Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $209.2M
- Posizioni
- 20
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +23.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 5,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,48% Acquisti stimati $26.726.513 · vendite $2.791.813
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52.771.931 | 25,23% | 155.798 | $6.288.935 | Giù ×4 | ||
| FBND | $42.943.767 | 20,53% | 943.913 | $1.631.250 | Su ×6 | ||
| QGRO | $36.077.699 | 17,25% | 305.614 | $7.947.859 | Su ×1 | ||
| AVUV | $36.014.247 | 17,22% | 288.668 | $2.197.459 | Giù ×2 | ||
| DFIS | $19.289.616 | 9,22% | 550.660 | $18.388.876 | Su ×1 | ||
| FLQM | $14.254.479 | 6,81% | 246.185 | $1.010.986 | Su ×5 | ||
| SCHK | $1.670.476 | 0,80% | 46.325 | $219.402 | Su ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.153.618 | 0,55% | 3.271 | $43.511 | Giù ×1 | ||
| VOO | $708.665 | 0,34% | 1.032 | $92.100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700.464 | 0,33% | 1.960 | Su ×1 | |||
| RSP | $668.312 | 0,32% | 3.141 | $72.016 | Su ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525.141 | 0,25% | 5.695 | $6.127 | Su ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467.431 | 0,22% | 13.024 | $94.033 | |||
| SPY SPY | $460.586 | 0,22% | 617 | Su ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324.388 | 0,16% | 7.438 | $3.798 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257.877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240.480 | 0,11% | 2.051 | $15.465 | |||
| IJH | $233.643 | 0,11% | 3.030 | $29.027 | |||
| VT | $220.358 | 0,11% | 1.404 | Su ×1 | |||
| NEAR | $212.366 | 0,10% | 4.192 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FBND | $42.943.767 | 20,53% | su ×6 |
| FLQM | $14.254.479 | 6,81% | su ×5 |
| SCHK | $1.670.476 | 0,80% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Acquistato di più | +38K | +$7.9M |
| VONE | Ridotto | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Ridotto | -17K | +$2.2M |
| FBND | Acquistato di più | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Acquistato di più | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Acquistato di più | +9 | +$219K |
| MCBS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$94K |
| VOO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$92K |
| RSP | Acquistato di più | +34 | +$72K |
| HD | Ridotto | -104 | +$44K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.