Cooke Wealth Management, LLC
CIK 2093659 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $122.1M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.989 di 9.443 per valore 13F · top 84.6%
Valore portafoglio QoQ: +8.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,66%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 10,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,24% Acquisti stimati $1.458.855 · vendite $2.102.828
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Health Care
3,4%
Technology
2,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Altro/Non mappato
92,0%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31.102.667 | 25,47% | 84.052 | $3.549.523 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $8.521.656 | 6,98% | 307.641 | $823.094 | Giù ×1 | ||
| SPSB | $7.758.905 | 6,35% | 258.544 | $80.110 | Su ×2 | ||
| EFA | $7.690.340 | 6,30% | 74.031 | $372.372 | Giù ×2 | ||
| SCHR | $6.634.206 | 5,43% | 269.027 | $97.548 | Su ×2 | ||
| IJR | $6.067.362 | 4,97% | 40.910 | $854.174 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $5.541.752 | 4,54% | 105.037 | $257.263 | Giù ×2 | ||
| BSV | $5.510.574 | 4,51% | 70.730 | $128.198 | Su ×2 | ||
| VB | $5.441.610 | 4,46% | 17.952 | $590.852 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4.457.306 | 3,65% | 54.179 | $143.266 | Giù ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4.155.740 | 3,40% | 13.200 | $-181.493 | |||
| VOE | $3.802.219 | 3,11% | 19.242 | $325.224 | Su ×2 | ||
| IJJ | $3.090.216 | 2,53% | 20.918 | $286.648 | Giù ×1 | ||
| VTV | $2.310.058 | 1,89% | 10.600 | $214.838 | Giù ×1 | ||
| VWO | $2.046.531 | 1,68% | 34.286 | $85.219 | Giù ×1 | ||
| MDYV | $1.876.607 | 1,54% | 19.785 | $191.744 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $1.620.418 | 1,33% | 16.804 | $134.153 | Su ×2 | ||
| IWD | $1.606.826 | 1,32% | 6.628 | $23.318 | Giù ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.392.608 | 1,14% | 700 | $468.027 | |||
| IAU | $1.176.672 | 0,96% | 15.583 | $-82.958 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.046.229 | 0,86% | 7.139 | $-3.998 | |||
| SCHH | $1.020.158 | 0,84% | 43.081 | $78.230 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $977.424 | 0,80% | 2.400 | $126.744 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $972.295 | 0,80% | 1.302 | $125.552 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $674.840 | 0,55% | 21.349 | $-293.173 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $642.296 | 0,53% | 3.910 | $-120.844 | Giù ×2 | ||
| DFUS | $559.568 | 0,46% | 6.829 | $216.364 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480.520 | 0,39% | 1.468 | $48.693 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $474.834 | 0,39% | 9.886 | $16.115 | |||
| SCHA | $468.823 | 0,38% | 12.976 | $109.685 | Su ×1 | ||
| SCHE | $465.143 | 0,38% | 12.828 | $53.663 | Su ×1 | ||
| SCHC | $444.773 | 0,36% | 9.243 | $12.942 | Su ×1 | ||
| SCHB | $441.553 | 0,36% | 15.247 | $90.856 | Su ×2 | ||
| IVV | $376.692 | 0,31% | 503 | $42.248 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323.895 | 0,27% | 1.954 | $-103.147 | Giù ×1 | ||
| CWI | $284.975 | 0,23% | 7.007 | $74.326 | Su ×1 | ||
| DFIV | $236.338 | 0,19% | 4.375 | $5.425 | |||
| MDY | $211.705 | 0,17% | 301 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $200.949 | 0,16% | 570 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MDY | $211.705 | 301 | 0,17% |
| HD | $200.949 | 570 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HD | 31 Marzo 2026 | 570 | $214.208 | 5,6% |