New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $132.4M
- Posizioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +12.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 93,81%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 7,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,37% Acquisti stimati $5.316.753 · vendite $463.680
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.196.524 | 25,07% | 748.344 | $4.769.551 | Su ×2 | ||
| DFIC | $23.300.037 | 17,60% | 625.336 | $2.106.814 | Su ×1 | ||
| DFUV | $15.750.200 | 11,90% | 286.315 | $2.301.100 | Su ×1 | ||
| DFEM | $13.909.944 | 10,51% | 342.272 | $1.818.605 | Giù ×4 | ||
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | 256.742 | $776.167 | Su ×5 | ||
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | 199.748 | $115.017 | Su ×5 | ||
| DFSD | $6.620.972 | 5,00% | 138.659 | $453.614 | Su ×1 | ||
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | 203.933 | $649.407 | Su ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.654.604 | 2,01% | 52.849 | $346.336 | Su ×1 | ||
| DFAX | $2.120.192 | 1,60% | 57.551 | $165.172 | |||
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | 42.764 | $833.705 | Su ×4 | ||
| DFAT | $2.021.762 | 1,53% | 28.924 | $120.074 | Giù ×4 | ||
| DFIV | $1.211.994 | 0,92% | 22.436 | $3.793 | Giù ×4 | ||
| DFUS | $562.127 | 0,42% | 6.860 | $75.668 | |||
| AVDE | $487.474 | 0,37% | 5.465 | $16.829 | Giù ×1 | ||
| DFIS | $452.562 | 0,34% | 12.919 | $5.685 | Giù ×2 | ||
| DFAU | $413.987 | 0,31% | 8.009 | $52.620 | |||
| DISV | $275.602 | 0,21% | 6.868 | $4.739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251.182 | 0,19% | 868 | $42.136 | Su ×1 | ||
| BRKB | $240.688 | 0,18% | 481 | $10.193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209.338 | 0,16% | 554 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | su ×5 |
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | su ×5 |
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | su ×5 |
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209.338 | 554 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Acquistato di più | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Acquistato di più | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Ridotto | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Acquistato di più | +17K | +$834K |
| DFIP | Acquistato di più | +21K | +$776K |
| DFGR | Acquistato di più | +6K | +$649K |
| DFSD | Acquistato di più | +10K | +$454K |
| VTIP | Acquistato di più | +7K | +$346K |
| DFAX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$165K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 920 | $204.376 | 54,3% |