Michael A. Dubis Financial Planning, LLC
CIK 2052271 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $103.0M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2025 Dati aggiornati al Q1 2025
#8.307 di 9.443 per valore 13F · top 88.0%
Valore portafoglio QoQ: +99513.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,59%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 9,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2025: 0,6% Acquisti stimati $1.759.084 · vendite $307.258
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,1%
Financials
1,3%
Industrials
1,1%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
95,0%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21.771.910 | 21,13% | 79.217 | $21.749.282 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14.364.231 | 13,94% | 142.686 | $14.349.784 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $13.335.282 | 12,94% | 224.500 | $13.322.780 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11.896.635 | 11,55% | 202.703 | $11.885.068 | Su ×1 | ||
| SPTS | $4.934.349 | 4,79% | 168.753 | $4.929.477 | Su ×1 | ||
| DFIC | $3.580.386 | 3,48% | 128.930 | $3.577.220 | Su ×1 | ||
| SPTM | $2.809.833 | 2,73% | 41.315 | $2.806.883 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.183.982 | 2,12% | 9.832 | $2.181.520 | |||
| VNQ | $2.059.539 | 2,00% | 22.747 | $2.057.544 | Su ×1 | ||
| ITOT | $1.701.118 | 1,65% | 13.942 | $1.699.325 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.670.766 | 1,62% | 32.870 | $1.669.218 | Su ×1 | ||
| MGC | $1.567.743 | 1,52% | 7.785 | $1.566.087 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.371.336 | 1,33% | 22.083 | $1.370.057 | Su ×1 | ||
| DCOR | $1.323.808 | 1,28% | 21.585 | $1.322.502 | Su ×1 | ||
| VV | $1.271.270 | 1,23% | 4.946 | $1.269.936 | |||
| DFAC | $1.152.044 | 1,12% | 34.921 | $1.150.836 | |||
| BIL | $1.095.609 | 1,06% | 11.944 | $1.094.427 | Giù ×1 | ||
| VO | $1.047.152 | 1,02% | 4.049 | $1.046.083 | |||
| VIG | $990.300 | 0,96% | 5.105 | $989.301 | Su ×1 | ||
| DFAS | $958.270 | 0,93% | 16.038 | $957.226 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $927.311 | 0,90% | 18.583 | $926.460 | Su ×1 | ||
| BSV | $894.702 | 0,87% | 11.430 | $893.820 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $893.420 | 0,87% | 2.000 | $892.448 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $882.146 | 0,86% | 18.245 | $881.266 | Giù ×1 | ||
| SDY | $708.792 | 0,69% | 5.224 | $708.102 | |||
| VEU | $659.853 | 0,64% | 10.878 | $659.229 | Su ×1 | ||
| IVV | $638.880 | 0,62% | 1.137 | $638.211 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $587.660 | 0,57% | 2.222 | $587.125 | |||
| SUB | $557.282 | 0,54% | 5.277 | $556.748 | Su ×1 | ||
| SCHF | $525.851 | 0,51% | 26.585 | $525.359 | |||
| DFAI | $507.072 | 0,49% | 16.237 | $506.598 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $466.077 | 0,45% | 6.492 | $465.621 | |||
| VWO | $458.523 | 0,45% | 10.131 | $458.078 | Su ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $340.647 | 0,33% | 4.170 | $340.329 | |||
| SCHB | $314.876 | 0,31% | 14.625 | $314.544 | |||
| DFAU | $314.168 | 0,30% | 8.173 | $313.837 | Su ×1 | ||
| DFAX | $291.345 | 0,28% | 11.120 | $291.097 | Su ×1 | ||
| MUB | $285.319 | 0,28% | 2.706 | $284.955 | Giù ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $274.312 | 0,27% | 1.868 | $274.071 | |||
| DFSU | $259.730 | 0,25% | 7.253 | $259.455 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $249.466 | 0,24% | 5.909 | $249.183 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238.746 | 0,23% | 1.427 | $238.540 | Su ×1 | ||
| AVDE | $229.957 | 0,22% | 3.470 | $229.744 | |||
| BRKB | $220.488 | 0,21% | 414 | Su ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $208.681 | 0,20% | 2.000 | $208.411 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BRKB | $220.488 | 414 | 0,21% |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.