Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -16.2%

Annualizzato: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 86,9%
Utilities 7,0%
Industrials 3,2%
Technology 2,4%
Communication Services 0,4%
Altro/Non mappato 0,1%

Portafoglio completo 91 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $944.108.874 9,66% 3.520.955 $56.969.720 Giù ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $834.357.314 8,54% 11.223.531 $-722.317 Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $723.747.439 7,40% 37.852.900 $-35.103.906 Giù ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $702.258.704 7,18% 2.938.198 $-22.691.344 Su ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $682.137.712 6,98% 18.556.521 $122.818.655 Su ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $588.665.681 6,02% 10.450.305 $-165.252.988 Giù ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $550.203.007 5,63% 6.328.537 $883.362 Su ×4
TRP TC Energy Corporation Common Stock $482.359.516 4,93% 7.276.505 $-17.804.531 Giù ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $435.657.853 4,46% 2.968.910 $31.580.249 Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $322.887.834 3,30% 5.956.241 $-39.204.827 Giù ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $299.475.155 3,06% 13.453.511 $61.825.428 Su ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $281.843.107 2,88% 6.440.656 $-76.917.625 Giù ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $269.804.639 2,76% 11.116.796 $-16.677.460 Giù ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $231.353.600 2,37% 10.169.389 $-22.759.217 Giù ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $181.333.120 1,86% 3.919.787 $3.510.494 Giù ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $157.482.148 1,61% 4.188.355 $-14.287.492 Giù ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $134.285.605 1,37% 4.200.363 $-128.712.047 Giù ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $109.309.620 1,12% 951.677 $61.135.045 Su ×4
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $106.277.621 1,09% 9.548.753
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $84.539.187 0,86% 340.376 $-26.264.141 Giù ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $75.483.740 0,77% 814.192 $-34.286.585 Giù ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $67.265.465 0,69% 424.040 $-4.322.433 Giù ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $64.005.796 0,65% 88.892 $57.454.889 Su ×3
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $63.818.734 0,65% 1.047.067 $-5.538.175 Giù ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $59.800.720 0,61% 143.731 $53.900.008 Su ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $59.218.566 0,61% 405.440 $1.449.424 Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $57.804.287 0,59% 49.201 $54.807.621 Su ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $57.455.066 0,59% 764.742 $15.317.758 Su ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $53.089.973 0,54% 614.254 $-50.743.955 Giù ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $50.938.403 0,52% 754.643 $-463.782 Giù ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $48.474.784 0,50% 1.100.699 $14.946.974 Su ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $48.083.222 0,49% 125.132 $3.697.164 Giù ×1
NI NiSource Inc Common Stock $47.174.831 0,48% 992.110 $14.690.279 Su ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $44.303.102 0,45% 1.166.178 $4.762.329 Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $42.221.892 0,43% 308.617 Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $41.370.113 0,42% 158.847 $10.403 Giù ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $41.219.629 0,42% 161.222 $-218.694 Giù ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $40.793.832 0,42% 767.234 $-3.289.851 Su ×4
SOBO South Bow Corporation Common Shares $33.250.772 0,34% 943.552 $1.260.773 Giù ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32.208.345 0,33% 96.196 $23.211.020 Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31.523.660 0,32% 27.310 $23.841.178 Su ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $29.032.732 0,30% 190.541 $11.014.626 Su ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26.967.976 0,28% 62.504 $16.914.685 Su ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $24.824.584 0,25% 10.918 $22.032.900 Su ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $23.601.493 0,24% 293.332 Su ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $23.215.051 0,24% 477.971 Su ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $23.193.116 0,24% 131.944 $12.970.538 Su ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $22.982.736 0,24% 46.850 $13.114.706 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20.166.945 0,21% 31.574 $12.618.651 Su ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $19.996.730 0,20% 20.722 $12.557.991 Su ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $18.894.103 0,19% 37.758 $13.126.305 Su ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $18.631.838 0,19% 68.512 $15.154.142 Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $18.332.444 0,19% 443.670 $9.786.045 Su ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $17.622.009 0,18% 364.543 $-185.174 Giù ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $17.544.594 0,18% 499.277 $2.011.257 Su ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17.218.468 0,18% 101.518 $10.712.358 Su ×3
OVV Ovintiv Inc. (DE) $16.787.295 0,17% 318.847 $3.125.591 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $14.437.174 0,15% 365.036 Su ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14.233.370 0,15% 28.152 $9.908.672 Su ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $13.722.134 0,14% 555.552 $9.390.363 Su ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $13.392.817 0,14% 79.224 $-1.316.943 Giù ×5
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $13.347.012 0,14% 544.776 $9.557.672 Su ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $12.809.459 0,13% 140.470 $-2.908.402 Giù ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.742.634 0,13% 76.874 $-3.467.981 Giù ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $11.959.266 0,12% 43.304 $10.480.478 Su ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $11.605.833 0,12% 453.530 $-4.950.788 Giù ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $11.479.190 0,12% 42.990 $8.573.542 Su ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $10.676.675 0,11% 233.472 $6.346.700 Su ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $10.143.690 0,10% 87.866 $8.301.816 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9.670.929 0,10% 56.928 $5.872.607 Su ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $9.198.921 0,09% 203.922 Su ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8.153.670 0,08% 240.167 $-1.391.082 Giù ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $8.078.477 0,08% 236.351 $-93.373.725 Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $6.997.436 0,07% 39.686 $4.287.734 Su ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6.771.233 0,07% 472.192 $-164.214 Giù ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $5.559.660 0,06% 14.094 $3.723.061 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.362.836 0,05% 5.036 $3.410.320 Su ×2
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5.283.409 0,05% 192.966
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.607.311 0,05% 52.493 $-423.256 Giù ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4.598.124 0,05% 2.320 Su ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4.532.273 0,05% 5.282 $2.422.587 Su ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4.251.362 0,04% 36.408 $-13.391.754 Giù ×4
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $4.126.126 0,04% 110.620
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4.081.992 0,04% 17.143 $-50.317 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.986.543 0,03% 14.926 $1.576.345 Su ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.871.383 0,03% 4.026 $1.686.663 Su ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2.180.045 0,02% 5.976 $1.267.402 Su ×3
STN Stantec Inc Common Stock $1.444.432 0,01% 20.945 $-76.834 Su ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $1.264.779 0,01% 27.147 $121.890
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1.086.968 0,01% 68.234 $245.643
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $274.799 0,00% 19.393 $-70.978

