Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $197.8M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#5.994 di 8.643 per valore 13F · top 69.4%
Valore portafoglio QoQ: +16.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 90,79%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 10,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,99% Acquisti stimati $24.161.141 · vendite $20.818.232
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 43 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37.543.144 | 17,15% | 2.019.643 | $3.496.518 | Su ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32.744.056 | 14,96% | 245.734 | $7.798.172 | Su ×5 | ||
| EDIV | $28.283.489 | 12,92% | 690.557 | $3.080.918 | Su ×5 | ||
| XLC XLC | $24.551.946 | 11,22% | 229.179 | $2.037.389 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $19.102.869 | 8,73% | 100.267 | $1.856.436 | Giù ×1 | ||
| HTUS | $6.579.605 | 3,01% | 150.048 | $445.915 | Giù ×1 | ||
| GDX GDX | $6.164.190 | 2,82% | 81.699 | $-317.066 | Su ×1 | ||
| XLF XLF | $4.647.933 | 2,12% | 86.699 | $-63.890 | Giù ×1 | ||
| LGOV | $3.610.801 | 1,65% | 168.729 | $-1.954.561 | Giù ×4 | ||
| HSCZ | $3.605.936 | 1,65% | 83.898 | $-371.761 | Giù ×1 | ||
| MDYG | $3.135.269 | 1,43% | 27.971 | $206.858 | Giù ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3.047.634 | 1,39% | 47.177 | $455.037 | Su ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2.813.682 | 1,29% | 9.287 | $413.482 | Giù ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2.425.255 | 1,11% | 47.911 | $1.284.625 | Su ×4 | ||
| UTES | $2.207.552 | 1,01% | 27.007 | $251.600 | Su ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2.129.257 | 0,97% | 72.820 | $-337.992 | Giù ×1 | ||
| LKOR | $2.126.566 | 0,97% | 50.711 | $-1.333.513 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 14016P107) | $2.043.535 | 0,93% | 41.766 | Su ×1 | |||
| DXJ | $1.896.053 | 0,87% | 10.927 | $1.263.953 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $1.820.624 | 0,83% | 11.475 | $365.373 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.777.530 | 0,81% | 4.765 | $12.378 | Giù ×2 | ||
| XLE XLE | $1.714.019 | 0,78% | 32.273 | $1.497.526 | Su ×1 | ||
| HEZU | $1.640.401 | 0,75% | 32.708 | $-125.953 | Giù ×1 | ||
| XMMO | $1.622.455 | 0,74% | 9.536 | $-174.633 | Giù ×1 | ||
| HDG | $1.494.650 | 0,68% | 27.314 | $537.251 | Su ×1 | ||
| ICVT | $1.459.176 | 0,67% | 11.986 | $454.305 | Su ×1 | ||
| IYK | $1.385.699 | 0,63% | 19.071 | $100.719 | Su ×4 | ||
| XSMO | $1.368.402 | 0,63% | 14.615 | $-434.488 | Giù ×1 | ||
| REZ | $1.367.305 | 0,62% | 14.440 | $244.136 | Su ×4 | ||
| REET | $1.318.496 | 0,60% | 47.737 | $191.198 | Su ×4 | ||
| SCHR | $1.293.516 | 0,59% | 52.454 | $-65.200 | Giù ×1 | ||
| XAGG | $1.287.692 | 0,59% | 25.759 | Su ×1 | |||
| WTMF | $1.287.020 | 0,59% | 31.506 | $109.780 | Su ×4 | ||
| SYLD | $1.285.874 | 0,59% | 16.259 | $796.539 | Su ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1.239.376 | 0,57% | 55.067 | ||||
| IAGG | $1.124.231 | 0,51% | 22.218 | $-735.656 | Giù ×1 | ||
| FLBL | $1.121.178 | 0,51% | 48.917 | $-337.620 | Giù ×1 | ||
| JCPB | $996.583 | 0,46% | 21.231 | ||||
| SPTI | $971.846 | 0,44% | 34.232 | $58.137 | Su ×1 | ||
| KORP | $967.499 | 0,44% | 20.651 | $-2.155.604 | Giù ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859.601 | 0,39% | 17.268 | Su ×1 | |||
| IXG | $439.877 | 0,20% | 3.533 | $46.007 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378.722 | 0,17% | 1.589 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37.543.144 | 17,15% | su ×5 |
| AIRR | $32.744.056 | 14,96% | su ×5 |
| EDIV | $28.283.489 | 12,92% | su ×5 |
| USTB | $2.425.255 | 1,11% | su ×4 |
| UTES | $2.207.552 | 1,01% | su ×6 |
| XLV | $1.820.624 | 0,83% | su ×6 |
| IYK | $1.385.699 | 0,63% | su ×4 |
| REZ | $1.367.305 | 0,62% | su ×4 |
| REET | $1.318.496 | 0,60% | su ×4 |
| WTMF | $1.287.020 | 0,59% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Acquistato di più | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Acquistato di più | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Acquistato di più | +52K | +$3.1M |
| KORP | Ridotto | -46K | -$2.2M |
| XLC | Acquistato di più | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Ridotto | -89K | -$2.0M |
| XLK | Ridotto | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Ridotto | -32K | -$1.3M |
| USTB | Acquistato di più | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Acquistato di più | +7K | +$1.3M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 Giugno 2025 | 1.082.526 | $40.583.900 | Non più monitorato |
| PFXF | 30 Giugno 2025 | 2.137.955 | $35.832.126 | Non più monitorato |
| VT | 31 Marzo 2026 | 70.774 | $9.983.380 | Non più monitorato |
| IGBH | 31 Marzo 2026 | 217.354 | $5.353.429 | Non più monitorato |
| RSPN | 30 Giugno 2026 | 45.547 | $2.622.596 | Non più monitorato |
| WTMF | 31 Marzo 2025 | 54.211 | $1.893.590 | Non più monitorato |
| BOUT | 30 Giugno 2026 | 43.741 | $1.718.584 | Non più monitorato |
| NFLT | 30 Giugno 2025 | 67.753 | $1.529.185 | Non più monitorato |
| RTH | 30 Giugno 2025 | 6.029 | $1.361.167 | 12,9% |
| PXE | 31 Marzo 2025 | 44.471 | $1.316.342 | Non più monitorato |
| VGLT | 30 Giugno 2025 | 13.450 | $774.855 | |
| INDS | 30 Giugno 2025 | 13.832 | $511.369 | Non più monitorato |
| HYZD | 31 Marzo 2026 | 17.129 | $385.930 | |
| JCPB | 31 Marzo 2026 | 6.512 | $308.343 | Non più monitorato |
| VGSR | 30 Giugno 2025 | 29.306 | $297.163 |