GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $530.0M
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -17.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,15%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,10%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 57,08% Acquisti stimati $334.623.513 · vendite $487.708.972
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 56,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +44.5% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,6% · Opzioni escluse: 69,2%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294.560.000 | 55,58% | 400.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24.798.988 | 4,68% | 64.537 | $4.196.841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24.355.275 | 4,60% | 90.028 | $2.298.415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23.356.871 | 4,41% | 970.776 | $11.948.817 | Su ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18.759.150 | 3,54% | 1.506.759 | $3.407.606 | Giù ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16.070.890 | 3,03% | 156.119 | $2.952.778 | Giù ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14.629.747 | 2,76% | 170.490 | $-385.270 | Giù ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12.064.968 | 2,28% | 516.701 | $-1.489.198 | Giù ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11.687.679 | 2,21% | 234.504 | $-189.682 | Su ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11.023.434 | 2,08% | 633.895 | $3.982.757 | Su ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10.990.214 | 2,07% | 269.368 | $4.800.536 | Su ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10.041.781 | 1,89% | 2.164.177 | $365.709 | Su ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8.762.580 | 1,65% | 1.505.598 | $-1.279.759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7.700.005 | 1,45% | 75.594 | $-510.259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4.984.000 | 0,94% | 100.000 | Opzione Call | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4.457.500 | 0,84% | 250.000 | Su ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4.448.634 | 0,84% | 150.546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 0,63% | 149.190 | Su ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2.908.471 | 0,55% | 80.746 | $-708.310 | Giù ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2.751.729 | 0,52% | 90.577 | Su ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2.243.700 | 0,42% | 45.000 | ||||
| URNM | $2.087.087 | 0,39% | 39.686 | $-419.084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2.065.800 | 0,39% | 220.000 | $-486.200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2.030.000 | 0,38% | 20.000 | Su ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1.130.237 | 0,21% | 29.704 | $218.027 | |||
| UEC | $906.100 | 0,17% | 85.000 | $-241.400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706.454 | 0,13% | 1.945.617 | $-441.460 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11.023.434 | 2,08% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294.560.000 | 400.000 | 55,58% |
| GLNG | $4.984.000 | 100.000 | 0,94% |
| NN | $4.457.500 | 250.000 | 0,84% |
| GEO | $4.448.634 | 150.546 | 0,84% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 149.190 | 0,63% |
| CXW | $2.751.729 | 90.577 | 0,52% |
| KTOS | $2.243.700 | 45.000 | 0,42% |
| SATS | $2.030.000 | 20.000 | 0,38% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Acquistato di più | +12K | +$11.9M |
| SNDA | Acquistato di più | +77K | +$4.8M |
| TLN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.2M |
| HNRG | Acquistato di più | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Ridotto | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Ridotto | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Ridotto | -104K | -$1.5M |
| AZ | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Ridotto | -20K | -$708K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Giugno 2026 | 700.000 | $455.238.000 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 300.000 | $185.355.000 | Non più monitorato |
| KTOS | 31 Marzo 2026 | 275.500 | $20.913.205 | -17,5% |
| KBR | 30 Giugno 2025 | 180.424 | $8.986.919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 Settembre 2025 | 2.624.823 | $4.435.951 | Non più monitorato |
| SOC | 31 Marzo 2026 | 457.891 | $4.130.177 | -67,5% |
| DBRG | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $3.068.000 | 3,3% |
| BGC | 31 Dicembre 2025 | 269.790 | $2.552.213 | 30,4% |
| XPOF | 31 Dicembre 2025 | 258.587 | $2.014.393 | -39,1% |
| CCOI | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $1.884.000 | -28,9% |
| BNED | 31 Dicembre 2025 | 175.400 | $1.745.230 | 30,6% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 7.400 | $1.407.924 | 17,5% |
| SEAT | 31 Dicembre 2025 | 76.130 | $1.265.281 | -5,1% |
| NBIS | 31 Marzo 2025 | 40.000 | $1.108.000 | 981,7% |
| GEO | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $479.000 | 55,9% |