Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
Valore portafoglio QoQ: +6.8% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli95,24%
Peso dei primi 25 titoli98,67%
Posizioni superiori all'1%8
Numero effettivo di posizioni5,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,53% Acquisti stimati $360.843.710 · vendite $1.101.590.399
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 61,5% ancora detenuto
Nuove posizioni23
Aumentato7
Diminuito32
Chiuso1
Valore del portafoglio
$5.7B
Posizioni
99
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+100.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+63.7%
Annualizzato: +74.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 99 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSG | $1.871.115.831 | 32,78% | 26.829.880 | $88.984.155 | Giù ×5 | ||
| HSIC | $1.307.257.713 | 22,90% | 15.652.032 | $153.702.955 | |||
| BBIO | $987.677.120 | 17,30% | 13.260.971 | $2.917.414 | |||
| BV | $308.863.689 | 5,41% | 21.533.123 | $51.258.182 | |||
| CRGY | $281.395.606 | 4,93% | 28.655.357 | $-105.451.714 | |||
| NIQ | $280.713.077 | 4,92% | 30.022.789 | $-60.646.034 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38013D106) | $228.585.546 | 4,00% | 14.785.611 | Su ×1 | |||
| KREF | $68.400.007 | 1,20% | 10.000.001 | $7.200.001 | |||
| PSKY | $54.584.250 | 0,96% | 5.535.928 | $4.650.179 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 62886HBT7) | $48.733.243 | 0,85% | 43.658.000 | Su ×1 | |||
| BHC | $25.808.550 | 0,45% | 5.235.000 | $-2.460.450 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 501812AD3) | $17.476.924 | 0,31% | 15.587.000 | $10.462.369 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 337932AT4) | $16.355.175 | 0,29% | 15.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $16.288.825 | 0,29% | 11.151.000 | Su ×1 | |||
| OXLC | $15.516.606 | 0,27% | 1.771.302 | $-15.654.503 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45258DAB1) | $14.793.600 | 0,26% | 16.080.000 | $-3.358.438 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09257WAE0) | $12.922.000 | 0,23% | 12.922.000 | $2.343.160 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 69352PAS2) | $11.544.300 | 0,20% | 10.160.000 | $-1.127.264 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 18915MAF4) | $11.244.625 | 0,20% | 8.875.000 | Su ×1 | |||
| FSK | $10.296.164 | 0,18% | 980.587 | $313.788 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92939UAR7) | $9.893.848 | 0,17% | 8.000.000 | $18.464 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78573NAK8) | $8.686.211 | 0,15% | 8.613.000 | $-4.563.235 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 974637AF7) | $8.626.558 | 0,15% | 9.251.000 | $6.085.144 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 75737FAE8) | $8.064.505 | 0,14% | 8.357.000 | $818.301 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 47215PAJ5) | $7.868.000 | 0,14% | 8.000.000 | $889.000 | Su ×1 | ||
| TEM | $6.815.580 | 0,12% | 117.652 | $1.495.357 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 665531AJ8) | $5.997.986 | 0,11% | 6.244.000 | $-15.090.103 | Giù ×2 | ||
| NCLH | $5.778.567 | 0,10% | 273.736 | $659.704 | |||
| SPY | $4.420.878 | 0,08% | 5.920 | Su ×1 | |||
| CHRS | $4.184.019 | 0,07% | 3.036.076 | $-881.296 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83304AAH9) | $3.593.070 | 0,06% | 3.900.000 | $33.540 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25809KAB1) | $2.929.163 | 0,05% | 2.970.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 59001ABF8) | $1.395.854 | 0,02% | 1.348.000 | $-1.167.410 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 589889AB0) | $1.289.405 | 0,02% | 1.195.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 01644JAB4) | $1.253.718 | 0,02% | 1.310.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 19240QAA0) | $1.228.837 | 0,02% | 990.000 | $14.602 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 516544AB9) | $1.176.044 | 0,02% | 808.000 | $204.222 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 781154AD1) | $1.168.837 | 0,02% | 1.142.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 472145AH4) | $1.165.027 | 0,02% | 683.000 | $-898.891 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 387328AF4) | $1.163.141 | 0,02% | 555.000 | $750.953 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 163072AC5) | $1.150.050 | 0,02% | 902.000 | $-145.668 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02081GAD4) | $1.129.850 | 0,02% | 1.180.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67059NAK4) | $1.098.850 | 0,02% | 1.114.000 | $-623.328 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 008073AA6) | $1.038.080 | 0,02% | 1.086.000 | $-27.286 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91332UAH4) | $1.036.238 | 0,02% | 915.000 | $122.976 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046YAD3) | $992.583 | 0,02% | 870.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 04280AAC4) | $957.955 | 0,02% | 800.000 | $128.275 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 68213NAF6) | $927.563 | 0,02% | 873.000 | $-443.190 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922280AD4) | $843.045 | 0,01% | 868.000 | $-1.255.770 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45826HAD1) | $827.505 | 0,01% | 852.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 703343AG8) | $798.995 | 0,01% | 539.000 | $-136.440 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 595017BG8) | $754.790 | 0,01% | 685.000 | $76.160 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 090043AF7) | $753.725 | 0,01% | 870.000 | $-22.098 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445AD1) | $743.652 | 0,01% | 420.000 | $-494.204 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89422GAA5) | $708.992 | 0,01% | 382.000 | $-378.521 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70202LAD4) | $682.520 | 0,01% | 692.000 | $-1.290.480 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87157DAJ8) | $651.221 | 0,01% | 438.000 | $319.461 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 10806XAJ1) | $648.533 | 0,01% | 385.