Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -33.3%

Annualizzato: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Portafoglio completo 11 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.771.995 26,23% 48.100 $999.037
DOV Dover Corporation Common Stock $6.504.120 15,84% 29.000 $459.070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.349.250 15,46% 25.000 $238.250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4.397.700 10,71% 15.000 $40.350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.166.250 10,14% 27.500 $-225.500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.667.132 6,49% 49.200 $3.444
MRSH Marsh Common Stock $1.766.035 4,30% 10.596 $-71.841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.579.901 3,85% 6.882 $89.397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.452.262 3,54% 34.300 $-269.598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849.455 2,07% 16.134 $-450.300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563.940 1,37% 9.750 $1.950

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ADP Solo movimento di prezzo +0 +$999K
DOV Solo movimento di prezzo +0 +$459K
LYB Solo movimento di prezzo +0 -$450K
VZ Solo movimento di prezzo +0 -$270K
JNJ Solo movimento di prezzo +0 +$238K
TJX Solo movimento di prezzo +0 -$226K
AJG Solo movimento di prezzo +0 +$89K
MRSH Solo movimento di prezzo +0 -$72K
APD Solo movimento di prezzo +0 +$40K
ENB Solo movimento di prezzo +0 +$3K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CB 31 Dicembre 2025 15.047 $4.247.016 5,9%