BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $285.5M
- Posizioni
- 34
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +10.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,91%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,67% Acquisti stimati $9.593.440 · vendite $7.280.035
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 34 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59.776.486 | 20,94% | 814.283 | $6.317.372 | Su ×1 | ||
| IVV | $58.502.814 | 20,49% | 78.119 | $5.009.430 | Giù ×1 | ||
| VB | $36.676.193 | 12,85% | 120.996 | $4.308.221 | Giù ×1 | ||
| VEU | $35.653.698 | 12,49% | 425.716 | $2.906.815 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $15.040.969 | 5,27% | 155.978 | $1.131.797 | Giù ×1 | ||
| EAGG | $7.311.112 | 2,56% | 154.210 | $712.839 | Su ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6.654.997 | 2,33% | 50.128 | $1.057.750 | Su ×2 | ||
| VEA | $6.317.724 | 2,21% | 88.670 | $753.010 | Su ×1 | ||
| BSV | $6.268.012 | 2,20% | 80.452 | $-217.741 | Giù ×1 | ||
| ESML | $5.652.103 | 1,98% | 101.057 | $972.838 | Su ×5 | ||
| VTI | $5.395.660 | 1,89% | 14.581 | $162.682 | Giù ×1 | ||
| VSGX | $5.001.466 | 1,75% | 60.742 | $793.381 | Su ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4.449.465 | 1,56% | 92.217 | $-115.240 | Giù ×2 | ||
| AGG | $4.225.594 | 1,48% | 42.691 | $-105.789 | Giù ×5 | ||
| VOO | $4.186.127 | 1,47% | 6.095 | $823.901 | Su ×5 | ||
| SPYM | $3.865.281 | 1,35% | 43.984 | $377.103 | Giù ×3 | ||
| IJR | $3.518.122 | 1,23% | 23.721 | $585.088 | Su ×1 | ||
| SCHA | $2.744.336 | 0,96% | 75.957 | $481.771 | Giù ×1 | ||
| VV | $2.610.428 | 0,91% | 7.590 | $136.399 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.577.022 | 0,90% | 30.144 | $135.093 | Giù ×4 | ||
| VTEB | $1.724.070 | 0,60% | 34.086 | $221.782 | Su ×1 | ||
| SUSA | $1.675.792 | 0,59% | 10.861 | $241.120 | |||
| VO | $1.178.945 | 0,41% | 14.633 | $64.959 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794.092 | 0,28% | 2.744 | $92.816 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600.944 | 0,21% | 1.611 | $-5.396 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $590.695 | 0,21% | 791 | $-107.246 | Giù ×1 | ||
| SCHH | $578.699 | 0,20% | 24.438 | $48.933 | Giù ×1 | ||
| IJH | $411.922 | 0,14% | 5.342 | $73.259 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335.938 | 0,12% | 1.905 | $96.505 | Su ×1 | ||
| ESGV | $310.643 | 0,11% | 2.349 | $35.214 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $242.156 | 0,08% | 484 | $13.098 | Su ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224.317 | 0,08% | 1.198 | Su ×1 | |||
| USSG | $217.965 | 0,08% | 3.138 | $-37.764 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213.554 | 0,07% | 201 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ESML | $5.652.103 | 1,98% | su ×5 |
| VSGX | $5.001.466 | 1,75% | su ×3 |
| VOO | $4.186.127 | 1,47% | su ×5 |
| VO | $1.178.945 | 0,41% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Acquistato di più | +88K | +$6.3M |
| IVV | Ridotto | -4K | +$5.0M |
| VB | Ridotto | -3K | +$4.3M |
| VEU | Ridotto | -10K | +$2.9M |
| VNQ | Ridotto | -833 | +$1.1M |
| SUSL | Acquistato di più | +858 | +$1.1M |
| ESML | Acquistato di più | +2K | +$973K |
| VOO | Acquistato di più | +468 | +$824K |
| VSGX | Acquistato di più | +2K | +$793K |
| VEA | Acquistato di più | +2K | +$753K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 Giugno 2026 | 5.769 | $821.665 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 1.170 | $570.910 | Non più monitorato |