E&R Wealth Management, LLC
CIK 2109932 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $117.9M
- Posizioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.063 di 9.443 per valore 13F · top 85.4%
Valore portafoglio QoQ: +17.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,56%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 6,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $10.536.325 · vendite $5.451
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 0
Su questa pagina
Suddivisione settoriale
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
99,3%
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28.157.199 | 23,89% | 129.203 | $4.944.868 | Su ×2 | ||
| VBR | $24.154.447 | 20,49% | 99.405 | $4.503.928 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18.478.820 | 15,68% | 233.820 | $1.961.152 | Su ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18.330.493 | 15,55% | 314.957 | $1.749.103 | Su ×2 | ||
| VEA | $12.099.766 | 10,27% | 169.821 | $1.933.627 | Su ×2 | ||
| VSS | $7.769.998 | 6,59% | 50.360 | $1.079.786 | Su ×2 | ||
| VWO | $4.007.743 | 3,40% | 67.143 | $655.043 | Su ×2 | ||
| VNQ | $3.664.000 | 3,11% | 37.996 | $603.727 | Su ×2 | ||
| BRKB | $379.796 | 0,32% | 759 | $16.083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $306.072 | 0,26% | 1.058 | $32.750 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275.424 | 0,23% | 3.389 | $17.462 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241.982 | 0,21% | 2.137 | $-21.983 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Acquistato di più | +11K | +$4.9M |
| VBR | Acquistato di più | +9K | +$4.5M |
| VCSH | Acquistato di più | +25K | +$2.0M |
| VEA | Acquistato di più | +11K | +$1.9M |
| VGSH | Acquistato di più | +32K | +$1.7M |
| VSS | Acquistato di più | +4K | +$1.1M |
| VWO | Acquistato di più | +5K | +$655K |
| VNQ | Acquistato di più | +3K | +$604K |
| AAPL | Ridotto | -18 | +$33K |
| WMT | Acquistato di più | +14 | -$22K |