Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $178.6M
- Posizioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +28.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 96,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 5
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,13% Acquisti stimati $23.666.709 · vendite $204.160
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73.094.882 | 40,93% | 241.261 | $21.948.476 | Su ×4 | ||
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | 105.682 | $13.027.298 | Su ×6 | ||
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | 28.386 | $1.677.693 | Su ×4 | ||
| VUG | $8.288.872 | 4,64% | 96.226 | $-951.262 | Su ×1 | ||
| VGT | $2.372.432 | 1,33% | 19.850 | $485.976 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.703.276 | 0,95% | 19.924 | $1.189.550 | Su ×2 | ||
| FELG | $1.516.774 | 0,85% | 34.669 | $213.383 | Giù ×2 | ||
| ITOT | $1.191.112 | 0,67% | 7.251 | $237.619 | Su ×1 | ||
| MGK | $975.366 | 0,55% | 11.095 | $160.411 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811.816 | 0,45% | 2.806 | $99.986 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667.854 | 0,37% | 2.630 | $25.061 | |||
| IVV | $628.537 | 0,35% | 839 | $250.735 | Su ×1 | ||
| RSP | $563.896 | 0,32% | 2.650 | $361.310 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523.350 | 0,29% | 929 | $-7.798 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506.660 | 0,28% | 1.358 | $-89.847 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $502.098 | 0,28% | 2.635 | $152.282 | Su ×6 | ||
| JEPI | $425.952 | 0,24% | 7.542 | $-1.508 | |||
| GLD | $406.181 | 0,23% | 1.103 | $-36.559 | Su ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336.593 | 0,19% | 11.802 | $158.785 | Giù ×1 | ||
| FELC | $254.285 | 0,14% | 6.067 | $34.334 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.669 | 0,14% | 715 | $47.619 | |||
| SLV | $234.354 | 0,13% | 4.383 | $-41.406 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.119 | 0,13% | 308 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73.094.882 | 40,93% | su ×4 |
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | su ×6 |
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | su ×4 |
| MGK | $975.366 | 0,55% | su ×6 |
| XLK | $502.098 | 0,28% | su ×6 |
| FELC | $254.285 | 0,14% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227.119 | 308 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Acquistato di più | +26K | +$21.9M |
| VOO | Acquistato di più | +6K | +$13.0M |
| VTI | Acquistato di più | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Acquistato di più | +13K | +$1.2M |
| VUG | Acquistato di più | +75K | -$951K |
| VGT | Acquistato di più | +17K | +$486K |
| RSP | Acquistato di più | +2K | +$361K |
| IVV | Acquistato di più | +261 | +$251K |
| ITOT | Acquistato di più | +557 | +$238K |
| FELG | Ridotto | -97 | +$213K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 Marzo 2026 | 11.171 | $364.398 | Non più monitorato |