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CIK 2110687 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $103.6M
- Posizioni
- 18
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.291 di 9.443 per valore 13F · top 87.8%
Valore portafoglio QoQ: +-0.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,11% Acquisti stimati $1.150.967 · vendite $10.883.443
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Altro/Non mappato
99,3%
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20.404.006 | 19,69% | 55.140 | $-1.913.142 | Giù ×2 | ||
| VIG | $18.832.822 | 18,18% | 79.591 | $1.553.272 | Giù ×2 | ||
| VYM | $17.211.047 | 16,61% | 108.910 | $-211.437 | Giù ×2 | ||
| IVV | $9.504.912 | 9,17% | 12.692 | $1.102.019 | Giù ×2 | ||
| USFR | $8.125.835 | 7,84% | 161.387 | $952.687 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7.347.460 | 7,09% | 100.088 | $-343.502 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.782.887 | 3,65% | 5.137 | $600.894 | Giù ×2 | ||
| VOO | $3.675.120 | 3,55% | 5.351 | $481.215 | Su ×1 | ||
| VPU | $3.417.446 | 3,30% | 17.460 | $-352.762 | Giù ×1 | ||
| USMV | $3.300.282 | 3,19% | 34.214 | $-166.617 | Giù ×1 | ||
| SCHO | $1.781.460 | 1,72% | 73.797 | $157.603 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.520.098 | 1,47% | 17.781 | $-1.304.441 | Giù ×1 | ||
| SDY | $1.112.436 | 1,07% | 7.310 | $45.615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983.752 | 0,95% | 6.294 | $30.777 | |||
| VNQ | $943.182 | 0,91% | 9.781 | $-24.890 | Giù ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920.120 | 0,89% | 3.037 | $214.626 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392.083 | 0,38% | 1.355 | $55.811 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361.045 | 0,35% | 1.103 | $36.587 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -14K | -$1.9M |
| VIG | Ridotto | -757 | +$1.6M |
| VXUS | Ridotto | -19K | -$1.3M |
| IVV | Ridotto | -172 | +$1.1M |
| USFR | Acquistato di più | +19K | +$953K |
| QQQ | Ridotto | -376 | +$601K |
| VOO | Acquistato di più | +6 | +$481K |
| VPU | Ridotto | -2K | -$353K |
| BND | Ridotto | -4K | -$344K |
| QQQM | Acquistato di più | +68 | +$215K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 Giugno 2026 | 13.563 | $707.853 | Non più monitorato |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 596 | $220.621 | 29,5% |