LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC
Valore portafoglio QoQ: -48.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,28% Acquisti stimati $26.844.816 · vendite $413.360.111
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 47,5% ancora detenuto
Esposizione notional put: 53,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +52.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $112.015.500 | 32,43% | 1.500 | Opzione Put | $7.961.100 | Giù ×3 | |
| QQQ | $73.640.000 | 21,32% | 1.000 | Opzione Put | $-41.796.000 | Giù ×3 | |
| GTX | $19.926.500 | 5,77% | 550.000 | $5.390.500 | Giù ×3 | ||
| ET | $17.208.000 | 4,98% | 900.000 | $-162.000 | |||
| GSL | $10.904.000 | 3,16% | 290.000 | $4.947.200 | Su ×1 | ||
| DHC | $9.765.000 | 2,83% | 1.050.000 | $-859.000 | Giù ×6 | ||
| TH | $8.817.916 | 2,55% | 433.100 | $5.337.916 | Su ×1 | ||
| BKD | $8.688.600 | 2,52% | 540.000 | $-340.200 | Giù ×1 | ||
| CVSA | $6.856.300 | 1,99% | 55.000 | Su ×1 | |||
| VST | $6.345.200 | 1,84% | 40.000 | $-1.171.300 | Giù ×1 | ||
| TLN | $6.148.160 | 1,78% | 16.000 | $-3.428.740 | Giù ×1 | ||
| GDX | $6.036.000 | 1,75% | 80.000 | $-1.305.600 | |||
| DCH | $5.149.000 | 1,49% | 950.000 | $-3.746.000 | Giù ×2 | ||
| CE | $5.060.000 | 1,47% | 110.000 | $-8.094.000 | Giù ×2 | ||
| EXE | $5.015.450 | 1,45% | 55.000 | $-4.315.850 | Giù ×1 | ||
| RIG | $4.401.000 | 1,27% | 9.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| LINC | $4.187.159 | 1,21% | 83.911 | $-1.914.841 | Giù ×2 | ||
| DOW | $4.104.000 | 1,19% | 150.000 | $-3.393.000 | Giù ×1 | ||
| NRG | $3.943.620 | 1,14% | 27.000 | $-4.824.780 | Giù ×1 | ||
| KYIV | $3.880.800 | 1,12% | 240.000 | Su ×1 | |||
| LUMN | $3.840.000 | 1,11% | 500.000 | $886.250 | Su ×1 | ||
| UTI | $3.635.450 | 1,05% | 85.000 | $566.950 | |||
| EQT | $3.190.200 | 0,92% | 60.000 | $-2.537.400 | Giù ×1 | ||
| LYB | $3.159.000 | 0,91% | 60.000 | $-1.674.600 | |||
| RIG | $2.322.750 | 0,67% | 475.000 | $-3.644.250 | Giù ×2 | ||
| SDRL | $2.080.100 | 0,60% | 55.000 | $-2.469.900 | Giù ×2 | ||
| GLXY | $1.913.800 | 0,55% | 70.000 | Su ×1 | |||
| ADT | $1.625.000 | 0,47% | 250.000 | ||||
| SVC | $1.521.000 | 0,44% | 900.000 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 Giugno 2026 | 14.000 | $111.384.000 | |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 4.000 | $88.852.000 | 62,6% |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $86.690.000 | |
| IWN | 31 Dicembre 2025 | 3.200 | $77.427.200 | 17,2% |
| HYG | 30 Giugno 2025 | 7.000 | $55.223.000 | |
| IWM | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $49.600.000 | -6,4% |
| TLT | 30 Giugno 2025 | 4.000 | $36.412.000 | |
| PCG | 30 Giugno 2026 | 390.000 | $24.246.600 | -25,7% |
| DRVN | 31 Marzo 2026 | 560.000 | $8.299.200 | -6,7% |
| GLNG | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $8.082.000 | 34,5% |
| SVC | 31 Dicembre 2025 | 2.735.000 | $7.411.850 | -29,5% |
| GDXJ | 30 Giugno 2026 | 60.000 | $7.202.400 | 15,6% |
| GNRC | 31 Dicembre 2025 | 30.000 | $5.022.000 | 64,0% |
| ADT | 31 Marzo 2026 | 520.000 | $4.196.400 | -3,2% |
| FSLR | 30 Giugno 2025 | 30.000 | $3.792.900 | 8,6% |
| GENI | 31 Dicembre 2025 | 300.000 | $3.714.000 | -43,6% |
| POOL | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $3.034.950 | -26,4% |
| AR | 31 Dicembre 2025 | 90.000 | $3.020.400 | 3,7% |
| COMP | 31 Marzo 2026 | 270.000 | $2.853.900 | 27,1% |
| JD | 31 Dicembre 2025 | 80.000 | $2.798.400 | -7,7% |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 33.000 | $2.756.490 | -6,1% |
| HTZ | 31 Dicembre 2025 | 400.000 | $2.720.000 | -59,9% |
| HPP | 31 Marzo 2026 | 250.000 | $2.707.500 | 95,9% |
| FLUT | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $2.540.000 | -64,5% |
| WLAC | 31 Marzo 2026 | 194.185 | $2.454.498 | Non più monitorato |
| PUMP | 30 Settembre 2025 | 400.000 | $2.388.000 | 81,9% |
| COTY | 31 Marzo 2026 | 750.000 | $2.310.000 | 38,8% |
| PTON | 30 Giugno 2025 | 350.000 | $2.212.000 | -29,8% |
| BAK | 30 Giugno 2026 | 500.000 | $1.830.000 | -31,6% |
| STRA | 31 Marzo 2026 | 17.900 | $1.435.580 | -3,8% |
| SMCI | 30 Giugno 2026 | 45.000 | $1.024.650 | 48,2% |
| SBLK | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $778.000 | 73,1% |
| CORZ | 30 Giugno 2025 | 75.000 | $543.000 | -2,3% |
| TDAY | 30 Settembre 2025 | 126.866 | $454.180 | 78,0% |