PECONIC PARTNERS LLC
Valore portafoglio QoQ: +39.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,99% Acquisti stimati $849.468.526 · vendite $483.131.674
Partecipazione mediana: 2,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% ancora detenuto
Esposizione notional put: 6,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 8 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3.399.198.674 | 42,25% | 4.720.847 | $649.794.357 | Giù ×1 | ||
| DY | $2.246.498.159 | 27,92% | 4.443.320 | $852.823.077 | Su ×2 | ||
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | 3.678.431 | $379.123.612 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 6,50% | 700.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| FCX | $246.344.407 | 3,06% | 3.917.068 | $51.367.150 | Su ×2 | ||
| AMC | $60.800.000 | 0,76% | 32.000.000 | $57.860.000 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 17243v102) | $38.136.826 | 0,47% | 1.201.917 | $26.728.826 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $643.266 | 0,01% | 1.800 | $125.658 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 700.000 | 6,50% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Acquistato di più | +330K | +$852.8M |
| PWR | Ridotto | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Acquistato di più | +100K | +$379.1M |
| FCX | Acquistato di più | +600K | +$51.4M |
| · | Acquistato di più | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 Giugno 2026 | 953.414 | $198.567.534 | 5,5% |
| XLU | 30 Settembre 2025 | 1.000.000 | $81.660.000 | Non più monitorato |
| FSLR | 30 Giugno 2026 | 395.000 | $77.917.700 | -26,0% |
| SHLS | 31 Dicembre 2025 | 7.054.803 | $52.276.090 | -2,4% |
| RRC | 31 Marzo 2026 | 800.000 | $28.208.000 | -15,4% |
| EQT | 30 Settembre 2025 | 480.000 | $27.993.600 | -7,8% |
| CZR | 30 Giugno 2025 | 804.844 | $20.121.100 | 4,4% |
| WBD | 31 Dicembre 2025 | 1.000.000 | $19.530.000 | 7,4% |
| ARRY | 31 Dicembre 2025 | 2.130.783 | $17.365.881 | -55,7% |
| DVN | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $10.989.000 | -5,3% |
| CTRA | 31 Marzo 2026 | 400.000 | $10.528.000 | Non più monitorato |
| AR | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $10.338.000 | -19,7% |
| SLAB | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $3.921.000 | 7,0% |
| NXT | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $543.700 | 13,9% |