Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $767.5M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.906 di 9.443 per valore 13F · top 30.8%
Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,55%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 13,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,1% Acquisti stimati $52.942.566 · vendite $692.453
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 29
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Altro/Non mappato
99,5%
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111.970.051 | 14,59% | 149.939 | $14.111.581 | Giù ×6 | ||
| IVV | $82.984.611 | 10,81% | 110.810 | $13.079.893 | Su ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78.359.058 | 10,21% | 667.170 | $2.527.346 | Su ×5 | ||
| ITOT | $58.965.570 | 7,68% | 358.955 | $8.655.705 | Su ×1 | ||
| IVE | $56.735.217 | 7,39% | 249.869 | $4.997.772 | Su ×5 | ||
| IWF | $49.725.122 | 6,48% | 400.460 | $7.824.816 | Su ×5 | ||
| XLK XLK | $44.556.537 | 5,81% | 233.868 | $13.803.473 | Su ×4 | ||
| IAU | $41.921.499 | 5,46% | 555.178 | $-5.204.220 | Su ×4 | ||
| SPSB | $37.235.100 | 4,85% | 1.240.756 | $1.294.858 | Su ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25.065.983 | 3,27% | 430.687 | $404.398 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24.908.981 | 3,25% | 253.656 | $1.287.609 | Su ×1 | ||
| QUAL | $23.226.556 | 3,03% | 105.850 | $3.203.510 | Su ×1 | ||
| IEFA | $22.752.167 | 2,96% | 235.578 | $1.765.779 | Su ×4 | ||
| XLI XLI | $21.253.278 | 2,77% | 114.740 | $2.978.850 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20.606.355 | 2,68% | 215.909 | $2.204.034 | Su ×5 | ||
| FNCL | $17.174.245 | 2,24% | 224.324 | $1.851.515 | Su ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14.616.279 | 1,90% | 154.555 | $-42.077 | Su ×1 | ||
| DSI | $8.141.718 | 1,06% | 57.179 | $1.332.415 | Su ×1 | ||
| VTI | $7.394.582 | 0,96% | 19.983 | $855.448 | Giù ×2 | ||
| USMV | $3.821.584 | 0,50% | 39.618 | $44.239 | Giù ×2 | ||
| ESGV | $3.157.891 | 0,41% | 23.880 | $495.969 | Su ×1 | ||
| NULV | $2.231.804 | 0,29% | 44.645 | $220.476 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.145.749 | 0,28% | 7.416 | $303.995 | Su ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.027.871 | 0,26% | 12.390 | $289.112 | Su ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1.896.741 | 0,25% | 75.900 | $9.472 | Su ×1 | ||
| VSGX | $1.108.132 | 0,14% | 13.458 | $149.245 | Su ×1 | ||
| VGT | $532.342 | 0,07% | 4.454 | $325.817 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477.924 | 0,06% | 649 | $115.455 | Su ×1 | ||
| IVW | $424.693 | 0,06% | 3.088 | $103.461 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355.675 | 0,05% | 954 | $30.296 | Su ×1 | ||
| FTEC | $339.840 | 0,04% | 1.190 | $65.214 | Giù ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315.450 | 0,04% | 263 | $89.187 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272.510 | 0,04% | 1.073 | $9.004 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270.485 | 0,04% | 254 | Su ×1 | |||
| TIP | $253.878 | 0,03% | 2.320 | $-2.157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245.435 | 0,03% | 3.020 | $21.087 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $82.984.611 | 10,81% | su ×5 |
| IEI | $78.359.058 | 10,21% | su ×5 |
| IVE | $56.735.217 | 7,39% | su ×5 |
| IWF | $49.725.122 | 6,48% | su ×5 |
| XLK | $44.556.537 | 5,81% | su ×4 |
| IAU | $41.921.499 | 5,46% | su ×4 |
| SPSB | $37.235.100 | 4,85% | su ×6 |
| IEFA | $22.752.167 | 2,96% | su ×4 |
| IXUS | $20.606.355 | 2,68% | su ×5 |
| FNCL | $17.174.245 | 2,24% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CAT | $270.485 | 254 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -534 | +$14.1M |
| XLK | Acquistato di più | +2K | +$13.8M |
| IVV | Acquistato di più | +4K | +$13.1M |
| ITOT | Acquistato di più | +6K | +$8.7M |
| IWF | Acquistato di più | +302K | +$7.8M |
| IAU | Acquistato di più | +21K | -$5.2M |
| IVE | Acquistato di più | +5K | +$5.0M |
| QUAL | Acquistato di più | +1K | +$3.2M |
| XLI | Acquistato di più | +2K | +$3.0M |
| IEI | Acquistato di più | +28K | +$2.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.