Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q3 2025–Q2 2026 +22.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +13.0%
Rendimento in eccesso +9.1%

Annualizzato: +30.5% · S&P 500: +17.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 38,2%
Industrials 16,0%
Materials 16,0%
Real Estate 9,3%
Consumer products 4,6%
Technology 4,4%
Retail 4,0%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 1,2%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Altro/Non mappato 0,5%

Portafoglio completo 61 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TDW Tidewater Inc. Common Stock $193.652.099 31,26% 2.906.380 $-50.371.467 Giù ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $45.648.938 7,37% 510.158 $2.541.197 Giù ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $36.701.966 5,92% 6.964.320 $2.994.657
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $22.913.946 3,70% 2.119.699 $-8.675.530 Giù ×6
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $20.021.210 3,23% 296.043 $702.613 Su ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $19.903.454 3,21% 32.396 $4.218.270 Su ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $17.537.192 2,83% 87.215 $10.403.164 Su ×3
WLK Westlake Corporation Common Stock $17.182.667 2,77% 235.379 $243.300 Su ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $16.407.385 2,65% 328.279 $2.872.104 Su ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $15.527.902 2,51% 106.516 $919.055 Su ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $14.421.406 2,33% 477.530 $4.412.012 Su ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $14.251.545 2,30% 236.658 $1.954.636 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13.905.573 2,24% 21.771 $1.315.886 Giù ×5
AXR AMREP Corporation Common Stock $13.158.904 2,12% 521.765 $-1.518.335
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12.515.128 2,02% 316.591 $-3.285.358 Giù ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $9.976.943 1,61% 535.531 $-374.871
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $9.327.441 1,51% 122.039 $907.779 Su ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $9.101.984 1,47% 369.849 $4.779.080 Su ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8.898.302 1,44% 33.514 $577.037 Su ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7.983.320 1,29% 90.596 $1.264.288 Su ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $7.522.266 1,21% 250.325 $538.086 Su ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7.460.343 1,20% 120.972 $726.045 Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6.909.865 1,12% 3.039 $1.029.158 Giù ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6.600.251 1,07% 58.544 $-234.180 Su ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $6.409.602 1,03% 400.100 $896.332 Su ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $6.241.750 1,01% 79.351 $482.787 Su ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5.946.000 0,96% 100.000 $771.000
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5.456.125 0,88% 713.219 $-42.368 Giù ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $5.418.496 0,87% 145.268 $-1.709.805
SDRL Seadrill Limited Common Shares $5.038.002 0,81% 133.210 $-961.628 Su ×3
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $4.894.922 0,79% 103.860 $1.878.798 Su ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $4.113.009 0,66% 151.158 $-973.458
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3.443.475 0,56% 7.500 $-193.350
UHALB CUSIP: 023586506 $2.481.100 0,40% 43.000 $381.610 Giù ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $2.436.674 0,39% 5.935 $829.773
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2.395.750 0,39% 25.000 $325.500
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1.667.736 0,27% 3.600 $-290.196
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1.601.000 0,26% 100.000 $-113.000
MS Morgan Stanley Common Stock $1.358.760 0,22% 6.500 $289.055
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1.298.550 0,21% 55.000 $149.050
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $1.050.000 0,17% 30.000 Su ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1.039.350 0,17% 19.500 $199.050 Su ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1.016.071 0,16% 2.725 $138.158
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $869.512 0,14% 128.436 Su ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $864.690 0,14% 28.500 $-90.555 Su ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $861.104 0,14% 32.779 $-2.844.224 Giù ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $808.000 0,13% 50.000 $-229.500
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $786.074 0,13% 15.010 $198.883
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $765.900 0,12% 10.000 $37.100
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $698.085 0,11% 4.500 $-75.878 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $392.266 0,06% 550 $96.355
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares $388.000 0,06% 100.000 $52.000
SLB SLB Limited Common Shares $371.920 0,06% 8.000 $-39.200
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $344.749 0,06% 1.982 $45.229
VAL Valaris Limited Common Shares $308.114 0,05% 4.244 $-107.968
ORLA CUSIP: 68634K106 $293.700 0,05% 30.000 $51.750 Su ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $232.875 0,04% 8.100 $-14.337
CET CUSIP: 155123102 $229.521 0,04% 4.376 $12.209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212.980 0,03% 200 Su ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $200.920 0,03% 500 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 601137101) $45.075 0,01% 1.500 $3.075

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ABG $17.537.192 2,83% su ×3
SKY $7.983.320 1,29% su ×3
SDRL $5.038.002 0,81% su ×3
AMRZ $1.039.350 0,17% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CVEO $1.050.000 30.000 0,17%
GEOS $869.512 128.436 0,14%
CAT $212.980 200 0,03%
MSGS $200.920 500 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
TDW Ridotto -14K -$50.4M
ABG Acquistato di più +51K +$10.4M
LXU Ridotto -400 -$8.7M
RYZ Acquistato di più +178K +$4.8M
IIIN Acquistato di più +180K +$4.4M
CVCO Acquistato di più +8 +$4.2M
CNQ Ridotto -7K -$3.3M
FPH Solo movimento di prezzo +0 +$3.0M
JEF Acquistato di più +310 +$2.9M
LEGH Ridotto -149K -$2.8M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FTI 31 Marzo 2026 156.251 $6.962.545 -0,4%
GIB 30 Giugno 2026 13.000 $950.300 8,7%
OLN 31 Marzo 2026 37.408 $779.209 -46,5%
AMKR 31 Marzo 2026 17.395 $686.755 24,4%
ASTL 30 Settembre 2025 90.000 $620.100 22,1%
ATKR 30 Settembre 2025 7.000 $493.850 50,8%
RYZ 30 Settembre 2025 21.000 $452.970 11,9%
MRK 30 Giugno 2025 3.000 $269.280 82,3%
AAPL 31 Dicembre 2025 1.053 $268.084 22,7%
MANU 30 Settembre 2025 15.000 $267.150 32,6%
IBM 30 Giugno 2025 1.000 $248.660 -24,5%
FRPH 30 Settembre 2025 9.000 $242.010 -16,7%
LQDT 30 Giugno 2025 7.050 $218.621 83,3%
MKL 31 Marzo 2026 100 $214.965 -9,2%
DMLP 30 Settembre 2025 7.525 $209.647 10,6%
DMLP 30 Giugno 2026 7.525 $203.928 13,4%
NESR 31 Dicembre 2025 10.000 $102.600 57,5%
PHX 30 Giugno 2025 17.177 $67.849 Non più monitorato
QIPT 31 Marzo 2026 18.758 $66.216 Non più monitorato
DRTSW 31 Marzo 2026 50.000 $17.000 297,1%