Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $230.7M
- Posizioni
- 17
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +88.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,11%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 37,08% Acquisti stimati $159.347.535 · vendite $65.486.506
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 3
Esposizione notional put: 41,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,6% · Opzioni escluse: 52,7%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106.313.003 | 46,09% | 1.602.306 | $94.296.236 | Su ×1 | ||
| IWM | $25.538.250 | 11,07% | 85.000 | Opzione Put | $20.181.450 | Su ×1 | |
| HYG | $13.532.204 | 5,87% | 170.000 | Opzione Put | $-13.387.738 | Giù ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12.018.010 | 5,21% | 127.500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10.978.005 | 4,76% | 127.500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10.155.667 | 4,40% | 535.072 | $3.799.012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9.892.452 | 4,29% | 1.126.703 | $-37.661.781 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $8.961.240 | 3,89% | 12.000 | Opzione Put | $4.083.690 | Su ×1 | |
| XLK XLK | $8.097.100 | 3,51% | 42.500 | Opzione Put | |||
| EEM | $6.977.820 | 3,03% | 102.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.627.600 | 2,87% | 9.000 | Opzione Put | $4.030.290 | Su ×1 | |
| XLE XLE | $4.514.350 | 1,96% | 85.000 | Opzione Call | |||
| FXI | $2.685.150 | 1,16% | 85.000 | Opzione Put | $398.320 | Su ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2.293.949 | 0,99% | 1.424.813 | $85.489 | |||
| FEZ | $1.030.200 | 0,45% | 15.000 | Opzione Put | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552.938 | 0,24% | 51.009 | Su ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484.737 | 0,21% | 14.211 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CGNT | Ridotto | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | Acquistato di più | +63K | +$20.2M |
| HYG | Ridotto | -170K | -$13.4M |
| SPY | Acquistato di più | +4K | +$4.1M |
| QQQ | Acquistato di più | +4K | +$4.0M |
| MGNI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.8M |
| FXI | Acquistato di più | +21K | +$398K |
| MCHX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$85K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 Giugno 2025 | 87.000 | $17.963.760 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Settembre 2025 | 191.300 | $16.882.225 | |
| LQD | 30 Giugno 2026 | 85.000 | $9.226.240 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Marzo 2026 | 84.000 | $7.321.440 | |
| KRE | 31 Dicembre 2025 | 87.000 | $5.507.100 | Non più monitorato |
| XLY | 31 Dicembre 2025 | 19.500 | $4.672.980 | Non più monitorato |
| BKLN | 30 Settembre 2025 | 174.000 | $3.640.080 | Non più monitorato |
| BCOV | 31 Marzo 2025 | 818.785 | $3.561.715 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Settembre 2025 | 34.800 | $2.951.388 | Non più monitorato |
| ALLY | 31 Dicembre 2025 | 52.200 | $2.046.240 | -3,4% |
| PHX | 30 Giugno 2025 | 465.546 | $1.838.907 | Non più monitorato |
| BITQ | 31 Dicembre 2025 | 69.600 | $1.744.872 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Marzo 2026 | 22.500 | $1.730.700 | Non più monitorato |
| XLP | 31 Dicembre 2025 | 19.500 | $1.528.215 | Non più monitorato |
| PSEC | 31 Marzo 2025 | 348.000 | $1.499.880 | -44,5% |
| EFA | 30 Giugno 2025 | 13.000 | $1.062.490 | Non più monitorato |
| FEZ | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $776.490 | Non più monitorato |
| XRT | 31 Dicembre 2025 | 7.800 | $672.204 | Non più monitorato |
| XLP | 30 Giugno 2026 | 7.500 | $614.850 | Non più monitorato |
| ARCC | 30 Settembre 2025 | 26.100 | $573.156 | -2,4% |
| BKLN | 30 Giugno 2026 | 22.500 | $459.225 | Non più monitorato |
| EWZ | 31 Dicembre 2025 | 13.000 | $403.000 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 7.500 | $372.375 | |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 1.300 | $266.721 | 24,3% |
| THRM | 31 Marzo 2026 | 7.156 | $260.264 | 55,3% |
| VIXM | 30 Settembre 2025 | 6.500 | $108.940 | Non più monitorato |