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
OKE $550.203.007 5,63% su ×4
PAA $299.475.155 3,06% su ×3
ETR $109.309.620 1,12% su ×4
PWR $64.005.796 0,65% su ×3
MTZ $59.800.720 0,61% su ×3
NRG $59.218.566 0,61% su ×3
CNP $48.474.784 0,50% su ×3
EQT $40.793.832 0,42% su ×4
VRT $32.208.345 0,33% su ×3
DTE $29.032.732 0,30% su ×3
DELL $26.967.976 0,28% su ×3
WDC $20.166.945 0,21% su ×3
MYRG $18.894.103 0,19% su ×3
NVT $17.218.468 0,18% su ×3
WULF $13.722.134 0,14% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VG $106.277.621 9.548.753 1,09%
AEP $42.221.892 308.617 0,43%
SEI $23.601.493 293.332 0,24%
OXY $23.215.051 477.971 0,24%
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $14.437.174 365.036 0,15%
HPE $9.198.921 203.922 0,09%
RIOT $5.283.409 192.966 0,05%
FIX $4.598.124 2.320 0,05%
APLD $4.126.126 110.620 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MPLX Ridotto -2.8M -$165.3M
KMI Ridotto -3.6M -$128.7M
EPD Acquistato di più +3.8M +$122.8M
WES Ridotto -2.3M -$76.9M
PAA Acquistato di più +2.8M +$61.8M
ETR Acquistato di più +523K +$61.1M
TRGP Ridotto -17K +$57.0M
EVRG Ridotto -653K -$50.7M
ENB Ridotto -732K -$39.2M
ET Ridotto -1.5M -$35.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VG 31 Dicembre 2025 2.661.617 $37.768.345 92,5%
XEL 30 Giugno 2026 440.626 $35.003.329 -11,1%
AEE 30 Giugno 2025 179.673 $18.039.169 4,1%
CMS 30 Giugno 2026 223.947 $17.373.808 -16,7%
XOM 31 Marzo 2026 132.996 $16.004.739 -3,3%
CTRA 30 Giugno 2026 403.440 $14.176.882 Non più monitorato
NEXT 30 Giugno 2025 1.753.186 $13.639.787 -27,3%
FRMI 30 Giugno 2026 2.280.837 $13.320.088 -56,0%
AES 30 Giugno 2025 708.155 $8.795.285 41,7%
FSLR 31 Marzo 2026 28.265 $7.383.666 -11,5%
COP 30 Settembre 2025 72.599 $6.515.034 34,0%
FANG 30 Settembre 2025 42.137 $5.789.624 29,1%
PRIM 30 Giugno 2026 29.558 $4.227.976 -20,2%
SO 30 Giugno 2026 42.495 $4.101.617 -12,5%
WLKP 30 Settembre 2025 117.349 $2.592.239 1,3%
FPS 30 Giugno 2026 62.692 $1.834.995 -27,8%
RIOT 31 Dicembre 2025 82.738 $1.574.504 55,7%
PSTG 30 Giugno 2026 24.848 $1.467.026 Non più monitorato
DLR 31 Marzo 2026 8.500 $1.315.035 -0,9%
TT 31 Dicembre 2025 3.080 $1.299.637 19,2%
NTAP 31 Dicembre 2025 9.700 $1.149.062 111,3%
SMCI 31 Marzo 2026 31.810 $931.079 91,9%
CARR 31 Dicembre 2025 12.320 $735.504 4,3%
EQIX 31 Marzo 2026 798 $611.396 4,6%
XIFR 31 Dicembre 2025 46.838 $476.342 3,9%
APLD 31 Dicembre 2025 17.840 $409.250 3,5%
TYG 31 Marzo 2026 6.112 $249.981 -23,6%
TEAF 31 Dicembre 2025 19.362 $227.697 Non più monitorato