PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $73.6M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#8.545 di 9.443 per valore 13F · top 90.5%
Valore portafoglio QoQ: +52.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,95%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 10,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 19,63% Acquisti stimati $32.374.751 · vendite $11.972.997
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Altro/Non mappato
18,4%
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12.200.483 | 16,58% | 649.999 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $9.755.400 | 13,26% | 15.000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8.680.000 | 11,80% | 500.000 | $1.615.000 | Su ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5.923.750 | 8,05% | 875.000 | $-1.041.250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5.790.000 | 7,87% | 300.000 | $594.000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5.433.750 | 7,38% | 375.000 | $665.750 | Giù ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5.211.132 | 7,08% | 804.187 | $2.171.132 | Su ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5.074.500 | 6,90% | 25.000 | $-3.385.047 | Giù ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4.117.000 | 5,59% | 100.000 | Su ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4.004.000 | 5,44% | 650.000 | $988.000 | |||
| IAUX | $3.800.000 | 5,16% | 2.500.000 | $1.610.000 | Su ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1.788.486 | 2,43% | 276.001 | Su ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1.010.000 | 1,37% | 1.000.000 | $-130.000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796.250 | 1,08% | 325.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Ridotto | -25K | -$3.4M |
| STKL | Acquistato di più | +4K | +$2.2M |
| CDNA | Acquistato di più | +125K | +$1.6M |
| IAUX | Acquistato di più | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$988K |
| NPKI | Ridotto | -25K | +$666K |
| NVGS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$594K |
| IRIX | Solo movimento di prezzo | +0 | -$130K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $6.179.500 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $6.143.100 | |
| AMG | 31 Dicembre 2025 | 22.467 | $5.356.807 | 24,6% |
| PRGO | 30 Settembre 2025 | 150.000 | $4.008.000 | -38,0% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 14.500 | $3.181.155 | 17,4% |
| HON | 31 Marzo 2025 | 7.500 | $1.694.175 | 10,0% |
| FNV | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $1.639.200 | 18,3% |
| UAL | 31 Marzo 2025 | 12.500 | $1.213.750 | 63,7% |
| AKYA | 30 Settembre 2025 | 671.000 | $872.300 | Non più monitorato |
| PINS | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $717.200 | -28,3% |
| KSPI | 30 Giugno 2025 | 5.000 | $464.250 | 23,0% |
| BELFB | 31 Marzo 2026 | 1.500 | $254.445 | 33,4% |
| QTRX | 30 Giugno 2025 | 25.000 | $162.750 | -54,1% |
| QTRX | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $159.000 | -13,2% |
| ASPI | 31 Marzo 2025 | 25.000 | $113.250 | -12,8% |