Suddivisione settoriale

04
Industrials 44,5%
Technology 6,1%
Financials 5,9%
Materials 5,2%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 0,3%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Health Care 0,0%
Altro/Non mappato 35,9%

Portafoglio completo 51 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) $56.000.000 34,53% 2.000 $-36.500.000 Giù ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $38.940.359 24,01% 143.941 $5.226.154 Su ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $10.194.746 6,29% 240.726 $440.528
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $6.726.673 4,15% 24.357 $1.812.911 Giù ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $6.718.637 4,14% 62.791 $118.047
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5.798.460 3,58% 304.701 $936.291 Giù ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $4.400.398 2,71% 66.784 $686.540
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $4.387.833 2,71% 119.267 $-562.007 Su ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $4.105.829 2,53% 244.104 $1.445.095
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $3.222.160 1,99% 694.431 $-10.690 Su ×6
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $2.694.423 1,66% 246.066 Su ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $2.188.184 1,35% 10.981 $559.153
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1.600.987 0,99% 571.781 $177.252
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $1.438.224 0,89% 119.852 $787.539 Su ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1.335.100 0,82% 5.000 $251.550
NN NextNav Inc. - Common stock $1.078.858 0,67% 60.508 $-344.583 Giù ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $1.021.706 0,63% 22.211 $800.390 Su ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $992.985 0,61% 73.500 $168.315
Emittente sconosciuto (CUSIP: 093919108) $954.000 0,59% 450.000 Su ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $920.982 0,57% 15.800 Su ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $874.019 0,54% 108.037 $-262.400 Giù ×2
CC Chemours Company (The) Common Stock $556.092 0,34% 27.100 Su ×1
NVRI Enviri Corporation Common Stock $537.446 0,33% 24.485 $-95.436 Giù ×2
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $532.896 0,33% 97.779 $-105.729 Giù ×3
URNM Sprott Uranium Miners ETF $525.900 0,32% 10.000 $-105.600
QXO QXO, Inc. Common Stock $515.566 0,32% 11.630 $-34.334 Su ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $464.049 0,29% 41.030 $-664.665 Giù ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $459.668 0,28% 2.200 $4.818
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $402.069 0,25% 4.431 $138.070
LODE CUSIP: 205750409 $398.428 0,25% 95.776 $106.311
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $362.979 0,22% 27.900 $-100.440
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $266.014 0,16% 16.922 $-271.712 Giù ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $227.550 0,14% 4.100 Su ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $219.935 0,14% 13.876 $-17.345
ACR ACRES Commercial Realty Corp. Common Stock $208.890 0,13% 11.742 $-17.965
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203.300 0,13% 2.000 Su ×1
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $202.663 0,12% 19.830 $-12.691
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $153.779 0,09% 29.687 $-38.387 Giù ×2
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $94.691 0,06% 11.075 $16.612
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $80.081 0,05% 31.778 $-37.498
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $63.570 0,04% 48.900 $-7.335
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $50.456 0,03% 90.100 $-5.396 Giù ×2
PHYTWS CUSIP: G7308P127 $11.813 0,01% 37.500 $0
AEAEW CUSIP: 02157M116 $7.196 0,00% 20.000 $3.564
SCLXW Scilex Holding Company - Warrant $6.485 0,00% 49.999 $980
RSVRW Reservoir Media, Inc.. - Warrant $5.170 0,00% 30.503 $-931
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $1.116 0,00% 25.000 $-1.323
MSAIW MultiSensor AI Holdings, Inc. - Warrants $1.088 0,00% 37.500 $-378
ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant $562 0,00% 32.473 $-373
BENFW Beneficient - Warrant $477 0,00% 48.750 $-206
SQLLW CUSIP: 81734C114 $222 0,00% 70.000 $0

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
FIP $3.222.160 1,99% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NOMD $2.694.423 246.066 1,66%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 093919108) $954.000 450.000 0,59%
FUL $920.982 15.800 0,57%
CC $556.092 27.100 0,34%
BKR $227.550 4.100 0,14%
RKLB $203.300 2.000 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
· Ridotto -2K -$36.5M
FTAI Acquistato di più +21K +$5.2M
NBIS Ridotto -23K +$1.8M
ORN Solo movimento di prezzo +0 +$1.4M
KINS Ridotto -29K +$936K
CE Acquistato di più +17K +$800K
DUOT Acquistato di più +25K +$788K
ASH Solo movimento di prezzo +0 +$687K
KD Ridotto -45K -$665K
GFL Acquistato di più +500 -$562K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SPY 30 Settembre 2025 2.000 $115.984.400 Non più monitorato
NVEE 30 Settembre 2025 203.187 $4.691.588 Non più monitorato
GLD 30 Giugno 2026 10.228 $4.401.006
NFE 30 Giugno 2025 236.525 $1.965.523 74,7%
APD 31 Dicembre 2025 6.574 $1.792.861 13,7%
SRUUF 30 Giugno 2026 67.100 $1.354.303 Non più monitorato
AMRZ 30 Settembre 2025 27.000 $1.337.850 -22,5%
CECO 30 Giugno 2025 49.570 $1.130.196 164,4%
CORZ 30 Settembre 2025 61.863 $1.056.001 -5,8%
RITM 31 Dicembre 2025 65.649 $747.742 -19,7%
FSK 30 Giugno 2025 34.920 $731.574 -47,3%
REE 30 Giugno 2025 270.557 $719.682 Non più monitorato
MSOS 31 Dicembre 2025 147.600 $707.004
PBI 31 Marzo 2026 62.906 $664.916 51,6%
UNH 31 Marzo 2026 2.000 $660.220 38,9%
CURI 31 Dicembre 2025 100.000 $530.000 -23,2%
STKL 31 Marzo 2026 135.000 $513.000 Non più monitorato
PENN 31 Dicembre 2025 25.000 $481.500 7,7%
GRPN 30 Giugno 2025 25.000 $469.250 -43,8%
CXT 30 Giugno 2025 7.824 $402.154 -7,6%
SOCWS 30 Settembre 2025 11.365 $249.803 Non più monitorato
LWLG 31 Marzo 2026 75.000 $243.000 -18,0%
BCIC 31 Marzo 2026 20.435 $241.746 -7,8%
BCIC 30 Giugno 2025 13.605 $195.232 -44,6%
EHAB 30 Giugno 2025 21.404 $188.141 Non più monitorato
PRMB 31 Marzo 2026 10.000 $163.500 4,4%
VLY 31 Marzo 2026 12.399 $144.820 4,0%
OSG 30 Giugno 2026 28.439 $132.241 -26,0%
PERI 31 Dicembre 2025 10.000 $96.000 -11,0%
LAKE 31 Marzo 2026 10.000 $88.400 36,8%
OEC 31 Dicembre 2025 11.000 $83.380 11,7%
PL 30 Giugno 2025 10.000 $33.800 200,3%