Journey Beyond Wealth, LLC

CIK 2052989 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$128.1M
#7.862 di 9.443 per valore 13F · top 83.3%
Posizioni
30
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
80,58%
Peso dei primi 25 titoli
99,04%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
8,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,92% Acquisti stimati $6.655.429 · vendite $6.011.863

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
2
Aumentato
5
Diminuito
18
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Industrials
0,3%
Retail
0,3%
Technology
0,2%
Altro/Non mappato
99,2%

Portafoglio completo 30 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $34.429.765 26,89% 50.130 $3.101.897 Giù ×2
VEU $15.952.977 12,46% 190.483 $163.512 Giù ×4
VXF $9.551.793 7,46% 38.795 $977.956 Giù ×5
VEA $8.515.905 6,65% 119.521 $709.451 Giù ×2
VTV $7.236.598 5,65% 33.206 $710.780 Giù ×1
VUG $7.192.690 5,62% 83.500 $1.061.905 Su ×2
VWO $5.411.368 4,23% 90.658 $386.654 Giù ×2
SPY SPY $5.237.099 4,09% 7.013 $538.392 Giù ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $5.204.614 4,06% 15.551 $1.679.702 Giù ×1
IGM $4.461.318 3,48% 27.273 $926.638 Giù ×1
DFIV $4.278.330 3,34% 79.199 $-73.857 Giù ×2
IJR $3.403.466 2,66% 22.948 $330.476 Giù ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3.192.830 2,49% 16.651 $395.775 Giù ×1
SCHO $3.113.723 2,43% 128.986 $-112.489 Giù ×2
SCHD $2.849.661 2,23% 89.866 $36.019 Giù ×2
VV $1.131.786 0,88% 3.291 $148.549 Su ×3
MUB $1.076.200 0,84% 10.000 $14.700
DISV $1.022.232 0,80% 25.473 $36.271 Su ×1
VTEB $983.276 0,77% 19.440 $6.978 Giù ×3
IWM $738.547 0,58% 2.458 $128.929
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $445.060 0,35% 5.029 $176.699 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $384.133 0,30% 754 $-71.578
IWR $350.597 0,27% 3.178 $31.877 Giù ×2
VTI $337.140 0,26% 911 $43.990 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327.435 0,26% 2.891 $-31.859
AAPL Apple Inc. - Common Stock $285.296 0,22% 986 $29.487 Giù ×3
SUB $251.999 0,20% 2.367 Su ×1
VSGX $249.326 0,19% 3.028 Su ×1
EFG $239.882 0,19% 1.928 $34.070 Su ×1
GLD $202.609 0,16% 550 $-34.051

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VV $1.131.786 0,88% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SUB $251.999 2.367 0,20%
VSGX $249.326 3.028 0,19%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VOO Ridotto -2K +$3.1M
QTEC Ridotto -770 +$1.7M
VUG Acquistato di più +69K +$1.1M
VXF Ridotto -3K +$978K
IGM Ridotto -3K +$927K
VTV Ridotto -55 +$711K
VEA Ridotto -2K +$709K
SPY Ridotto -212 +$538K
GRID Ridotto -448 +$396K
VWO Ridotto -2K +$387K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BRKB 31 Marzo 2026 5.600 $2.814.840 Non più monitorato
SCHD 30 Settembre 2025 49.893 $1.322.165 Non più monitorato
NVO 31 Dicembre 2025 11.320 $628.147 -8,6%
SNOW 30 Giugno 2025 2.883 $421.380 43,4%
VSS 31 Dicembre 2025 1.936 $276.025 Non più monitorato
UNH 30 Giugno 2025 517 $270.779 25,8%
SCHF 31 Marzo 2026 11.259 $270.667 Non più monitorato
IAU 31 Marzo 2025 4.759 $235.619 Non più monitorato
IAU 30 Giugno 2026 2.525 $222.604 Non più monitorato
SCHA 31 Dicembre 2025 7.401 $206.488 Non più monitorato
SCHA 31 Marzo 2025 7.881 $203.803 Non più monitorato