Erickson Financial Group, LLC
Valore portafoglio QoQ: +16.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,54% Acquisti stimati $29.070.679 · vendite $939.700
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,6% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 25 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52.124.984 | 27,94% | 1.057.731 | $7.033.945 | Giù ×1 | ||
| MGK | $28.171.639 | 15,10% | 320.460 | $973.363 | Su ×2 | ||
| ESGU | $22.488.913 | 12,05% | 137.404 | $3.198.094 | Su ×4 | ||
| QQQ | $17.411.442 | 9,33% | 23.644 | $4.180.168 | Su ×2 | ||
| VCIT | $12.459.653 | 6,68% | 150.752 | $4.305.633 | Su ×6 | ||
| IWO | $11.095.489 | 5,95% | 28.164 | $2.820.005 | Su ×2 | ||
| QQQJ | $10.614.057 | 5,69% | 233.584 | $2.980.953 | Su ×2 | ||
| AGG | $8.327.336 | 4,46% | 84.132 | $343.695 | Su ×6 | ||
| USIG | $5.218.142 | 2,80% | 101.738 | $-95.331 | Giù ×1 | ||
| HYMB | $4.439.662 | 2,38% | 174.515 | $59.560 | Giù ×1 | ||
| IEF | $2.747.920 | 1,47% | 29.057 | $203.776 | Su ×4 | ||
| SPY | $2.663.729 | 1,43% | 3.567 | $237.310 | Giù ×6 | ||
| TLT | $2.489.328 | 1,33% | 28.805 | $-10.898 | Giù ×6 | ||
| TQQQ | $1.023.516 | 0,55% | 12.636 | $395.482 | Giù ×1 | ||
| JNJ | $936.387 | 0,50% | 3.687 | $48.336 | Su ×1 | ||
| UPRO | $871.867 | 0,47% | 6.149 | $197.662 | Giù ×1 | ||
| AAPL | $477.733 | 0,26% | 1.651 | $-134.916 | Giù ×1 | ||
| MUB | $465.134 | 0,25% | 4.322 | $6.354 | |||
| SPYD | $454.342 | 0,24% | 9.523 | $36.286 | Su ×4 | ||
| DSI | $414.355 | 0,22% | 2.910 | $57.935 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $407.583 | 0,22% | 2.037 | $80.234 | Su ×2 | ||
| VTEB | $367.261 | 0,20% | 7.261 | $5.010 | |||
| SSO | $325.311 | 0,17% | 4.828 | $74.523 | Giù ×2 | ||
| SPYV | $302.613 | 0,16% | 4.978 | $9.415 | Giù ×1 | ||
| PG | $293.280 | 0,16% | 2.000 | $4.400 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Ridotto | -2K | +$7.0M |
| VCIT | Acquistato di più | +52K | +$4.3M |
| QQQ | Acquistato di più | +720 | +$4.2M |
| ESGU | Acquistato di più | +996 | +$3.2M |
| QQQJ | Acquistato di più | +23K | +$3.0M |
| IWO | Acquistato di più | +2K | +$2.8M |
| MGK | Acquistato di più | +246K | +$973K |
| TQQQ | Ridotto | -2K | +$395K |
| AGG | Acquistato di più | +4K | +$344K |
| SPY | Ridotto | -164 | +$237K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.