Edenbrook Capital, LLC
Valore portafoglio QoQ: +54.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,31% Acquisti stimati $148.616.205 · vendite $33.935.140
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% ancora detenuto
Esposizione notional put: 41,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +73.9% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124.327.293 | 25,06% | 1.873.810 | $41.392.462 | |||
| MGNI | $67.485.573 | 13,60% | 3.555.615 | $34.244.906 | Su ×3 | ||
| CGNT | $63.700.866 | 12,84% | 7.255.224 | $7.020.339 | Su ×6 | ||
| SPY | $59.741.600 | 12,04% | 80.000 | Opzione Put | $27.224.600 | Su ×1 | |
| QQQ | $44.184.000 | 8,91% | 60.000 | Opzione Put | $27.157.190 | Su ×1 | |
| IWM | $30.045.000 | 6,06% | 100.000 | Opzione Put | $23.721.000 | Su ×1 | |
| MCHX | $23.609.652 | 4,76% | 14.664.380 | $879.863 | |||
| HYG | $15.920.240 | 3,21% | 200.000 | Opzione Put | $-15.750.280 | Giù ×1 | |
| IEF | $14.138.835 | 2,85% | 150.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TLT | $12.915.300 | 2,60% | 150.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| XLK | $9.526.000 | 1,92% | 50.000 | Opzione Put | |||
| EEM | $8.209.200 | 1,65% | 120.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| FEZ | $6.868.000 | 1,38% | 100.000 | Opzione Put | |||
| XLE | $5.311.000 | 1,07% | 100.000 | Opzione Call | |||
| DV | $3.715.150 | 0,75% | 342.726 | Su ×1 | |||
| THRM | $3.255.322 | 0,66% | 95.436 | ||||
| FXI | $3.159.000 | 0,64% | 100.000 | Opzione Put | $466.500 | Su ×1 | |
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$41.4M |
| MGNI | Acquistato di più | +758K | +$34.2M |
| SPY | Acquistato di più | +30K | +$27.2M |
| QQQ | Acquistato di più | +30K | +$27.2M |
| IWM | Acquistato di più | +74K | +$23.7M |
| HYG | Ridotto | -200K | -$15.8M |
| CGNT | Acquistato di più | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$880K |
| FXI | Acquistato di più | +25K | +$466K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $35.946.000 | Non più monitorato |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $20.648.000 | 57,8% |
| TLT | 30 Settembre 2025 | 220.000 | $19.415.000 | |
| PHX | 30 Giugno 2025 | 3.606.085 | $14.244.036 | Non più monitorato |
| XLP | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $11.755.500 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Marzo 2026 | 150.000 | $11.538.000 | |
| LQD | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $10.854.400 | |
| TLT | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $8.716.000 | |
| EFA | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $8.173.000 | |
| KRE | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $6.330.000 | |
| FEZ | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $5.973.000 | |
| XRT | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $5.170.800 | -3,1% |
| ARCC | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $4.392.000 | -7,6% |
| BKLN | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $4.184.000 | |
| XLP | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $4.099.000 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Settembre 2025 | 40.000 | $3.392.400 | 40,6% |
| EWZ | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $3.100.000 | |
| BKLN | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $3.061.500 | |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $2.482.500 | |
| ALLY | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $2.352.000 | -16,3% |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $2.051.700 | 31,0% |
| BITQ | 31 Dicembre 2025 | 80.000 | $2.005.600 | |
| THRM | 31 Marzo 2026 | 29.012 | $1.055.167 | 12,7% |
| VIXM | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $838.000 | -18,3% |