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 194014AB2) | $647.774 | 0,01% | 672.000 | $-466.498 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 743312AD2) | $631.481 | 0,01% | 657.000 | $-295.946 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90353TAM2) | $622.960 | 0,01% | 520.000 | $-3.250 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 23804LAD5) | $598.080 | 0,01% | 420.000 | $-527.410 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40171VAC4) | $572.688 | 0,01% | 595.000 | $-21.196 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83419XAB4) | $570.063 | 0,01% | 350.000 | $131.250 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 37940XAU6) | $567.000 | 0,01% | 630.000 | $10.678 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84762LAZ8) | $562.049 | 0,01% | 538.000 | $-330.442 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 902681AB1) | $556.038 | 0,01% | 415.000 | $-968.658 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09239BAF6) | $553.800 | 0,01% | 600.000 | $-11.550 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 538034BC2) | $550.160 | 0,01% | 460.000 | $53.360 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 671044AF2) | $501.378 | 0,01% | 375.000 | $-74.341 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 450056AB2) | $495.675 | 0,01% | 450.000 | $2.475 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAN1) | $494.612 | 0,01% | 415.000 | $-380.969 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 76954AAD5) | $475.137 | 0,01% | 445.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55306NAB0) | $474.518 | 0,01% | 161.000 | $-946.698 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89422GAB3) | $471.000 | 0,01% | 400.000 | Su ×1 | |||
| VSECU | $461.360 | 0,01% | 8.000 | $58.960 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29415FAD6) | $441.914 | 0,01% | 440.000 | $-354.586 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 53802LAB8) | $401.967 | 0,01% | 295.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 34379VAB9) | $398.203 | 0,01% | 310.000 | $85.413 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 405024AD2) | $381.941 | 0,01% | 376.000 | $-330.875 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 604749AB7) | $348.035 | 0,01% | 94.000 | $-382.013 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 15102KAA8) | $344.633 | 0,01% | 153.000 | $-350.197 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 15102KAB6) | $342.420 | 0,01% | 300.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 682189AU9) | $332.063 | 0,01% | 275.000 | $-1.876.857 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 343412AJ1) | $325.054 | 0,01% | 245.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 465741AQ9) | $321.497 | 0,01% | 322.000 | $-1.183.708 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 531229AQ5) | $317.696 | 0,01% | 256.000 | $-296.140 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 69553PAD2) | $314.699 | 0,01% | 335.000 | $-365.673 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 76155XAA8) | $313.646 | 0,01% | 250.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 08265TAD1) | $279.738 | 0,00% | 291.000 | $-485.817 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92939UAT3) | $275.401 | 0,00% | 265.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587ED5) | $273.123 | 0,00% | 270.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 970646AA3) | $272.023 | 0,00% | 250.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 011642AD7) | $256.851 | 0,00% | 270.000 | $7.607 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 82452JAD1) | $253.075 | 0,00% | 265.000 | $3.644 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83304AAK2) | $249.261 | 0,00% | 305.000 | $-439.655 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98139AAD7) | $244.622 | 0,00% | 261.000 | $-392 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 525558AB8) | $212.625 | 0,00% | 200.000 | $-14.125 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 698884AH6) | $202.275 | 0,00% | 250.000 | $8.725 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38013D106) | $228.585.546 | 14.785.611 | 4,00% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 62886HBT7) | $48.733.243 | 43.658.000 | 0,85% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 337932AT4) | $16.355.175 | 15.000.000 | 0,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $16.288.825 | 11.151.000 | 0,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 18915MAF4) | $11.244.625 | 8.875.000 | 0,20% |
| SPY | $4.420.878 | 5.920 | 0,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25809KAB1) | $2.929.163 | 2.970.000 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 589889AB0) | $1.289.405 | 1.195.000 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 01644JAB4) | $1.253.718 | 1.310.000 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 781154AD1) | $1.168.837 | 1.142.000 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02081GAD4) | $1.129.850 | 1.180.000 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046YAD3) | $992.583 | 870.000 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45826HAD1) | $827.505 | 852.000 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 10806XAJ1) | $648.533 | 385.000 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 76954AAD5) | $475.137 | 445.000 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| HSIC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$153.7M |
| CRGY | Solo movimento di prezzo | +0 | -$105.5M |
| BTSG | Ridotto | -15.0M | +$89.0M |
| NIQ | Solo movimento di prezzo | +0 | -$60.6M |
| BV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$51.3M |
| OXLC | Ridotto | -1.4M | -$15.7M |
| · | Ridotto | -12.9M | -$15.1M |
| · | Acquistato di più | +9.8M | +$10.5M |
| KREF | Solo movimento di prezzo | +0 | +$7.2M |
| · | Acquistato di più | +6.4M | +$6.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSGS | 31 Marzo 2026 | 305.068 | $78.905.838 | 26,6% |
| DEC | 31 Dicembre 2025 | 1.480.771 | $20.745.602 | -7,3% |
| LQD | 30 Giugno 2025 | 72.232 | $7.850.896 | |
| QXOPRB | 30 Settembre 2025 | 1.000.000 | $619.900 | Non più monitorato |
| INSM | 31 Dicembre 2025 | 3.284 | $472.929 | -36,2% |
| PPLCU | 30 Giugno 2026 | 6.300 | $323.127 | Non più monitorato |
| FOURPRA | 30 Settembre 2025 | 175.000 | $201.600 | Non più monitorato |