GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
Valore portafoglio QoQ: +33.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,04% Acquisti stimati $63.444.334 · vendite $14.301.000
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +17.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59.155.000 | 18,21% | 500.000 | $3.445.000 | |||
| TSM | $42.981.300 | 13,23% | 90.000 | $31.153.050 | Su ×1 | ||
| ONTO | $41.629.500 | 12,82% | 110.000 | $19.071.800 | |||
| AMZN | $35.751.000 | 11,01% | 150.000 | $9.717.250 | Su ×2 | ||
| GOOG | $35.333.000 | 10,88% | 100.000 | $6.647.000 | |||
| RYAN | $18.880.000 | 5,81% | 500.000 | $-520.500 | Giù ×1 | ||
| CNQ | $15.800.000 | 4,86% | 400.000 | $-3.692.000 | |||
| NVR | $13.626.800 | 4,20% | 2.000 | $447.140 | |||
| SU | $13.436.884 | 4,14% | 250.000 | Su ×1 | |||
| SGOL | $11.469.000 | 3,53% | 300.000 | $-15.303.000 | Giù ×2 | ||
| TPB | $10.601.250 | 3,26% | 125.000 | $-247.500 | |||
| LFUS | $9.106.600 | 2,80% | 20.000 | Su ×1 | |||
| DXJ | $8.676.000 | 2,67% | 50.000 | Su ×1 | |||
| ARES | $8.348.250 | 2,57% | 75.000 | $165.750 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Acquistato di più | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Ridotto | -300K | -$15.3M |
| AMZN | Acquistato di più | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Solo movimento di prezzo | +0 | -$3.7M |
| APO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Ridotto | -75K | -$520K |
| NVR | Solo movimento di prezzo | +0 | +$447K |
| TPB | Solo movimento di prezzo | +0 | -$248K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.