FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP
CIK 1731530 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $304.1M
- Posizioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.145 di 9.443 per valore 13F · top 54.5%
Valore portafoglio QoQ: +10.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 67,98%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,30%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 14,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 27,19% Acquisti stimati $78.799.683 · vendite $80.676.005
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 10
Esposizione notional put: 0,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +31.1% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 16,8%
Suddivisione settoriale
Consumer Staples
18,3%
Industrials
14,0%
Financial Services
12,2%
Energy
9,2%
Retail
6,6%
Consumer products
3,7%
Technology
3,3%
Diversified Consumer Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Altro/Non mappato
26,9%
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $40.708.800 | 13,39% | 480.000 | $5.992.800 | Su ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $37.229.321 | 12,24% | 172.103 | $3.925.685 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90041L905) | $33.058.938 | 10,87% | 389.800 | Opzione Call | $2.430.747 | Su ×2 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91167Q900) | $18.310.500 | 6,02% | 450.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $16.787.200 | 5,52% | 20.000 | $8.641.800 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $16.764.000 | 5,51% | 3.300.000 | $7.888.000 | Su ×1 | ||
| TFIN TFIN | $11.828.050 | 3,89% | 155.000 | $5.226.134 | Su ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $11.366.030 | 3,74% | 18.500 | $-4.634.912 | Giù ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $10.660.000 | 3,51% | 200.000 | $128.240 | Su ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $9.981.300 | 3,28% | 70.000 | $2.208.800 | Giù ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $9.881.600 | 3,25% | 160.000 | $1.111.100 | Su ×1 | ||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $9.546.000 | 3,14% | 600.000 | $1.576.500 | Su ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $9.030.605 | 2,97% | 248.640 | $390.285 | Su ×1 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $8.960.400 | 2,95% | 180.000 | $431.100 | Su ×1 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8.551.200 | 2,81% | 420.000 | $2.966.709 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89679E900) | $7.631.000 | 2,51% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | $6.447.844 | 2,12% | 210.645 | $-602.156 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 33768G907) | $6.338.176 | 2,08% | 29.300 | Opzione Call | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5.497.700 | 1,81% | 65.000 | $484.250 | |||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $5.473.875 | 1,80% | 75.000 | Su ×1 | |||
| LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock | $5.072.800 | 1,67% | 170.000 | Su ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4.793.910 | 1,58% | 1.500 | $-3.650.540 | Giù ×2 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $3.285.400 | 1,08% | 20.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 011659959) | $2.610.000 | 0,86% | 50.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $2.110.000 | 0,69% | 1.000.000 | $-670.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91232N907) | $1.852.056 | 0,61% | 17.400 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74347Y954) | $274.400 | 0,09% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91167Q900) | $18.310.500 | 450.000 | 6,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89679E900) | $7.631.000 | 100.000 | 2,51% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 33768G907) | $6.338.176 | 29.300 | 2,08% |
| RUSHA | $5.473.875 | 75.000 | 1,80% |
| LWAY | $5.072.800 | 170.000 | 1,67% |
| BOOT | $3.285.400 | 20.000 | 1,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 011659959) | $2.610.000 | 50.000 | 0,86% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91232N907) | $1.852.056 | 17.400 | 0,61% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74347Y954) | $274.400 | 10.000 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| STRL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$8.6M |
| EGY | Acquistato di più | +1.9M | +$7.9M |
| TPB | Acquistato di più | +80K | +$6.0M |
| TFIN | Acquistato di più | +44K | +$5.2M |
| CVCO | Ridotto | -15K | -$4.6M |
| FCFS | Ridotto | -5K | +$3.9M |
| AZO | Ridotto | -1K | -$3.7M |
| TH | Ridotto | -182K | +$3.0M |
| — | Acquistato di più | +37K | +$2.4M |
| UCTT | Ridotto | -55K | +$2.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $15.873.000 | 4,9% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $12.090.500 | 30,5% |
| LOPE | 30 Giugno 2026 | 58.000 | $9.861.740 | 1,8% |
| EEFT | 30 Giugno 2025 | 90.000 | $9.616.500 | -31,7% |
| CVSA | 30 Giugno 2026 | 80.000 | $9.220.000 | 5,9% |
| VST | 31 Marzo 2025 | 65.000 | $8.961.550 | 19,5% |
| BTU | 30 Giugno 2026 | 250.000 | $8.237.500 | 16,3% |
| ICHR | 30 Giugno 2026 | 170.000 | $7.923.700 | -46,8% |
| AGM | 31 Marzo 2026 | 44.500 | $7.812.865 | 52,3% |
| HAS | 31 Marzo 2026 | 94.765 | $7.770.730 | -1,2% |
| EEFT | 31 Marzo 2026 | 101.155 | $7.698.907 | 4,4% |
| MAA | 31 Dicembre 2025 | 55.000 | $7.685.150 | -5,2% |
| CPT | 30 Settembre 2025 | 65.000 | $7.324.850 | 2,1% |
| TLN | 31 Marzo 2025 | 35.000 | $7.051.450 | 57,7% |
| ENTG | 30 Giugno 2026 | 55.000 | $6.448.200 | -20,7% |
| PGNY | 31 Marzo 2026 | 250.000 | $6.420.000 | 56,0% |
| BL | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $5.662.000 | -40,4% |
| VSNT | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $5.553.000 | 9,1% |
| GRBK | 31 Dicembre 2025 | 70.000 | $5.170.200 | 13,3% |
| WDAY | 30 Giugno 2025 | 21.500 | $5.020.895 | -17,7% |
| AESI | 30 Settembre 2025 | 350.000 | $4.679.500 | 18,5% |
| TFIN | 30 Giugno 2025 | 80.000 | $4.624.000 | 33,6% |
| WSC | 31 Marzo 2025 | 135.000 | $4.515.750 | -19,9% |
| NVGS | 30 Giugno 2025 | 246.204 | $3.276.975 | 54,1% |
| TPR | 31 Marzo 2025 | 50.000 | $3.266.500 | 85,4% |
| PARR | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $3.132.000 | 37,9% |
| BLD | 30 Giugno 2026 | 8.000 | $2.810.400 | Non più monitorato |
| DHI | 31 Marzo 2025 | 19.949 | $2.789.269 | 17,3% |
| NVR | 30 Settembre 2025 | 370 | $2.732.694 | -21,0% |
| PHM | 31 Marzo 2025 | 25.000 | $2.722.500 | 24,8% |
| MTH | 31 Marzo 2025 | 17.500 | $2.691.850 | 2,8% |
| OPRA | 31 Dicembre 2025 | 130.000 | $2.683.200 | 28,0% |
| GOGO | 30 Settembre 2025 | 170.000 | $2.495.600 | -69,4% |
| CIEN | 30 Giugno 2025 | 40.000 | $2.417.200 | 382,3% |
| COLD | 30 Giugno 2026 | 171.774 | $1.968.530 | -4,3% |
| IMXI | 30 Giugno 2025 | 154.599 | $1.951.039 | 40,1% |
| WD | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $1.804.500 | -9,2% |
| COOK | 31 Marzo 2026 | 1.219.575 | $1.317.141 | 86,2% |
| OABI | 30 Giugno 2025 | 410.000 | $984.000 | 156,0% |
| GBFH | 30 Giugno 2026 | 28.302 | $757.362 | -30,7% |
| BBW | 30 Settembre 2025 | 2.262 | $116.629 | -40,7% |