Strategic Financial Group, LLC
CIK 2131286 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $104.4M
- Posizioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.277 di 9.443 per valore 13F · top 87.7%
Valore portafoglio QoQ: +7.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,87%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 9,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,14% Acquisti stimati $593.739 · vendite $145.294
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 0
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Suddivisione settoriale
Utilities
1,1%
Energy
0,8%
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $17.450.372 | 16,72% | 176.302 | $10.023 | Su ×1 | ||
| VOO | $16.113.936 | 15,44% | 23.462 | $2.045.219 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.269.223 | 13,67% | 19.377 | $3.051.730 | Giù ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $13.906.826 | 13,32% | 678.051 | $63.893 | Su ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9.567.836 | 9,17% | 101.172 | $-94.987 | Giù ×1 | ||
| VIG | $8.113.463 | 7,77% | 34.289 | $790.455 | Su ×1 | ||
| VTI | $6.335.085 | 6,07% | 17.120 | $821.965 | Giù ×1 | ||
| XLU XLU | $4.114.333 | 3,94% | 90.744 | $-26.322 | Su ×1 | ||
| SPHY | $3.847.981 | 3,69% | 164.163 | $62.445 | Su ×1 | ||
| VTV | $3.214.468 | 3,08% | 14.750 | $360.935 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $2.725.127 | 2,61% | 51.311 | $-386.575 | Su ×1 | ||
| VBR | $1.261.847 | 1,21% | 5.193 | $119.981 | Giù ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1.162.318 | 1,11% | 7.628 | $55.713 | Su ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $557.180 | 0,53% | 3.797 | $49.223 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.393 | 0,52% | 1.871 | $66.552 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $404.662 | 0,39% | 380 | $135.447 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $324.558 | 0,31% | 1.958 | $-72.897 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258.233 | 0,25% | 2.280 | $-25.125 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202.668 | 0,19% | 798 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JNJ | $202.668 | 798 | 0,19% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Ridotto | -58 | +$3.1M |
| VOO | Ridotto | -82 | +$2.0M |
| VTI | Ridotto | -65 | +$822K |
| VIG | Acquistato di più | +238 | +$790K |
| XLE | Acquistato di più | +516 | -$387K |
| VTV | Acquistato di più | +206 | +$361K |
| CAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$135K |
| VBR | Ridotto | -63 | +$120K |
| IEF | Ridotto | -73 | -$95K |
| CVX | Acquistato di più | +37 | -$73K |