HIGHLAND PEAK CAPITAL, LLC
Valore portafoglio QoQ: -7.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 38,84% Acquisti stimati $139.214.409 · vendite $279.882.205
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 31,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +107.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 13 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | $67.618.324 | 19,68% | 202.857 | $17.703.735 | Giù ×2 | ||
| HPE | $61.364.577 | 17,86% | 1.360.332 | $39.771.288 | Su ×1 | ||
| CC | $54.205.406 | 15,78% | 2.641.589 | $22.077.317 | Su ×1 | ||
| BKD | $30.499.400 | 8,88% | 1.895.550 | $19.792.885 | Su ×1 | ||
| LBTYA | $25.172.555 | 7,33% | 2.213.945 | $5.221.891 | Su ×2 | ||
| TEVA | $18.672.386 | 5,43% | 551.133 | $5.987.258 | Su ×1 | ||
| VTRS | $17.495.488 | 5,09% | 1.101.731 | $5.634.816 | Su ×2 | ||
| FLR | $17.315.105 | 5,04% | 330.504 | Su ×1 | |||
| HNRG | $16.472.138 | 4,79% | 947.219 | ||||
| CHWY | $14.202.018 | 4,13% | 722.749 | Su ×1 | |||
| NSIT | $12.845.881 | 3,74% | 105.467 | Su ×1 | |||
| DCH | $6.359.649 | 1,85% | 1.173.367 | $-24.147.924 | Giù ×1 | ||
| MOS | $1.370.866 | 0,40% | 64.694 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| HPE | Acquistato di più | +453K | +$39.8M |
| DCH | Ridotto | -4.0M | -$24.1M |
| CC | Acquistato di più | +1.2M | +$22.1M |
| BKD | Acquistato di più | +1.1M | +$19.8M |
| SIMO | Ridotto | -242K | +$17.7M |
| TEVA | Acquistato di più | +130K | +$6.0M |
| VTRS | Acquistato di più | +224K | +$5.6M |
| LBTYA | Acquistato di più | +564K | +$5.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Giugno 2026 | 500.000 | $124.000.000 | -6,4% |
| MHK | 31 Marzo 2026 | 316.041 | $34.543.281 | 28,0% |
| FUN | 30 Settembre 2025 | 1.085.555 | $33.033.439 | -46,8% |
| OC | 31 Dicembre 2025 | 225.919 | $31.958.502 | 7,0% |
| SN | 30 Giugno 2026 | 252.821 | $26.773.744 | 21,3% |
| STX | 31 Marzo 2026 | 70.000 | $19.277.300 | 105,6% |
| SNDK | 31 Dicembre 2025 | 170.000 | $19.074.000 | 599,5% |
| RKLB | 31 Marzo 2026 | 250.000 | $17.440.000 | 16,9% |
| HNRG | 30 Settembre 2025 | 1.024.667 | $16.220.479 | -24,3% |
| FIP | 30 Giugno 2025 | 3.466.774 | $15.704.486 | -56,7% |
| CWK | 30 Giugno 2026 | 1.008.916 | $12.369.310 | -10,8% |
| ACHC | 30 Giugno 2025 | 326.837 | $9.909.698 | 28,0% |
| ULCC | 31 Dicembre 2025 | 2.070.175 | $9.141.323 | 32,7% |
| DOCN | 30 Settembre 2025 | 300.000 | $8.568.000 | 283,5% |
| GEO | 31 Marzo 2026 | 503.826 | $8.121.675 | 78,1% |
| ARKK | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $7.692.000 | |
| MU | 30 Settembre 2025 | 60.000 | $7.395.000 | 524,9% |
| GRFS | 30 Giugno 2025 | 975.835 | $6.938.187 | -16,8% |
| SXT | 30 Settembre 2025 | 70.000 | $6.896.400 | 41,6% |
| TROX | 30 Giugno 2026 | 580.887 | $5.675.266 | -38,6% |
| WDC | 30 Giugno 2026 | 18.437 | $4.987.024 | -35,6% |
| EYE | 30 Giugno 2025 | 380.498 | $4.862.764 | -27,2% |
| OI | 30 Giugno 2026 | 380.669 | $4.000.831 | -40,3% |