New Dimensions Wealth Management, LLC

CIK 2068447 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli93,81%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%12

Numero effettivo di posizioni7,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,37% Acquisti stimati $5.316.753 · vendite $463.680

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato10

Diminuito5

Chiuso1

Valore del portafoglio $132.4M #7.803 di 9.337 per valore 13F · top 83.6%

Posizioni 21

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,3%

Financials 0,2%

Altro/Non mappato 99,5%

Portafoglio completo 21 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$33.196.524	25,07%	748.344	$4.769.551	Su ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$23.300.037	17,60%	625.336	$2.106.814	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$15.750.200	11,90%	286.315	$2.301.100	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.909.944	10,51%	342.272	$1.818.605	Giù ×4
DFIP Dimensional ETF Trust	$10.591.874	8,00%	256.742	$776.167	Su ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$10.143.184	7,66%	199.748	$115.017	Su ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$6.620.972	5,00%	138.659	$453.614	Su ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5.907.937	4,46%	203.933	$649.407	Su ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.654.604	2,01%	52.849	$346.336	Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2.120.192	1,60%	57.551	$165.172
DFNM Dimensional ETF Trust	$2.067.007	1,56%	42.764	$833.705	Su ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.021.762	1,53%	28.924	$120.074	Giù ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.211.994	0,92%	22.436	$3.793	Giù ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$562.127	0,42%	6.860	$75.668
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$487.474	0,37%	5.465	$16.829	Giù ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$452.562	0,34%	12.919	$5.685	Giù ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$413.987	0,31%	8.009	$52.620
DISV Dimensional ETF Trust	$275.602	0,21%	6.868	$4.739
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$251.182	0,19%	868	$42.136	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$240.688	0,18%	481	$10.193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$209.338	0,16%	554		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFIP	$10.591.874	8,00%	su ×5
DUSB	$10.143.184	7,66%	su ×5
DFGR	$5.907.937	4,46%	su ×5
DFNM	$2.067.007	1,56%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVGO	$209.338	554	0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+17K	+$4.8M
DFUV	Acquistato di più	+9K	+$2.3M
DFIC	Acquistato di più	+29K	+$2.1M
DFEM	Ridotto	-8K	+$1.8M
DFNM	Acquistato di più	+17K	+$834K
DFIP	Acquistato di più	+21K	+$776K
DFGR	Acquistato di più	+6K	+$649K
DFSD	Acquistato di più	+10K	+$454K
VTIP	Acquistato di più	+7K	+$346K
DFAX	Solo movimento di prezzo	+0	+$165K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AAPL	30 Giugno 2025	920	$204.376	62,5%