Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $226.0M
- Posizioni
- 67
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.049 di 9.443 per valore 13F · top 64.1%
Valore portafoglio QoQ: +19.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,34%
- Peso dei primi 25 titoli
- 80,78%
- Posizioni superiori all'1%
- 31
- Numero effettivo di posizioni
- 31,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,37% Acquisti stimati $23.004.360 · vendite $7.011.147
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 24
- Diminuito
- 25
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
98,0%
Portafoglio completo 67 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16.878.356 | 7,47% | 24.575 | $2.151.138 | Giù ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11.561.977 | 5,12% | 70.642 | $1.619.302 | Su ×1 | ||
| IFRA | $11.418.373 | 5,05% | 181.129 | $869.320 | Giù ×5 | ||
| EFIV | $11.333.614 | 5,01% | 155.404 | $1.363.693 | Giù ×6 | ||
| NULG | $10.108.014 | 4,47% | 86.349 | $2.190.959 | Giù ×1 | ||
| DFIV | $9.507.520 | 4,21% | 176.000 | $1.452.078 | Su ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9.170.550 | 4,06% | 89.199 | $316.616 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $7.798.263 | 3,45% | 128.282 | $366.197 | Giù ×2 | ||
| LVHI | $7.656.929 | 3,39% | 188.664 | Su ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7.041.065 | 3,12% | 128.745 | $1.029.521 | Giù ×5 | ||
| IVW | $6.796.183 | 3,01% | 49.416 | $1.074.400 | Giù ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6.705.212 | 2,97% | 167.019 | $864.367 | Giù ×2 | ||
| EPI | $6.518.475 | 2,88% | 152.372 | $305.981 | Su ×3 | ||
| FNDE | $6.262.338 | 2,77% | 157.821 | $361.421 | Su ×1 | ||
| EWJ | $6.093.796 | 2,70% | 65.335 | $783.448 | Su ×1 | ||
| VEA | $5.960.063 | 2,64% | 83.650 | $622.391 | Su ×1 | ||
| FSMD | $5.180.093 | 2,29% | 98.015 | $1.024.263 | Su ×3 | ||
| AVDV | $5.122.101 | 2,27% | 49.705 | $254.025 | Su ×3 | ||
| DFSI | $4.869.132 | 2,15% | 107.963 | $845.626 | Su ×1 | ||
| SPMO | $4.764.623 | 2,11% | 29.495 | Su ×1 | |||
| DSI | $4.754.403 | 2,10% | 33.390 | $619.763 | Giù ×6 | ||
| CGMM | $4.646.265 | 2,06% | 140.924 | $1.069.306 | Su ×2 | ||
| EMNT | $4.428.285 | 1,96% | 44.758 | $1.984 | Su ×4 | ||
| IVV | $4.093.571 | 1,81% | 5.466 | $4.356 | Giù ×1 | ||
| PVAL | $3.904.605 | 1,73% | 76.636 | Su ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3.435.965 | 1,52% | 72.378 | $126.434 | Su ×6 | ||
| ESML | $3.298.528 | 1,46% | 58.976 | $554.769 | Su ×1 | ||
| MOAT | $3.183.464 | 1,41% | 30.622 | $-3.010.075 | Giù ×2 | ||
| JMST | $2.728.755 | 1,21% | 53.505 | $-126.176 | Giù ×1 | ||
| ESGV | $2.411.529 | 1,07% | 18.236 | $235.511 | Giù ×1 | ||
| MINO | $2.325.432 | 1,03% | 50.818 | $55.413 | Su ×6 | ||
| BRKB | $1.995.055 | 0,88% | 3.987 | $36.564 | Giù ×2 | ||
| FVD | $1.935.569 | 0,86% | 40.174 | $58.836 | Su ×1 | ||
| SPDW | $1.729.309 | 0,77% | 34.318 | $163.674 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.513.924 | 0,67% | 2.027 | $357.958 | Su ×1 | ||
