 | 2,37% | 109.100 | $-6.411.702 | Giù ×2 | ||
| HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock | $8.320.100 | 2,25% | 190.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $7.839.000 | 2,12% | 450.000 | $4.864.570 | Su ×3 | ||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $7.775.000 | 2,10% | 250.000 | $-652.500 | |||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $7.668.930 | 2,07% | 151.500 | $2.311.330 | Su ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $7.574.880 | 2,05% | 146.800 | Su ×1 | |||
| SRI Stoneridge, Inc. Common Stock | $7.355.575 | 1,99% | 1.004.860 | $2.095.705 | Giù ×1 | ||
| OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock | $7.087.348 | 1,92% | 775.421 | $-1.901.565 | Giù ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $6.669.320 | 1,80% | 28.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E776) | $6.607.650 | 1,79% | 217.500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $6.425.500 | 1,74% | 362.000 | $3.844.300 | Su ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $6.240.915 | 1,69% | 125.219 | $195.800 | Su ×1 | ||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $5.870.100 | 1,59% | 170.000 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5.834.520 | 1,58% | 36.000 | Su ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $5.552.000 | 1,50% | 400.000 | ||||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $5.524.200 | 1,49% | 90.000 | $-1.072.600 | Giù ×1 | ||
| DCH Dauch Corporation Common Stock | $5.431.382 | 1,47% | 1.002.100 | $687.382 | Su ×1 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $5.364.150 | 1,45% | 55.000 | $-3.357.450 | Giù ×1 | ||
| CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock | $5.292.000 | 1,43% | 175.000 | $180.250 | |||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $5.188.000 | 1,40% | 200.000 | $-1.235.000 | Giù ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $5.020.928 | 1,36% | 281.600 | Su ×1 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $4.956.043 | 1,34% | 90.274 | Su ×1 | |||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $4.795.532 | 1,30% | 16.333 | ||||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $4.607.000 | 1,25% | 340.000 | $589.400 | Giù ×2 | ||
| SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock | $4.177.985 | 1,13% | 424.592 | $89.164 | |||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $3.152.700 | 0,85% | 180.000 | Su ×1 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $2.652.000 | 0,72% | 42.500 | Su ×1 | |||
| HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock | $2.298.975 | 0,62% | 52.500 | Su ×1 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $1.747.200 | 0,47% | 280.000 | Su ×1 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $1.437.753 | 0,39% | 179.944 | Su ×1 | |||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $1.287.650 | 0,35% | 35.000 | Su ×1 | |||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $1.233.000 | 0,33% | 100.000 | Su ×1 | |||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $1.067.325 | 0,29% | 9.500 | Su ×1 | |||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $1.031.690 | 0,28% | 11.000 | $497.240 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29390K102) | $1.013.673 | 0,27% | 46.181 | Su ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $898.950 | 0,24% | 65.000 | $47.450 | |||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $725.856 | 0,20% | 112.188 | ||||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $715.895 | 0,19% | 7.566 | $-8.387.737 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PAR | $7.839.000 | 2,12% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AIQ | $32.444.145 | 494.500 | 8,78% |
| QQQ | $29.603.280 | 40.200 | 8,01% |
| HUBG | $8.320.100 | 190.000 | 2,25% |
| GIL | $7.574.880 | 146.800 | 2,05% |
| RRX | $6.669.320 | 28.000 | 1,80% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E776) | $6.607.650 | 217.500 | 1,79% |
