CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $139.2M
- Posizioni
- 20
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
Valore portafoglio QoQ: -5.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 5
- Numero effettivo di posizioni
- 3,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,28% Acquisti stimati $417.278 · vendite $3.004.673
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62.417.625 | 38,96% | 83.583 | $6.769.325 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 73935a104) | $38.350.945 | 23,94% | 52.079 | $7.755.048 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78467x109) | $31.067.268 | 19,39% | 59.471 | $2.994.871 | Giù ×3 | ||
| IWB | $15.923.790 | 9,94% | 38.886 | $1.927.639 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78464a821) | $3.645.411 | 2,28% | 5.183 | $448.744 | |||
| IWM | $1.491.734 | 0,93% | 4.965 | $260.414 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78464a888) | $1.130.709 | 0,71% | 9.785 | $159.542 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y704) | $906.505 | 0,57% | 4.894 | $104.672 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870.624 | 0,54% | 3.653 | $77.324 | Giù ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563.493 | 0,35% | 2.368 | $64.188 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556.886 | 0,35% | 3.676 | $-40.673 | Giù ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475.219 | 0,30% | 8.480 | $9.497 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29444u502) | $450.667 | 0,28% | 432 | $20.019 | Giù ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427.370 | 0,27% | 1.212 | $20.299 | Giù ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422.357 | 0,26% | 5.204 | $1.093 | |||
| IXN | $296.040 | 0,18% | 2.049 | $91.201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275.935 | 0,17% | 954 | $31.505 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92826c839) | $264.179 | 0,16% | 770 | $31.454 | |||
| VUG | $256.869 | 0,16% | 2.982 | $39.784 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 584918014) | $202.978 | 0,13% | 544 | $1.946 | Su ×3 | ||
| VTI | $202.847 | 0,13% | 548 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| None | $202.978 | 0,13% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VTI | $202.847 | 548 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| — | Ridotto | -930 | +$7.8M |
| SHW | Ridotto | -2K | +$6.8M |
| — | Ridotto | -1K | +$3.0M |
| IWB | Ridotto | -367 | +$1.9M |
| — | Solo movimento di prezzo | +0 | +$449K |
| IWM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$260K |
| — | Ridotto | -53 | +$160K |
| — | Ridotto | -64 | +$105K |
| IXN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$91K |
| AMZN | Ridotto | -156 | +$77K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 1.144 | $375.416 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Dicembre 2025 | 1.103 | $205.698 | Non più monitorato |