| SPLV | $1.502.794 | 0,66% | 20.064 | $-89.611 | Giù ×3 | ||
| IJR | $1.329.303 | 0,59% | 8.963 | $207.156 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.285.338 | 0,57% | 4.442 | $-33.355 | Giù ×1 | ||
| VB | $1.238.246 | 0,55% | 4.085 | $168.302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1.029.185 | 0,46% | 13.471 | $-143.814 | Giù ×2 | ||
| VOOG | $970.951 | 0,43% | 11.752 | $161.686 | Su ×1 | ||
| NULV | $966.857 | 0,43% | 19.341 | $101.492 | Su ×2 | ||
| GLTR | $916.982 | 0,41% | 5.062 | $-191.929 | Giù ×1 | ||
| INDA | $897.960 | 0,40% | 18.181 | $470.217 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760.776 | 0,34% | 8.899 | $45.195 | Giù ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699.312 | 0,31% | 2.510 | $31.601 | |||
| NUSC | $681.209 | 0,30% | 13.070 | $69.294 | Giù ×6 | ||
| SHE | $651.892 | 0,29% | 4.221 | $112.408 | |||
| SPYM | $522.096 | 0,23% | 5.941 | $-56.853 | Giù ×5 | ||
| IYY | $520.228 | 0,23% | 2.854 | $68.011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467.477 | 0,21% | 1.019 | $14.633 | |||
| VUG | $419.158 | 0,19% | 4.866 | $64.921 | Su ×1 | ||
| DFSU | $337.928 | 0,15% | 7.247 | $40.148 | |||
| VIG | $336.091 | 0,15% | 1.420 | Su ×1 | |||
| PRF | $313.969 | 0,14% | 5.811 | $37.772 | |||
| VSGX | $308.281 | 0,14% | 3.744 | $39.723 | |||
| VTI | $296.032 | 0,13% | 800 | $40.346 | Su ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285.136 | 0,13% | 396 | $67.724 | |||
| PWZ | $275.640 | 0,12% | 11.246 | $-1.300 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270.813 | 0,12% | 726 | $26.130 | Su ×4 | ||
| VTV | $263.696 | 0,12% | 1.210 | $26.294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260.601 | 0,12% | 627 | ||||
| NOBL | $232.278 | 0,10% | 4.136 | $13.049 | Su ×1 | ||
| XJH | $217.675 | 0,10% | 4.174 | Su ×1 | |||
| XLK XLK | $207.667 | 0,09% | 1.090 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202.067 | 0,09% | 803 | ||||
| IEFA | $200.983 | 0,09% | 2.081 | $-56.847 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MOAT | Ridotto | -33K | -$3.0M |
| NULG | Ridotto | -709 | +$2.2M |
| VOO | Ridotto | -71 | +$2.2M |
| ESGU | Acquistato di più | +336 | +$1.6M |
| DFIV | Acquistato di più | +23K | +$1.5M |
| EFIV | Ridotto | -3K | +$1.4M |
| IVW | Ridotto | -1K | +$1.1M |
| CGMM | Acquistato di più | +19K | +$1.1M |
| ESGE | Ridotto | -3K | +$1.0M |
| FSMD | Acquistato di più | +5K | +$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 31 Dicembre 2025 | 422.830 | $11.763.131 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 545 | $285.444 | 26,6% |
| IHDG | 30 Settembre 2025 | 5.551 | $250.073 | Non più monitorato |
| ABBV | 31 Marzo 2026 | 1.031 | $235.574 | 22,0% |
| DGS | 30 Giugno 2025 | 4.762 | $230.053 | Non più monitorato |
| ABBV | 30 Settembre 2025 | 1.128 | $209.380 | 14,6% |
| VEA | 31 Marzo 2025 | 57.327 | $2.741 | Non più monitorato |
| XSVM | 31 Marzo 2025 | 31.429 | $1.712 | Non più monitorato |