Orvieto Partners, L.P.
Valore portafoglio QoQ: +31.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,69% Acquisti stimati $45.749.000 · vendite $23.924.511
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 65,7% ancora detenuto
Esposizione notional put: 13,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +22.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN | $13.008.557 | 8,47% | 145.120 | $4.411.826 | Su ×3 | ||
| BRSL | $8.981.430 | 5,85% | 837.820 | $-619.383 | Su ×6 | ||
| PENN | $8.616.624 | 5,61% | 403.400 | $-1.053.678 | Giù ×1 | ||
| WYNN | $7.961.380 | 5,18% | 82.000 | $5.422.630 | Su ×1 | ||
| MTN | $7.896.700 | 5,14% | 58.000 | $2.763.900 | Su ×3 | ||
| SPY | $7.467.700 | 4,86% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| QQQ | $7.364.000 | 4,79% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| GLPI | $5.961.409 | 3,88% | 133.874 | $21.420 | |||
| H | $5.815.200 | 3,78% | 30.000 | $1.501.500 | |||
| KRP | $5.776.460 | 3,76% | 397.554 | $23.854 | |||
| PRKS | $5.728.800 | 3,73% | 120.000 | $-52.020 | Giù ×1 | ||
| UHALB | $4.901.269 | 3,19% | 84.944 | $2.194.312 | Su ×1 | ||
| MGM | $4.781.000 | 3,11% | 100.000 | $1.080.000 | |||
| IAC | $4.385.200 | 2,85% | 95.000 | $-2.419.900 | Giù ×1 | ||
| WH | $4.210.500 | 2,74% | 50.000 | $1.367.450 | Su ×2 | ||
| CZR | $4.074.300 | 2,65% | 135.000 | $-78.144 | Giù ×1 | ||
| RRR | $3.578.300 | 2,33% | 55.000 | $910.300 | Su ×1 | ||
| ARLP | $3.574.555 | 2,33% | 149.064 | $-547.065 | |||
| UHAL | $3.364.794 | 2,19% | 51.418 | $-419.525 | Giù ×2 | ||
| USO | $3.193.200 | 2,08% | 30.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IWM | $3.004.500 | 1,96% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AESI | $2.823.700 | 1,84% | 170.000 | $1.118.100 | Su ×4 | ||
| NCLH | $2.111.000 | 1,37% | 100.000 | $615.000 | Su ×3 | ||
| KGS | $2.102.213 | 1,37% | 27.981 | $-696.039 | Giù ×3 | ||
| VIK | $2.093.400 | 1,36% | 20.000 | $623.800 | |||
| ACEL | $2.002.947 | 1,30% | 158.838 | $542.774 | Su ×3 | ||
| FLL | $1.994.563 | 1,30% | 714.897 | $386.045 | |||
| RJET | $1.735.468 | 1,13% | 82.602 | $-356.295 | Giù ×1 | ||
| FUN | $1.704.000 | 1,11% | 80.000 | $550.250 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531T105) | $1.495.200 | 0,97% | 40.000 | Su ×1 | |||
| MSGS | $1.312.008 | 0,85% | 3.265 | $262.637 | |||
| VICI | $1.304.800 | 0,85% | 49.145 | Su ×1 | |||
| PTON | $1.211.550 | 0,79% | 205.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65441V200) | $1.048.073 | 0,68% | 80.559 | Su ×1 | |||
| SDRL | $945.500 | 0,62% | 25.000 | $-1.557.000 | Giù ×4 | ||
| BYD | $883.300 | 0,57% | 10.000 | $61.500 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 96524T101) | $834.600 | 0,54% | 30.000 | Su ×1 | |||
| KMX | $793.350 | 0,52% | 15.000 | $377.550 | Su ×1 | ||
| UBER | $721.600 | 0,47% | 10.000 | $-357.350 | Giù ×1 | ||
| BHRPRB | $694.000 | 0,45% | 50.000 | $-27.500 | |||
| IBIT | $665.800 | 0,43% | 20.000 | $-102.600 | |||
| CRC | $528.700 | 0,34% | 10.000 | ||||
| LVS | $461.900 | 0,30% | 10.000 | $-76.900 | |||
| BHR | $214.661 | 0,14% | 99.380 | $-137.876 | Giù ×2 | ||
| GAU | $187.000 | 0,12% | 100.000 | $-64.000 | |||
| TALO | $129.100 | 0,08% | 10.000 | $-28.500 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SPY | $7.467.700 | 10.000 | 4,86% |
| QQQ | $7.364.000 | 10.000 | 4,79% |
| USO | $3.193.200 | 30.000 | 2,08% |
| IWM | $3.004.500 | 10.000 | 1,96% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531T105) | $1.495.200 | 40.000 | 0,97% |
| VICI | $1.304.800 | 49.145 | 0,85% |
| PTON | $1.211.550 | 205.000 | 0,79% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65441V200) | $1.048.073 | 80.559 | 0,68% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 96524T101) | $834.600 | 30.000 | 0,54% |
| CRC | $528.700 | 10.000 | 0,34% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| WYNN | Acquistato di più | +57K | +$5.4M |
| CHDN | Acquistato di più | +49K | +$4.4M |
| MTN | Acquistato di più | +18K | +$2.8M |
| IAC | Ridotto | -75K | -$2.4M |
| UHALB | Acquistato di più | +24K | +$2.2M |
| SDRL | Ridotto | -30K | -$1.6M |
| H | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| WH | Acquistato di più | +15K | +$1.4M |
| AESI | Acquistato di più | +40K | +$1.1M |
| MGM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UHALB | 31 Dicembre 2025 | 108.866 | $5.541.279 | Non più monitorato |
| TTSH | 31 Dicembre 2025 | 705.891 | $4.270.641 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 7.500 | $4.195.425 | Non più monitorato |
| OXY | 31 Dicembre 2025 | 65.000 | $3.071.250 | 56,1% |
| MCRI | 30 Settembre 2025 | 25.206 | $2.178.807 | 6,5% |
| ARLP | 30 Giugno 2025 | 78.744 | $2.148.136 | 0,0% |
| GAMB | 31 Dicembre 2025 | 187.252 | $1.531.721 | Non più monitorato |
| LYFT | 30 Giugno 2026 | 110.000 | $1.463.000 | 15,9% |
| GDEN | 30 Giugno 2026 | 54.485 | $1.454.205 | Non più monitorato |
| CNK | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $1.162.000 | 39,1% |
| MTCH | 30 Giugno 2026 | 30.000 | $921.300 | 20,2% |
| FLOC | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $890.500 | 32,2% |
| CALY | 30 Giugno 2026 | 60.000 | $832.800 | -24,8% |
| EVRI | 30 Settembre 2025 | 55.068 | $784.168 | Non più monitorato |
| MESA | 31 Dicembre 2025 | 550.726 | $715.944 | Non più monitorato |
| FLUT | 30 Giugno 2026 | 7.000 | $713.650 | -21,6% |
| NFE | 30 Giugno 2025 | 80.000 | $664.800 | 4,8% |
| SATS | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $585.350 | Non più monitorato |
| CRC | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $447.100 | -21,2% |
| TNL | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $258.050 | 9,1% |
| LIND | 30 Giugno 2026 | 13.780 | $238.394 | 21,2% |
| HTZ | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $92.200 | -9,9% |