GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
CIK 1595932 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $324.8M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.943 di 9.443 per valore 13F · top 52.3%
Valore portafoglio QoQ: +33.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 9,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,04% Acquisti stimati $63.444.334 · vendite $14.301.000
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
26,1%
Financial Services
20,8%
Retail
11,0%
Communication Services
10,9%
Energy
9,0%
Financials
5,8%
Consumer products
4,2%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
2,8%
Altro/Non mappato
6,2%
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $59.155.000 | 18,21% | 500.000 | $3.445.000 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $42.981.300 | 13,23% | 90.000 | $31.153.050 | Su ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $41.629.500 | 12,82% | 110.000 | $19.071.800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35.751.000 | 11,01% | 150.000 | $9.717.250 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35.333.000 | 10,88% | 100.000 | $6.647.000 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18.880.000 | 5,81% | 500.000 | $-520.500 | Giù ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15.800.000 | 4,86% | 400.000 | $-3.692.000 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $13.626.800 | 4,20% | 2.000 | $447.140 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $13.436.884 | 4,14% | 250.000 | Su ×1 | |||
| SGOL | $11.469.000 | 3,53% | 300.000 | $-15.303.000 | Giù ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $10.601.250 | 3,26% | 125.000 | $-247.500 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $9.106.600 | 2,80% | 20.000 | Su ×1 | |||
| DXJ | $8.676.000 | 2,67% | 50.000 | Su ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8.348.250 | 2,57% | 75.000 | $165.750 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Acquistato di più | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Ridotto | -300K | -$15.3M |
| AMZN | Acquistato di più | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Solo movimento di prezzo | +0 | -$3.7M |
| APO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Ridotto | -75K | -$520K |
| NVR | Solo movimento di prezzo | +0 | +$447K |
| TPB | Solo movimento di prezzo | +0 | -$248K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 31 Marzo 2026 | 475.000 | $32.129.000 | Non più monitorato |
| FBTC | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $19.962.000 | Non più monitorato |
| EXP | 30 Settembre 2025 | 40.000 | $8.084.400 | -12,7% |
| CACI | 31 Marzo 2025 | 15.000 | $6.060.900 | 79,7% |
| GPGI | 30 Giugno 2025 | 520.000 | $5.652.400 | -7,9% |
| CLBT | 31 Marzo 2026 | 150.000 | $2.704.500 | -19,1% |
| CZR | 31 Marzo 2025 | 70.000 | $2.339.400 | 18,5% |