Kirkoswald Asset Management LLC
Valore portafoglio QoQ: +23296.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,15% Acquisti stimati $1.219.634.516 · vendite $934.200
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 44,4% ancora detenuto
Esposizione notional put: 5,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 8 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.030.820.500 | 84,27% | 4.325.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| EEM | $99.536.550 | 8,14% | 1.455.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| HYG | $52.780.200 | 4,31% | 660.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SMH | $13.117.800 | 1,07% | 20.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ARGT | $9.130.000 | 0,75% | 100.000 | Su ×1 | |||
| VIST | $7.656.000 | 0,63% | 120.000 | $3.361.682 | Su ×1 | ||
| GDX | $5.658.750 | 0,46% | 75.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| ARGT | $4.565.000 | 0,37% | 50.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VIST | Acquistato di più | +63K | +$3.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Settembre 2025 | 2.600.000 | $561.054.000 | 16,3% |
| EWZ | 30 Settembre 2025 | 17.300.000 | $499.105.000 | |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.980.000 | $385.921.800 | -1,6% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 840.000 | $290.724.000 | 21,4% |
| ASHR | 30 Giugno 2025 | 6.100.000 | $162.077.000 | |
| FCX | 31 Dicembre 2025 | 2.110.000 | $82.754.200 | 42,9% |
| OWL | 31 Marzo 2026 | 3.500.000 | $52.290.000 | -0,7% |
| COPX | 31 Marzo 2026 | 710.000 | $50.970.900 | |
| GGAL | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $934.200 | -23,7% |