Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli76,22%

Peso dei primi 25 titoli90,79%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni10,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 9,99% Acquisti stimati $24.161.141 · vendite $20.818.232

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato20

Diminuito17

Chiuso2

Valore del portafoglio $218.9M #6.206 di 9.337 per valore 13F · top 66.5%

Posizioni 43

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,8%

Retail 0,2%

Altro/Non mappato 99,0%

Portafoglio completo 43 posizioni

					Sequenza
ADIV GUINNESS ATKINSON FUNDS	$37.543.144	17,15%	2.019.643	$3.496.518	Su ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$32.744.056	14,96%	245.734	$7.798.172	Su ×5
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$28.283.489	12,92%	690.557	$3.080.918	Su ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$24.551.946	11,22%	229.179	$2.037.389	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$19.102.869	8,73%	100.267	$1.856.436	Giù ×1
HTUS Capitol Series Trust	$6.579.605	3,01%	150.048	$445.915	Giù ×1
GDX VanEck ETF Trust	$6.164.190	2,82%	81.699	$-317.066	Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.647.933	2,12%	86.699	$-63.890	Giù ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3.610.801	1,65%	168.729	$-1.954.561	Giù ×4
HSCZ iShares Trust	$3.605.936	1,65%	83.898	$-371.761	Giù ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3.135.269	1,43%	27.971	$206.858	Giù ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$3.047.634	1,39%	47.177	$455.037	Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2.813.682	1,29%	9.287	$413.482	Giù ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$2.425.255	1,11%	47.911	$1.284.625	Su ×4
UTES ETFis Series Trust I	$2.207.552	1,01%	27.007	$251.600	Su ×6
ANGL VanEck ETF Trust	$2.129.257	0,97%	72.820	$-337.992	Giù ×1
LKOR FlexShares Trust	$2.126.566	0,97%	50.711	$-1.333.513	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14016P107)	$2.043.535	0,93%	41.766		Su ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1.896.053	0,87%	10.927	$1.263.953	Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.820.624	0,83%	11.475	$365.373	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.777.530	0,81%	4.765	$12.378	Giù ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.714.019	0,78%	32.273	$1.497.526	Su ×1
HEZU iShares Trust	$1.640.401	0,75%	32.708	$-125.953	Giù ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.622.455	0,74%	9.536	$-174.633	Giù ×1
HDG ProShares Trust	$1.494.650	0,68%	27.314	$537.251	Su ×1
ICVT iShares Trust	$1.459.176	0,67%	11.986	$454.305	Su ×1
IYK iShares Trust	$1.385.699	0,63%	19.071	$100.719	Su ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.368.402	0,63%	14.615	$-434.488	Giù ×1
REZ iShares Trust	$1.367.305	0,62%	14.440	$244.136	Su ×4
REET iShares Trust	$1.318.496	0,60%	47.737	$191.198	Su ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.293.516	0,59%	52.454	$-65.200	Giù ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$1.287.692	0,59%	25.759		Su ×1
WTMF WisdomTree Trust	$1.287.020	0,59%	31.506	$109.780	Su ×4
SYLD Cambria ETF Trust	$1.285.874	0,59%	16.259	$796.539	Su ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$1.239.376	0,57%	55.067
IAGG iShares Trust	$1.124.231	0,51%	22.218	$-735.656	Giù ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$1.121.178	0,51%	48.917	$-337.620	Giù ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$996.583	0,46%	21.231
SPTI SPDR SERIES TRUST	$971.846	0,44%	34.232	$58.137	Su ×1
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$967.499	0,44%	20.651	$-2.155.604	Giù ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$859.601	0,39%	17.268		Su ×1
IXG iShares Trust	$439.877	0,20%	3.533	$46.007	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$378.722	0,17%	1.589		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ADIV	$37.543.144	17,15%	su ×5
AIRR	$32.744.056	14,96%	su ×5
EDIV	$28.283.489	12,92%	su ×5
USTB	$2.425.255	1,11%	su ×4
UTES	$2.207.552	1,01%	su ×6
XLV	$1.820.624	0,83%	su ×6
IYK	$1.385.699	0,63%	su ×4
REZ	$1.367.305	0,62%	su ×4
REET	$1.318.496	0,60%	su ×4
WTMF	$1.287.020	0,59%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14016P107)	$2.043.535	41.766	0,93%
XAGG	$1.287.692	25.759	0,59%
HYZD	$1.239.376	55.067	0,57%
JCPB	$996.583	21.231	0,46%
LMBS	$859.601	17.268	0,39%
AMZN	$378.722	1.589	0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AIRR	Acquistato di più	+21K	+$7.8M
ADIV	Acquistato di più	+85K	+$3.5M
EDIV	Acquistato di più	+52K	+$3.1M
KORP	Ridotto	-46K	-$2.2M
XLC	Acquistato di più	+26K	+$2.0M
LGOV	Ridotto	-89K	-$2.0M
XLK	Ridotto	-30K	+$1.9M
LKOR	Ridotto	-32K	-$1.3M
USTB	Acquistato di più	+25K	+$1.3M
DXJ	Acquistato di più	+7K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EMLP	30 Giugno 2025	1.082.526	$40.583.900
PFXF	30 Giugno 2025	2.137.955	$35.832.126
VT	31 Marzo 2026	70.774	$9.983.380
IGBH	31 Marzo 2026	217.354	$5.353.429
RSPN	30 Giugno 2026	45.547	$2.622.596	-7,9%
BOUT	30 Giugno 2026	43.741	$1.718.584
NFLT	30 Giugno 2025	67.753	$1.529.185
RTH	30 Giugno 2025	6.029	$1.361.167	6,3%
VGLT	30 Giugno 2025	13.450	$774.855
INDS	30 Giugno 2025	13.832	$511.369
HYZD	31 Marzo 2026	17.129	$385.930
JCPB	31 Marzo 2026	6.512	$308.343
VGSR	30 Giugno 2025	29.306	$297.163