Davis Wealth Advisors, LLC
Valore portafoglio QoQ: +7.4% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli49,36%
Peso dei primi 25 titoli75,27%
Posizioni superiori all'1%31
Numero effettivo di posizioni26,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,45% Acquisti stimati $16.791.204 · vendite $21.234.209
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,7% ancora detenuto
Nuove posizioni10
Aumentato16
Diminuito44
Chiuso9
Valore del portafoglio
$129.3M
Posizioni
73
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 73 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15.685.259 | 12,13% | 20.944 | $5.904.473 | Su ×4 | ||
| IUSB | $8.405.295 | 6,50% | 182.131 | $1.512.702 | Su ×3 | ||
| FBND | $6.270.596 | 4,85% | 137.847 | $643.048 | Su ×5 | ||
| IEMG | $6.190.152 | 4,79% | 74.725 | $-545.070 | Giù ×2 | ||
| IVW | $5.645.399 | 4,37% | 41.049 | $649.110 | Giù ×2 | ||
| DYNF | $5.237.411 | 4,05% | 77.010 | $385.921 | Giù ×2 | ||
| IVE | $4.599.367 | 3,56% | 20.257 | $-942.069 | Giù ×2 | ||
| ESGU | $4.028.087 | 3,12% | 24.610 | $862.729 | Su ×2 | ||
| LCTU | $3.931.525 | 3,04% | 49.046 | $816.747 | Su ×1 | ||
| GOVT | $3.818.058 | 2,95% | 167.604 | $737.421 | Su ×3 | ||
| EAGG | $2.841.899 | 2,20% | 59.943 | $822.416 | Su ×4 | ||
| ESGV | $2.840.912 | 2,20% | 21.485 | $420.850 | Giù ×1 | ||
| EFV | $2.833.764 | 2,19% | 37.021 | $-1.964.022 | Giù ×4 | ||
| EFG | $2.728.975 | 2,11% | 21.933 | $258.645 | Giù ×1 | ||
| BAI | $2.525.467 | 1,95% | 47.904 | $423.471 | Giù ×1 | ||
| DSI | $2.346.602 | 1,82% | 16.481 | $471.294 | Su ×1 | ||
| USXF | $2.346.268 | 1,81% | 33.782 | $550.991 | Su ×3 | ||
| QUAL | $2.226.343 | 1,72% | 10.147 | $-1.877.922 | Giù ×5 | ||
| SUSC | $2.010.647 | 1,56% | 86.847 | $-302.108 | Giù ×2 | ||
| ESGE | $2.005.387 | 1,55% | 36.669 | $223.357 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $1.893.577 | 1,46% | 5.524 | $-161.235 | Giù ×1 | ||
| MBB | $1.823.795 | 1,41% | 19.296 | $16.263 | Su ×5 | ||
| AAPL | $1.715.528 | 1,33% | 5.928 | $185.640 | Giù ×4 | ||
| BLCR | $1.679.439 | 1,30% | 33.342 | $323.550 | Su ×1 | ||
| IAU | $1.677.873 | 1,30% | 22.220 | $-689.089 | Giù ×2 | ||
| TLH | $1.513.696 | 1,17% | 15.084 | $-969.991 | Giù ×1 | ||
| CORO | $1.500.532 | 1,16% | 40.998 | Su ×1 | |||
| BRK-A | $1.497.700 | 1,16% | 2 | $61.420 | |||
| IDEF | $1.470.782 | 1,14% | 46.280 | $56.329 | Su ×1 | ||
| IALT | $1.400.654 | 1,08% | 49.934 | Su ×1 | |||
| THRO | $1.317.356 | 1,02% | 30.558 | $-700.368 | Giù ×2 | ||
| OEF | $1.136.289 | 0,88% | 3.106 | $102.015 | Giù ×2 | ||
| SUSB | $1.124.576 | 0,87% | 45.001 | Su ×1 | |||
| EVUS | $1.098.657 | 0,85% | 31.291 | $213.554 | Su ×1 | ||
| GGOV | $1.012.229 | 0,78% | 20.128 | Su ×1 | |||
| ICSH | $998.822 | 0,77% | 19.748 | $40.595 | Su ×1 | ||
| EUSB | $967.198 | 0,75% | 22.260 | $-224.509 | Giù ×3 | ||
| DMXF | $958.931 | 0,74% | 11.334 | $235.969 | Su ×1 | ||
| FIGB | $942.901 | 0,73% | 22.015 | $-74.664 | Giù ×1 | ||
| IYW | $933.809 | 0,72% | 3.703 | $-517.952 | Giù ×6 | ||
| VTI | $769.656 | 0,60% | 2.080 | $-253.268 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $766.494 | 0,59% | 15.154 | $-26.010 | Giù ×6 | ||
| SCHX | $755.354 | 0,58% | 25.667 | $-67.517 | Giù ×1 | ||
| SCHZ | $746.150 | 0,58% | 32.259 | $-66.234 | Giù ×2 | ||
| YEAR | $745.938 | 0,58% | 14.818 | $-9.976 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $744.556 | 0,58% | 12.248 | Su ×1 | |||
| SCHF | $685.265 | 0,53% | 24.739 | $-52.747 | Giù ×2 | ||
