JCP Investment Management, LLC
CIK 1461945 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $187.1M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +24.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,02%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 10,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,58% Acquisti stimati $46.203.375 · vendite $29.658.152
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +9.5% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 94,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38.846.326 | 20,76% | 51.888 | $5.623.777 | Su ×5 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $22.577.924 | 12,07% | 494.371 | $301.567 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $22.455.009 | 12,00% | 314.100 | $7.645.843 | Su ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $17.757.013 | 9,49% | 376.527 | $293.691 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $15.281.786 | 8,17% | 1.912.614 | $9.799.067 | Su ×1 | ||
| BRKB | $13.172.266 | 7,04% | 26.324 | $9.973.606 | Su ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $9.356.400 | 5,00% | 339.000 | ||||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $6.225.807 | 3,33% | 140.728 | Su ×1 | |||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $5.214.495 | 2,79% | 593.906 | $-41.573 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4.467.200 | 2,39% | 139.731 | $-4.895.684 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4.000.588 | 2,14% | 14.800 | $333.266 | Su ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3.721.615 | 1,99% | 12.710 | $-3.800.543 | Giù ×1 | ||
| FCRSU | $3.455.575 | 1,85% | 330.677 | $89.283 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $3.179.200 | 1,70% | 20.000 | Su ×1 | |||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $3.117.000 | 1,67% | 60.000 | $1.678.640 | Su ×1 | ||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $2.178.144 | 1,16% | 114.881 | Su ×1 | |||
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | $2.041.217 | 1,09% | 876.059 | $17.521 | |||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $2.030.914 | 1,09% | 83.030 | Su ×1 | |||
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | $1.783.201 | 0,95% | 76.598 | Su ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1.771.488 | 0,95% | 9.600 | $780.498 | Su ×1 | ||
| GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | $1.408.500 | 0,75% | 150.000 | Su ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $981.818 | 0,52% | 12.520 | $183.427 | Giù ×1 | ||
| BRN | $731.792 | 0,39% | 724.547 | $289.830 | Su ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $682.630 | 0,36% | 12.293 | $-206.891 | |||
| VTI | $577.262 | 0,31% | 1.560 | $76.798 | |||
| KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares | $107.100 | 0,06% | 10.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $38.846.326 | 20,76% | su ×5 |
| HHH | $22.455.009 | 12,00% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BRKB | Acquistato di più | +20K | +$10.0M |
| RRGB | Acquistato di più | +41K | +$9.8M |
| HHH | Acquistato di più | +80K | +$7.6M |
| SPY | Acquistato di più | +944 | +$5.6M |
| KMI | Ridotto | -140K | -$4.9M |
| GNRC | Ridotto | -26K | -$3.8M |
| JHG | Acquistato di più | +32K | +$1.7M |
| DASH | Acquistato di più | +3K | +$780K |
| MCD | Acquistato di più | +3K | +$333K |
| UNFI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$302K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 31 Marzo 2025 | 667.210 | $31.652.442 | 121,3% |
| QSR | 30 Settembre 2025 | 290.438 | $19.253.135 | 23,7% |
| DPZ | 30 Settembre 2025 | 29.417 | $13.255.300 | -22,3% |
| BRKB | 30 Settembre 2025 | 25.378 | $12.327.871 | Non più monitorato |
| KR | 30 Giugno 2025 | 170.100 | $11.514.069 | -20,5% |
| NATL | 31 Marzo 2026 | 288.602 | $10.998.622 | 7,2% |
| MUSA | 31 Dicembre 2025 | 27.886 | $10.827.018 | 41,9% |
| SRE | 30 Giugno 2026 | 106.400 | $10.366.585 | -6,9% |
| WEN | 30 Settembre 2025 | 756.927 | $8.644.106 | -4,0% |
| CRH | 30 Giugno 2025 | 91.079 | $8.021.766 | 3,0% |
| PRKS | 30 Giugno 2025 | 146.800 | $6.673.528 | -3,6% |
| ALCO | 31 Marzo 2025 | 217.091 | $5.633.458 | 33,9% |
| HE | 31 Marzo 2026 | 425.000 | $5.227.500 | -21,3% |
| MKL | 30 Settembre 2025 | 2.590 | $5.173.162 | -6,2% |
| DENN | 31 Dicembre 2025 | 829.491 | $4.338.238 | Non più monitorato |
| PARR | 31 Marzo 2025 | 247.943 | $4.063.786 | 422,7% |
| WLK | 30 Settembre 2025 | 53.000 | $4.024.290 | 2,6% |
| AL | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $2.597.600 | Non più monitorato |
| DG | 31 Dicembre 2025 | 19.935 | $2.060.282 | -8,3% |
| ET | 30 Settembre 2025 | 113.522 | $2.058.154 | 23,8% |
| BJRI | 30 Giugno 2026 | 47.443 | $1.665.249 | 6,6% |
| KW | 30 Giugno 2026 | 151.334 | $1.645.016 | Non più monitorato |
| FARM | 30 Giugno 2026 | 979.650 | $1.244.156 | Non più monitorato |
| SYY | 30 Settembre 2025 | 8.350 | $632.429 | 2,1% |
| FG | 31 Marzo 2026 | 20.489 | $632.086 | -8,5% |
| EXPE | 30 Settembre 2025 | 3.492 | $589.031 | 50,5% |
| PRSU | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $505.200 | 32,4% |
| AMRC | 30 Settembre 2025 | 16.297 | $247.551 | -33,0% |
| KRSPU | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $106.000 | Non più monitorato |