Suddivisione settoriale

04
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,4%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,0%
Altro/Non mappato 96,1%

Portafoglio completo 40 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464288903) $1.760.147.697 31,81% 220.101 Opzione Call Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464288953) $1.571.466.479 28,40% 196.507 Opzione Put $1.356.654.479 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78463V957) $477.052.100 8,62% 12.950 Opzione Put $52.700.102 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287905) $414.741.180 7,50% 13.804 Opzione Call $207.289.180 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) $414.741.180 7,50% 13.804 Opzione Put
GLD SPDR Gold Shares $233.350.311 4,22% 633.450 $-176.909.690 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 88160R901) $198.733.500 3,59% 4.725 Opzione Call $145.759.125 Su ×2
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $92.030.577 1,66% 8.023.590 $19.396.875 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 88160R951) $85.171.500 1,54% 2.025 Opzione Put $32.197.125 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78463V907) $81.043.600 1,46% 2.200 Opzione Call $-5.014.400 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 12769G900) $30.180.000 0,55% 10.000 Opzione Call Su ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28.567.060 0,52% 946.556 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q953) $21.613.790 0,39% 1.265 Opzione Put Su ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $20.319.000 0,37% 3.126.000 $6.351.180 Su ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $19.148.068 0,35% 11.330.218 Su ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $18.980.375 0,34% 1.404.913 Su ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $14.902.571 0,27% 4.038.637 $5.623.378 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q903) $12.558.210 0,23% 735 Opzione Call Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $7.918.507 0,14% 46.345 Su ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6.765.254 0,12% 714.388 $964.423
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4.096.815 0,07% 241.700 $-531.740
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3.745.971 0,07% 924.931 $-73.994
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.614.420 0,07% 579.234 $920.982
Emittente sconosciuto (CUSIP: 530715AG6) $2.146.304 0,04% 47.700.000 $39.211
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.910.339 0,03% 459.216 $4.593
Emittente sconosciuto (CUSIP: 04965N104) $1.872.765 0,03% 139.239 $11.140
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1.524.654 0,03% 182.157 $102.008
Emittente sconosciuto (CUSIP: 722304902) $1.472.204 0,03% 193 Opzione Call $-499.870
Emittente sconosciuto (CUSIP: 722304952) $1.472.204 0,03% 193 Opzione Put $-499.870
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1.037.408 0,02% 13.600 $-147.880 Su ×2
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $65.000 0,00% 50.000 $37.000
TGEWS CUSIP: G38268119 $58.500 0,00% 325.000 $-3.250
CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants $44.625 0,00% 12.500 $1.125
GCTSWS CUSIP: 36170N115 $36.750 0,00% 75.000 $23.175
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $36.250 0,00% 25.000 $1.500
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $23.333 0,00% 166.666 $-20.000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $13.055 0,00% 262.156 $-4.352
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $7.208 0,00% 75.000 $-7.792
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $769 0,00% 62.500 $-887
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $710 0,00% 12.500 $286

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464288903) $1.760.147.697 220.101 31,81%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) $414.741.180 13.804 7,50%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 12769G900) $30.180.000 10.000 0,55%
CZR $28.567.060 946.556 0,52%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q953) $21.613.790 1.265 0,39%
SVC $19.148.068 11.330.218 0,35%
FWRD $18.980.375 1.404.913 0,34%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q903) $12.558.210 735 0,23%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $7.918.507 46.345 0,14%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
· Acquistato di più +5K +$207.3M
GLD Ridotto -320K -$176.9M
· Acquistato di più +3K +$145.8M
· Acquistato di più +3K +$52.7M
· Acquistato di più +600 +$32.2M
UNIT Acquistato di più +280K +$19.4M
ADT Acquistato di più +1.0M +$6.4M
ALVO Acquistato di più +1.3M +$5.6M
· Acquistato di più +200 -$5.0M
GNW Solo movimento di prezzo +0 +$964K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IWM 30 Giugno 2026 62.365 $1.546.652.000 -6,2%
RSP 31 Dicembre 2025 529.100 $100.370.270 10,2%
IGV 30 Giugno 2026 2.000 $16.010.000 17,0%
GNW 30 Settembre 2025 1.969.200 $15.320.376 7,3%
TSLA 30 Giugno 2026 39.400 $14.646.950 -11,9%
UNIT (depositato come UNITXXXX) 30 Settembre 2025 3.234.638 $13.973.636 31,4%
NVDA 30 Settembre 2025 88.400 $13.966.316 25,4%
BSII 30 Giugno 2025 975.000 $9.857.250 Non più monitorato
AAM 31 Marzo 2026 600.000 $6.402.000 Non più monitorato
TSLA 30 Settembre 2025 15.200 $4.828.432 -16,7%
IWM 31 Dicembre 2025 16.080 $3.890.717 14,5%
MAGN 31 Dicembre 2025 316.854 $3.713.529 -22,9%
QQQ 30 Giugno 2025 6.810 $3.193.345 35,0%
HYG 30 Giugno 2026 37.500 $2.983.500
AMC 30 Giugno 2026 2.751.699 $2.696.665 45,8%
GENVR 31 Marzo 2026 579.230 $2.618.120 72,0%
OPTU 30 Giugno 2026 1.765.918 $2.295.693 -36,8%
CCO 30 Giugno 2026 756.426 $1.792.730 -1,2%
AISPW 30 Giugno 2025 298.015 $333.777
BSIIW 30 Giugno 2025 325.000 $71.500 Non più monitorato
AAMWS 31 Marzo 2026 300.000 $50.910 Non più monitorato
SVIWF 31 Dicembre 2025 25.000 $32.500 Non più monitorato
SVIIR 31 Dicembre 2025 50.000 $26.000 Non più monitorato
LSBPW 30 Settembre 2025 232.323 $9.270 Non più monitorato
VSTEW 30 Giugno 2025 75.000 $2.543 Non più monitorato
CREVW 31 Marzo 2026 141.666 $1.034 Non più monitorato
ALURWS 31 Marzo 2026 15.311 $234 Non più monitorato