| NULG | $555.674 | 0,43% | 4.747 | $103.618 | Giù ×2 | ||
| LCTD | $525.236 | 0,41% | 9.110 | $-49.372 | Giù ×2 | ||
| BRK-B | $509.897 | 0,39% | 1.019 | $-59.393 | Giù ×1 | ||
| ESGD | $464.020 | 0,36% | 4.514 | $-222.635 | Giù ×1 | ||
| NUEM | $436.244 | 0,34% | 10.280 | $46.145 | Giù ×1 | ||
| IEV | $427.702 | 0,33% | 5.871 | $-48.804 | Giù ×2 | ||
| NVDA | $411.602 | 0,32% | 2.057 | $-108.117 | Giù ×2 | ||
| AVEM | $404.389 | 0,31% | 4.191 | Su ×1 | |||
| GE | $401.386 | 0,31% | 1.074 | $52.633 | Giù ×1 | ||
| BINC | $372.189 | 0,29% | 7.111 | $-782.064 | Giù ×2 | ||
| SPEM | $349.775 | 0,27% | 6.754 | $-33.016 | Giù ×2 | ||
| SCHO | $336.180 | 0,26% | 13.926 | $-33.651 | Giù ×1 | ||
| GEV | $326.611 | 0,25% | 278 | $61.249 | Giù ×1 | ||
| VSGX | $317.581 | 0,25% | 3.856 | $33.614 | Giù ×1 | ||
| SLQD | $304.688 | 0,24% | 6.049 | $-726 | |||
| TBIL | $296.667 | 0,23% | 5.950 | $0 | |||
| BSV | $292.959 | 0,23% | 3.760 | $-554 | Su ×4 | ||
| GOOG | $282.664 | 0,22% | 800 | $-27.330 | Giù ×1 | ||
| ICLN | $267.431 | 0,21% | 13.052 | Su ×1 | |||
| ITOT | $246.405 | 0,19% | 1.500 | $-50.562 | Giù ×2 | ||
| SYSB | $238.912 | 0,18% | 2.693 | Su ×1 | |||
| SCHD | $237.711 | 0,18% | 7.497 | $-75.272 | Giù ×1 | ||
| LQD | $226.287 | 0,18% | 2.074 | Su ×1 | |||
| GNMA | $221.017 | 0,17% | 4.997 | Su ×1 | |||
| IVLU | $214.077 | 0,17% | 5.119 | $-52.909 | Giù ×4 | ||
| SUSL | $210.160 | 0,16% | 1.583 | $-74.710 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CORO | $1.500.532 | 40.998 | 1,16% |
| IALT | $1.400.654 | 49.934 | 1,08% |
| SUSB | $1.124.576 | 45.001 | 0,87% |
| GGOV | $1.012.229 | 20.128 | 0,78% |
| SPYV | $744.556 | 12.248 | 0,58% |
| AVEM | $404.389 | 4.191 | 0,31% |
| ICLN | $267.431 | 13.052 | 0,21% |
| SYSB | $238.912 | 2.693 | 0,18% |
| LQD | $226.287 | 2.074 | 0,18% |
| GNMA | $221.017 | 4.997 | 0,17% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +6K | +$5.9M |
| EFV | Ridotto | -28K | -$2.0M |
| QUAL | Ridotto | -11K | -$1.9M |
| IUSB | Acquistato di più | +33K | +$1.5M |
| TLH | Ridotto | -10K | -$970K |
| IVE | Ridotto | -6K | -$942K |
| ESGU | Acquistato di più | +2K | +$863K |
| EAGG | Acquistato di più | +17K | +$822K |
| LCTU | Acquistato di più | +5K | +$817K |
| BINC | Ridotto | -15K | -$782K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 Giugno 2026 | 23.308 | $1.166.330 | |
| ITA | 31 Marzo 2026 | 4.474 | $960.523 | -5,0% |
| DMXF | 30 Settembre 2025 | 11.936 | $888.651 | 13,0% |
| EMXC | 31 Dicembre 2025 | 10.095 | $681.485 | |
| BND | 30 Giugno 2026 | 8.792 | $647.443 | |
| HEFA | 30 Giugno 2025 | 15.093 | $547.750 | |
| FGDL | 31 Marzo 2026 | 6.801 | $391.738 | |
| EMB | 31 Marzo 2026 | 3.731 | $359.194 | |
| NUBD | 30 Giugno 2026 | 14.405 | $319.929 | |
| VEA | 30 Settembre 2025 | 5.434 | $309.765 | |
| MUB | 30 Giugno 2026 | 2.825 | $299.894 | |
| NULV | 30 Settembre 2025 | 6.598 | $276.525 | |
| STIP | 31 Dicembre 2025 | 2.347 | $242.585 | |
| SCHG | 30 Giugno 2026 | 8.218 | $239.395 | 7,2% |
| NOBL | 30 Giugno 2026 | 2.250 | $238.523 | -2,1% |
| SHY | 30 Settembre 2025 | 2.858 | $236.760 | |
| XJH | 30 Giugno 2025 | 6.006 | $234.599 | |
| VV | 30 Giugno 2026 | 765 | $228.603 | |
| GEV | 31 Dicembre 2025 | 360 | $221.364 | 51,3% |
| USMV | 30 Giugno 2025 | 2.290 | $214.481 | |
| FSTA | 30 Settembre 2025 | 4.132 | $211.352 | |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 1.146 | $202.497 | |
| USMV | 30 Giugno 2026 | 2.173 | $201.551 | |
| PVL | 30 Giugno 2026 | 10.176 | $18.825 | 8,0% |