| KBR | $5.870.100 | 170.000 | 1,59% |
| FLEX | $5.834.520 | 36.000 | 1,58% |
| CCOI | $5.552.000 | 400.000 | 1,50% |
| NN | $5.020.928 | 281.600 | 1,36% |
| FBIN | $4.956.043 | 90.274 | 1,34% |
| BIO | $4.795.532 | 16.333 | 1,30% |
| QDEL | $3.152.700 | 180.000 | 0,85% |
| BALL | $2.652.000 | 42.500 | 0,72% |
| HUBG | $2.298.975 | 52.500 | 0,62% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PUMP | Acquistato di più | +493K | +$7.0M |
| SEI | Ridotto | -160K | -$6.4M |
| PAR | Acquistato di più | +227K | +$4.9M |
| PRCH | Ridotto | -58K | +$4.7M |
| SHC | Acquistato di più | +182K | +$3.8M |
| GFF | Ridotto | -65K | -$3.4M |
| TSAT | Acquistato di più | +4K | +$2.3M |
| SRI | Ridotto | -84K | +$2.1M |
| OFIX | Ridotto | -8K | -$1.9M |
| CLS | Ridotto | -3K | +$1.6M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 Giugno 2026 | 796.500 | $63.369.540 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 122.700 | $62.727.921 | |
| MTUM | 30 Settembre 2025 | 145.000 | $34.846.400 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Giugno 2026 | 97.500 | $24.180.000 | Non più monitorato |
| XLB | 30 Giugno 2025 | 225.000 | $19.345.500 | Non più monitorato |
| NLR | 30 Settembre 2025 | 145.000 | $16.121.100 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $14.517.600 | Non più monitorato |
| CF | 30 Giugno 2026 | 99.500 | $12.919.080 | 16,8% |
| XOP | 30 Giugno 2025 | 95.000 | $12.512.450 | Non più monitorato |
| MTUM | 31 Marzo 2025 | 60.000 | $12.415.200 | Non più monitorato |
| OIH | 30 Giugno 2026 | 30.000 | $12.126.300 | Non più monitorato |
| MEOH | 30 Settembre 2025 | 345.973 | $11.451.706 | 51,8% |
| ARCC | 30 Giugno 2025 | 500.000 | $11.080.000 | -9,5% |
| ALGT | 30 Settembre 2025 | 189.400 | $10.407.530 | 24,1% |
| TAC | 31 Marzo 2025 | 692.300 | $9.796.045 | 36,5% |
| FLR | 30 Settembre 2025 | 175.100 | $8.977.377 | 27,6% |
| CLMT | 30 Giugno 2026 | 246.877 | $8.862.884 | 35,9% |
| TFII | 30 Giugno 2026 | 79.900 | $8.679.537 | -4,0% |
| ACA | 31 Marzo 2025 | 86.961 | $8.412.607 | 88,2% |
| DD | 31 Dicembre 2025 | 102.500 | $7.984.750 | 247,6% |
| CCOI | 31 Marzo 2025 | 102.785 | $7.921.640 | -83,6% |
| ACA | 30 Giugno 2026 | 73.400 | $7.790.676 | -0,1% |
| ATEX | 30 Giugno 2026 | 197.119 | $7.527.975 | -13,0% |
| KEX | 30 Giugno 2025 | 71.500 | $7.222.215 | 22,6% |
| REVG | 31 Marzo 2025 | 225.123 | $7.174.670 | Non più monitorato |
| ICLR | 30 Giugno 2026 | 60.000 | $6.639.600 | 1,8% |
| MIDD | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $6.629.000 | -34,9% |
| BKD | 31 Dicembre 2025 | 762.100 | $6.454.987 | 14,4% |
| FUN | 30 Settembre 2025 | 210.000 | $6.390.300 | -24,6% |
| LULU | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $6.124.000 | 3,0% |
| BIO | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $6.059.800 | 30,8% |
| IIIV | 30 Giugno 2025 | 243.707 | $6.012.252 | -39,3% |
| DTCR | 30 Settembre 2025 | 300.000 | $5.592.000 | |
| SMTC | 30 Giugno 2026 | 72.400 | $5.566.836 | -23,1% |
| DD | 30 Giugno 2025 | 74.100 | $5.533.788 | 387,0% |
| AGX | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $5.512.000 | 90,7% |
| AMRZ | 30 Settembre 2025 | 110.000 | $5.450.500 | -6,6% |
| MEOH | 30 Giugno 2026 | 91.418 | $5.443.028 | 30,8% |
| AGCO | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $5.353.500 | -2,2% |
| GL | 30 Settembre 2025 | 43.000 | $5.344.470 | 19,8% |
| BN | 30 Giugno 2026 | 132.000 | $5.342.040 | -1,3% |
| CP | 30 Giugno 2026 | 67.500 | $5.309.550 | 9,3% |
| NVRI | 30 Giugno 2026 | 270.000 | $5.297.400 | Non più monitorato |
| KBE | 30 Settembre 2025 | 95.000 | $5.297.200 | Non più monitorato |
| CVCO | 31 Marzo 2025 | 11.700 | $5.220.891 | 12,2% |
| ASTL | 31 Dicembre 2025 | 1.467.000 | $5.215.185 | 9,3% |
| JELD | 31 Marzo 2025 | 617.180 | $5.054.704 | -67,0% |
| KD | 31 Marzo 2026 | 190.000 | $5.046.400 | -5,6% |
| DCBO | 30 Giugno 2025 | 175.602 | $5.041.533 | -19,3% |
