Gobi Capital LLC
Valore portafoglio QoQ: +18.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,4% Acquisti stimati $277.706.729 · vendite $86.447.610
Partecipazione mediana: 5,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 72,2% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +3.2% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 13 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $395.941.611 | 18,58% | 702.909 | $-5.738.847 | Su ×1 | ||
| GOOG | $305.367.572 | 14,33% | 864.256 | $57.447.096 | |||
| CACC | $227.995.582 | 10,70% | 358.067 | $76.368.530 | |||
| HCA | $195.742.325 | 9,18% | 502.045 | $71.637.501 | Su ×1 | ||
| UNH | $160.586.132 | 7,53% | 386.368 | $56.038.815 | |||
| HEI-A | $158.661.848 | 7,44% | 615.183 | $29.583.901 | Su ×1 | ||
| NFLX | $148.805.383 | 6,98% | 2.084.109 | $-50.350.977 | Su ×3 | ||
| MSCI | $144.608.488 | 6,78% | 258.211 | $6.292.593 | Su ×1 | ||
| BRO | $114.189.951 | 5,36% | 1.780.046 | $8.481.541 | Su ×4 | ||
| KARO | $112.919.292 | 5,30% | 2.287.668 | $3.237.999 | Su ×1 | ||
| MU | $85.763.747 | 4,02% | 74.300 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SNDK | $53.660.028 | 2,52% | 23.600 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| BE | $27.061.380 | 1,27% | 89.400 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CACC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$76.4M |
| HCA | Acquistato di più | +240K | +$71.6M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$57.4M |
| UNH | Solo movimento di prezzo | +0 | +$56.0M |
| NFLX | Acquistato di più | +13K | -$50.4M |
| HEI-A | Acquistato di più | +4K | +$29.6M |
| BRO | Acquistato di più | +159K | +$8.5M |
| MSCI | Acquistato di più | +2K | +$6.3M |
| META | Acquistato di più | +830 | -$5.7M |
| KARO | Acquistato di più | +87K | +$3.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.