INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli81,19%
Peso dei primi 25 titoli99,15%
Posizioni superiori all'1%18
Numero effettivo di posizioni11,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,44% Acquisti stimati $22.497.332 · vendite $553.053
Nuove posizioni1
Aumentato10
Diminuito14
Chiuso1
Valore del portafoglio
$133.9M
Posizioni
29
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25.654.043 | 19,17% | 297.818 | $4.034.248 | Su ×2 | ||
| VEA | $19.439.066 | 14,52% | 272.829 | $2.236.470 | Su ×2 | ||
| HMOP | $9.904.742 | 7,40% | 253.027 | $178.368 | Su ×1 | ||
| AVEM | $9.758.034 | 7,29% | 101.130 | $1.505.272 | Giù ×1 | ||
| VTV | $9.182.955 | 6,86% | 42.137 | $1.027.706 | Su ×2 | ||
| FBND | $8.731.214 | 6,52% | 191.937 | $-124.997 | Giù ×2 | ||
| IJH | $7.755.570 | 5,79% | 100.578 | $1.048.153 | Su ×2 | ||
| VTI | $7.134.371 | 5,33% | 19.280 | $886.275 | Giù ×2 | ||
| VXUS | $5.853.842 | 4,37% | 68.474 | $527.160 | Giù ×2 | ||
| CGSM | $5.254.494 | 3,93% | 199.147 | $104.429 | Su ×2 | ||
| DFAC | $4.417.945 | 3,30% | 99.593 | $507.813 | Giù ×2 | ||
| GSLC | $3.145.134 | 2,35% | 22.166 | $356.487 | Giù ×1 | ||
| VBK | $2.959.610 | 2,21% | 8.093 | $441.867 | Giù ×1 | ||
| USRT | $2.201.156 | 1,64% | 33.125 | $287.188 | Su ×2 | ||
| DFIC | $2.137.793 | 1,60% | 57.375 | $80.535 | Giù ×1 | ||
| SMLF | $1.786.276 | 1,33% | 20.039 | $303.879 | Su ×2 | ||
| VTEB | $1.520.334 | 1,14% | 30.058 | $44.937 | Su ×2 | ||
| GSIE | $1.468.341 | 1,10% | 32.130 | $79.555 | Giù ×1 | ||
| GEM | $828.516 | 0,62% | 15.933 | $139.908 | Giù ×1 | ||
| PNFP | $683.208 | 0,51% | 6.772 | $99.868 | |||
| AVDV | $676.729 | 0,51% | 6.567 | $20.749 | Giù ×1 | ||
| VBR | $647.082 | 0,48% | 2.663 | $67.893 | Giù ×1 | ||
| DFNM | $624.875 | 0,47% | 12.928 | $13.432 | Su ×2 | ||
| AAPL | $552.099 | 0,41% | 1.908 | $67.868 | |||
| MGC | $392.385 | 0,29% | 1.434 | $53.459 | |||
| SMA | $326.268 | 0,24% | 10.039 | $8.510 | Giù ×1 | ||
| PECO | $310.360 | 0,23% | 7.457 | $31.319 | |||
| KLAC | $292.659 | 0,22% | 970 | Su ×1 | |||
| IRT | $213.465 | 0,16% | 12.790 | $8.177 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292.659 | 970 | 0,22% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Acquistato di più | +248K | +$4.0M |
| VEA | Acquistato di più | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Ridotto | -1K | +$1.5M |
| IJH | Acquistato di più | +1K | +$1.0M |
| VTV | Acquistato di più | +571 | +$1.0M |
| VTI | Ridotto | -196 | +$886K |
| VXUS | Ridotto | -605 | +$527K |
| DFAC | Ridotto | -1K | +$508K |
| VBK | Ridotto | -237 | +$442K |
| GSLC | Ridotto | -120 | +$356K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 Marzo 2026 | 12.741 | $637.675 | Non più monitorato |