Four Tree Island Advisory LLC
Valore portafoglio QoQ: +53.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,37% Acquisti stimati $14.462.105 · vendite $3.426.036
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +91.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $98.712.574 | 32,55% | 227.800 | $49.933.996 | Giù ×5 | ||
| AMAT | $39.258.900 | 12,95% | 54.300 | $19.517.793 | Giù ×1 | ||
| MLI | $28.676.004 | 9,46% | 233.271 | $3.372.497 | Su ×3 | ||
| WLFC | $24.747.008 | 8,16% | 108.160 | $6.798.029 | Su ×4 | ||
| JXN | $24.314.041 | 8,02% | 237.465 | $-196.295 | Su ×4 | ||
| GTX | $20.183.769 | 6,66% | 557.101 | $10.303.850 | Su ×6 | ||
| AER | $18.933.469 | 6,24% | 129.877 | $4.661.399 | Su ×1 | ||
| EQH | $16.632.407 | 5,48% | 379.043 | $2.883.968 | Su ×3 | ||
| AB | $7.310.651 | 2,41% | 207.571 | $-460.807 | |||
| BHF | $3.785.593 | 1,25% | 59.804 | $2.289.731 | Su ×2 | ||
| ITRN | $3.755.959 | 1,24% | 61.563 | $738.756 | |||
| BMY | $3.361.378 | 1,11% | 58.337 | $-176.761 | |||
| NVDA | $3.238.657 | 1,07% | 16.186 | Su ×1 | |||
| VOYA | $3.160.945 | 1,04% | 34.916 | $861.362 | Su ×4 | ||
| DDI | $2.274.245 | 0,75% | 198.105 | ||||
| STLA | $858.440 | 0,28% | 149.554 | $-206.733 | Giù ×1 | ||
| ABBV | $851.550 | 0,28% | 3.384 | $115.564 | |||
| HOPE | $809.719 | 0,27% | 59.190 | $148.567 | |||
| NTR | $687.918 | 0,23% | 10.928 | $-154.442 | Giù ×1 | ||
| LYB | $526.079 | 0,17% | 9.992 | $-302.481 | Giù ×1 | ||
| DVN | $411.754 | 0,14% | 9.965 | $-89.685 | |||
| TT | $337.427 | 0,11% | 687 | $51.127 | |||
| LMT | $218.049 | 0,07% | 428 | $-78.706 | Giù ×1 | ||
| MCHP | $200.093 | 0,07% | 2.194 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Ridotto | -500 | +$49.9M |
| AMAT | Ridotto | -3K | +$19.5M |
| GTX | Acquistato di più | +13K | +$10.3M |
| WLFC | Acquistato di più | +3K | +$6.8M |
| AER | Acquistato di più | +26K | +$4.7M |
| MLI | Acquistato di più | +5K | +$3.4M |
| EQH | Acquistato di più | +9K | +$2.9M |
| BHF | Acquistato di più | +35K | +$2.3M |
| VOYA | Acquistato di più | +1K | +$861K |
| ITRN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$739K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PVBC | 31 Dicembre 2025 | 92.350 | $1.157.146 | Non più monitorato |
| NBBK | 30 Giugno 2026 | 25.011 | $526.982 | 6,8% |
| TBNK | 30 Giugno 2025 | 37.441 | $313.756 | Non più monitorato |
| GT | 30 Giugno 2026 | 17.500 | $116.025 | -26,7% |
| DDI | 31 Marzo 2026 | 10.775 | $92.988 | 57,5% |