Erickson Financial Group, LLC

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Valore del portafoglio
$186.6M
#6.678 di 9.443 per valore 13F · top 70.7%
Posizioni
25
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +16.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
92,37%
Peso dei primi 25 titoli
100,00%
Posizioni superiori all'1%
13
Numero effettivo di posizioni
7,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,54% Acquisti stimati $29.070.679 · vendite $939.700

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
0
Aumentato
11
Diminuito
11
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Altro/Non mappato
98,9%

Portafoglio completo 25 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CGDV $52.124.984 27,94% 1.057.731 $7.033.945 Giù ×1
MGK $28.171.639 15,10% 320.460 $973.363 Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22.488.913 12,05% 137.404 $3.198.094 Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.411.442 9,33% 23.644 $4.180.168 Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12.459.653 6,68% 150.752 $4.305.633 Su ×6
IWO $11.095.489 5,95% 28.164 $2.820.005 Su ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10.614.057 5,69% 233.584 $2.980.953 Su ×2
AGG $8.327.336 4,46% 84.132 $343.695 Su ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5.218.142 2,80% 101.738 $-95.331 Giù ×1
HYMB $4.439.662 2,38% 174.515 $59.560 Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.747.920 1,47% 29.057 $203.776 Su ×4
SPY SPY $2.663.729 1,43% 3.567 $237.310 Giù ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.489.328 1,33% 28.805 $-10.898 Giù ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1.023.516 0,55% 12.636 $395.482 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936.387 0,50% 3.687 $48.336 Su ×1
UPRO $871.867 0,47% 6.149 $197.662 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477.733 0,26% 1.651 $-134.916 Giù ×1
MUB $465.134 0,25% 4.322 $6.354
SPYD $454.342 0,24% 9.523 $36.286 Su ×4
DSI $414.355 0,22% 2.910 $57.935 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407.583 0,22% 2.037 $80.234 Su ×2
VTEB $367.261 0,20% 7.261 $5.010
SSO $325.311 0,17% 4.828 $74.523 Giù ×2
SPYV $302.613 0,16% 4.978 $9.415 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293.280 0,16% 2.000 $4.400

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
ESGU $22.488.913 12,05% su ×4
VCIT $12.459.653 6,68% su ×6
AGG $8.327.336 4,46% su ×6
IEF $2.747.920 1,47% su ×4
SPYD $454.342 0,24% su ×4

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
CGDV Ridotto -2K +$7.0M
VCIT Acquistato di più +52K +$4.3M
QQQ Acquistato di più +720 +$4.2M
ESGU Acquistato di più +996 +$3.2M
QQQJ Acquistato di più +23K +$3.0M
IWO Acquistato di più +2K +$2.8M
MGK Acquistato di più +246K +$973K
TQQQ Ridotto -2K +$395K
AGG Acquistato di più +4K +$344K
SPY Ridotto -164 +$237K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HYG 30 Giugno 2025 21.205 $1.672.862 Non più monitorato
USMV 31 Dicembre 2025 2.734 $260.113 Non più monitorato