| LOGCXXXX | 30 Giugno 2025 | 716.859 | $5.003.676 | Non più monitorato |
| NOA | 30 Settembre 2025 | 312.070 | $4.986.879 | -4,2% |
| ALGN | 30 Settembre 2025 | 26.000 | $4.922.580 | 28,5% |
| GSM | 31 Dicembre 2025 | 1.075.400 | $4.893.070 | -15,4% |
| DCO | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $4.880.000 | 7,5% |
| BMO | 30 Giugno 2026 | 35.000 | $4.736.900 | -0,8% |
| BIO | 31 Marzo 2025 | 13.600 | $4.467.736 | 49,7% |
| RCI | 30 Settembre 2025 | 150.000 | $4.449.000 | 6,3% |
| CWH | 30 Giugno 2025 | 265.000 | $4.282.400 | -62,8% |
| GTX | 31 Marzo 2025 | 450.000 | $4.063.500 | 216,6% |
| LSPD | 30 Giugno 2025 | 460.000 | $4.025.000 | -10,4% |
| HLIT | 31 Marzo 2025 | 299.102 | $3.957.119 | 31,2% |
| NTGR | 30 Giugno 2026 | 180.000 | $3.931.200 | -7,1% |
| ANIP | 30 Settembre 2025 | 60.000 | $3.915.000 | -14,9% |
| GENI | 31 Marzo 2026 | 352.009 | $3.879.139 | 80,4% |
| CNH | 30 Giugno 2025 | 300.000 | $3.684.000 | -16,5% |
| ARKK | 30 Giugno 2026 | 54.500 | $3.683.655 | Non più monitorato |
| SGRY | 31 Marzo 2026 | 225.000 | $3.476.250 | 15,3% |
| SOLS | 31 Marzo 2026 | 70.000 | $3.400.600 | -26,2% |
| MGNI | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $3.246.000 | 97,9% |
| MTRX | 31 Dicembre 2025 | 225.000 | $2.943.000 | -3,2% |
| GTLS | 30 Settembre 2025 | 17.500 | $2.881.375 | Non più monitorato |
| FTAI | 31 Marzo 2025 | 20.000 | $2.880.800 | 84,4% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 5.500 | $2.880.625 | 25,8% |
| NFE | 30 Giugno 2025 | 345.000 | $2.866.950 | -91,1% |
| GXO | 30 Giugno 2026 | 55.000 | $2.851.750 | -10,2% |
| MGA | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $2.790.500 | 6,7% |
| POWL | 31 Marzo 2025 | 12.500 | $2.770.625 | 17,3% |
| EA | 30 Giugno 2026 | 13.500 | $2.752.245 | Non più monitorato |
| EVH | 31 Marzo 2025 | 240.000 | $2.700.000 | -51,7% |
| KNF | 31 Dicembre 2025 | 35.000 | $2.690.450 | -7,6% |
| BLDR | 31 Dicembre 2025 | 22.000 | $2.667.500 | -31,7% |
| OTEX | 31 Dicembre 2025 | 70.000 | $2.616.600 | -25,4% |
| VOYG | 30 Giugno 2026 | 110.000 | $2.572.900 | 17,1% |
| LLYVA | 31 Marzo 2026 | 31.000 | $2.526.500 | 13,3% |
| CDLR | 31 Marzo 2025 | 110.455 | $2.466.460 | 21,9% |
| CPRT | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $2.453.500 | -24,3% |
| ECG | 30 Giugno 2025 | 62.684 | $2.324.950 | 101,6% |
| CDNL | 31 Marzo 2026 | 94.200 | $2.277.756 | 6,0% |
| NGVT | 30 Giugno 2026 | 30.463 | $2.169.879 | -6,7% |
| ATS | 31 Marzo 2026 | 72.200 | $1.988.388 | -31,0% |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 75.000 | $1.986.000 | 42,5% |
| FLG | 31 Dicembre 2025 | 167.500 | $1.934.625 | 8,7% |
| SWIM | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $1.905.000 | 30,0% |
| HAIN | 31 Marzo 2025 | 253.838 | $1.561.104 | -85,2% |
| XPOF | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $1.498.000 | -36,4% |
| AIOT | 30 Settembre 2025 | 327.069 | $1.409.667 | -42,7% |
| OSCR | 30 Settembre 2025 | 65.000 | $1.393.600 | 73,6% |
| VITL | 30 Giugno 2025 | 42.500 | $1.294.975 | -71,8% |
| HCI | 30 Settembre 2025 | 8.500 | $1.293.700 | -6,5% |
| BXP | 30 Settembre 2025 | 18.500 | $1.248.195 | -9,3% |
| DOO | 30 Giugno 2025 | 31.800 | $1.075.158 | 37,9% |
| TLN | 31 Marzo 2025 | 4.200 | $846.174 | 57,7% |
| FVR | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $822.600 | 31,8% |
| TU | 31 Marzo 2026 | 60.000 | $790.200 | -21,3% |
| CLS | 31 Marzo 2025 | 8.400 | $775.320 | 282,5% |
| PDS | 31 Marzo 2025 | 12.602 | $769.604 | 93,1% |
| IP | 31 Dicembre 2025 | 15.600 | $723.840 | 4,4% |
| KBR | 30 Settembre 2025 | 13.300 | $637.602 | -19,7% |
| TIPT | 30 Giugno 2026 | 32.523 | $550.289 | 2,3% |
| PHLT | 30 Giugno 2025 | 180.251 | $533.543 | Non più monitorato |
| CAE | 30 Giugno 2026 | 16.500 | $429.825 | 1,7% |
| ASTL | 30 Giugno 2026 | 95.000 | $392.350 | 10,6% |
| PAL | 31 Dicembre 2025 | 49.500 | $341.055 | -45,2% |
| PROF | 30 Settembre 2025 | 41.308 | $243.717 | 45,0% |