SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1278960 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $920.1M
- Posizioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.585 di 9.443 per valore 13F · top 27.4%
Valore portafoglio QoQ: +46.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 75,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 35
- Numero effettivo di posizioni
- 29,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,56% Acquisti stimati $441.698.746 · vendite $166.885.402
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 38,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 21
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 8
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Suddivisione settoriale
Healthcare
1,6%
Technology
1,4%
Communications
0,9%
Financial Services
0,4%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Altro/Non mappato
95,2%
Portafoglio completo 64 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $82.623.750 | 8,98% | 275.000 | Opzione Call | $57.830.750 | Su ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 816850AF8) | $76.653.135 | 8,33% | 17.674.000 | $49.999.243 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55306NAB0) | $43.347.351 | 4,71% | 14.700.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 053807AY9) | $35.058.850 | 3,81% | 25.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 472145AH4) | $34.195.632 | 3,72% | 20.034.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45569UAC5) | $33.504.776 | 3,64% | 28.915.000 | $-1.418.645 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 163072AC5) | $31.832.118 | 3,46% | 25.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 23248VAD7) | $30.220.053 | 3,28% | 18.150.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 977852AP7) | $28.352.623 | 3,08% | 7.194.000 | $16.105.306 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22410JAD8) | $26.529.712 | 2,88% | 25.879.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 733245AD6) | $25.312.579 | 2,75% | 17.500.000 | $5.679.084 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90353TAM2) | $23.999.602 | 2,61% | 20.000.000 | $-3.751.140 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26210CAD6) | $22.985.364 | 2,50% | 22.800.000 | $6.087.183 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67059NAH1) | $22.407.433 | 2,44% | 19.841.000 | $-100.767 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 10806XAD4) | $21.729.672 | 2,36% | 19.532.000 | $-3.029.273 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02081GAD4) | $21.023.891 | 2,29% | 22.028.000 | $6.381.289 | Su ×1 | ||
| ORCLPRD | $19.328.500 | 2,10% | 430.000 | $-2.726.400 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 19459JAC8) | $18.785.944 | 2,04% | 15.298.000 | $6.832.372 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87157DAJ8) | $15.860.844 | 1,72% | 10.684.000 | $-5.275.736 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 682189AU9) | $14.502.976 | 1,58% | 12.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 405024AD2) | $14.454.396 | 1,57% | 14.283.000 | $829.728 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40171VAC4) | $14.016.974 | 1,52% | 14.546.000 | $1.549.799 | Su ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $13.848.576 | 1,51% | 294.400 | Opzione Call | $8.284.416 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 37940XAU6) | $13.500.108 | 1,47% | 15.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922280AD4) | $13.067.081 | 1,42% | 13.455.000 | $-4.803.552 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40637HAD1) | $12.407.451 | 1,35% | 11.134.000 | $800.534 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 156431AQ1) | $12.316.167 | 1,34% | 5.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 733245AC8) | $12.240.114 | 1,33% | 11.713.000 | $-5.029.706 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98980GAC6) | $11.682.367 | 1,27% | 12.633.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 002121AB7) | $11.469.600 | 1,25% | 6.750.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92538JAB2) | $11.210.261 | 1,22% | 12.500.000 | $-1.844.239 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046YAD3) | $11.049.109 | 1,20% | 9.700.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 97785WAC0) | $10.641.411 | 1,16% | 4.230.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30050BAJ0) | $10.558.100 | 1,15% | 13.518.000 | $2.012.801 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 977852AQ5) | $10.299.880 | 1,12% | 2.610.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 928298AR9) | $9.104.772 | 0,99% | 4.583.000 | $-18.648.086 | Giù ×2 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $8.573.250 | 0,93% | 525.000 | $2.749.127 | Giù ×5 | ||
| CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $8.519.000 | 0,93% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92939UAT3) | $8.324.343 | 0,90% | 8.000.000 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $7.933.000 | 0,86% | 50.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| XBI XBI | $7.912.500 | 0,86% | 50.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAL5) | $7.795.976 | 0,85% | 6.499.000 | $4.894.346 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30050BAH4) | $7.408.229 | 0,81% | 10.000.000 | $2.094.149 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92790CAB0) | $6.965.493 | 0,76% | 6.495.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 68213NAF6) | $5.954.926 | 0,65% | 5.600.000 | $-3.417.016 | Giù ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $5.096.000 | 0,55% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| VRM Vroom, Inc. - Common Stock | $3.372.107 | 0,37% | 437.936 | $-2.456.821 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $3.367.644 | 0,37% | 131.600 | $960.580 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74732WAA7) | $3.224.000 | 0,35% | 12.400.000 | $0 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $2.386.020 | 0,26% | 96.600 | $992.082 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $2.150.412 | 0,23% | 24.200 | $144.958 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1.997.347 | 0,22% | 12.100 | $-217.558 | |||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1.662.591 | 0,18% | 28.700 | $48.237 | Giù ×1 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $1.430.000 | 0,16% | 100.000 | Opzione Call | $141.000 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $977.000 | 0,11% | 100.000 | Opzione Call | $420.000 | ||
| LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock | $921.502 | 0,10% | 485.001 | $-315.251 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $871.000 | 0,09% | 50.000 | Opzione Call | $204.500 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $715.000 | 0,08% | 50.000 | $70.500 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45783QAB6) | $583.406 | 0,06% | 17.092.000 | $-3.479.277 | |||
| MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock | $473.000 | 0,05% | 100.000 | $-143.000 | Giù ×1 | ||
| OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | $382.500 | 0,04% | 250.000 | Su ×1 | |||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $373.810 | 0,04% | 1.450.000 | $-266.555 | Giù ×1 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $293.100 | 0,03% | 30.000 | $-68.950 | Giù ×1 | ||
| LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | $267.600 | 0,03% | 40.000 | Opzione Put | $-113.600 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55306NAB0) | $43.347.351 | 14.700.000 | 4,71% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 053807AY9) | $35.058.850 | 25.000.000 | 3,81% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 472145AH4) | $34.195.632 | 20.034.000 | 3,72% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 163072AC5) | $31.832.118 | 25.000.000 | 3,46% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 23248VAD7) | $30.220.053 | 18.150.000 | 3,28% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22410JAD8) | $26.529.712 | 25.879.000 | 2,88% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 682189AU9) | $14.502.976 | 12.000.000 | 1,58% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 37940XAU6) | $13.500.108 | 15.000.000 | 1,47% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 156431AQ1) | $12.316.167 | 5.000.000 | 1,34% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98980GAC6) | $11.682.367 | 12.633.000 | 1,27% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 002121AB7) | $11.469.600 | 6.750.000 | 1,25% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046YAD3) | $11.049.109 | 9.700.000 | 1,20% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 97785WAC0) | $10.641.411 | 4.230.000 | 1,16% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 977852AQ5) | $10.299.880 | 2.610.000 | 1,12% |
| CYTK | $8.519.000 | 100.000 | 0,93% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Acquistato di più | +175K | +$57.8M |
| — | Acquistato di più | +5.1M | +$50.0M |
| — | Ridotto | -24.2M | -$18.6M |
| — | Ridotto | -1.3M | +$16.1M |
| DFTX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$8.3M |
| — | Acquistato di più | +5.0M | +$6.8M |
| — | Acquistato di più | +7.8M | +$6.4M |
| — | Acquistato di più | +5.0M | +$6.1M |
| — | Ridotto | -1.0M | +$5.7M |
| — | Ridotto | -9.7M | -$5.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 Dicembre 2025 | 2.000.000 | $162.380.000 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $32.518.000 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $27.969.500 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $12.098.000 | Non più monitorato |
| KIE | 30 Giugno 2026 | 200.000 | $11.000.000 | Non più monitorato |
| WOLF | 31 Dicembre 2025 | 286.407 | $8.191.240 | 64,6% |
| PCG | 30 Giugno 2025 | 105.000 | $4.697.700 | 28,7% |
| VIAV | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $3.328.000 | -17,1% |
| PCGPRX | 31 Marzo 2026 | 70.000 | $2.856.000 | Non più monitorato |
| PCGPRX | 31 Marzo 2025 | 55.000 | $2.742.506 | Non più monitorato |
| ARRY | 31 Marzo 2026 | 295.500 | $2.722.442 | -33,4% |
| BKLN | 30 Giugno 2026 | 112.100 | $2.287.961 | Non più monitorato |
| AVDL | 31 Dicembre 2025 | 110.000 | $1.679.700 | Non più monitorato |
| ATEC | 31 Marzo 2025 | 151.100 | $1.387.098 | -2,8% |
| NEO | 30 Giugno 2026 | 165.101 | $1.225.049 | 11,7% |
| PRCH | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $1.179.000 | 2,6% |
| STNG | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $746.600 | 15,8% |
| HTZ | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $680.000 | -59,7% |
| RDNW | 30 Settembre 2025 | 258.190 | $596.419 | 45,7% |
| INDI | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $322.000 | -10,8% |
| GOSS | 30 Giugno 2026 | 500.000 | $164.250 | -7,3% |
| VERI | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $126.000 | -79,7% |
| AISPW | 31 Dicembre 2025 | 12.500 | $21.000 | |
| ZAPWF | 30 Settembre 2025 | 7.961 | $18 | Non più monitorato |