TSP Capital Management Group, LLC

CIK 1317208 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +2.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli51,81%

Peso dei primi 25 titoli89,19%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni25,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,67% Acquisti stimati $6.920.549 · vendite $12.667.465

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,8% ancora detenuto

Nuove posizioni0

Aumentato15

Diminuito14

Chiuso2

Valore del portafoglio $418.0M #4.313 di 9.337 per valore 13F · top 46.2%

Posizioni 43

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Materials 23,7%

Utilities 15,7%

Healthcare 12,2%

Communication Services 9,4%

Technology 8,7%

Industrials 7,2%

Real Estate 4,8%

Financials 2,1%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,0%

Altro/Non mappato 15,4%

Portafoglio completo 43 posizioni

					Sequenza
ADEA Adeia Inc. - Common Stock	$29.161.184	6,98%	885.551	$4.851.777	Giù ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$28.345.979	6,78%	1.736.886	$-4.302.767	Giù ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$27.309.543	6,53%	2.056.442	$7.248.203	Giù ×1
TMQ CUSIP: 89621C105	$23.787.621	5,69%	6.777.100	$-461.034	Su ×5
BVN Buenaventura Mining Company Inc.	$20.279.511	4,85%	692.369	$-4.701.002	Giù ×6
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock	$19.538.460	4,67%	1.098.901	$2.578.662	Giù ×1
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares	$19.159.464	4,58%	9.123.551	$-2.645.826
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$17.918.631	4,29%	211.579	$205.779	Giù ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock	$16.923.596	4,05%	3.972.675	$8.730.854	Su ×2
SLV iShares Silver Trust	$14.165.542	3,39%	264.925	$-3.886.449
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$14.136.402	3,38%	479.200	$-1.734.702
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock	$13.809.638	3,30%	371.127	$1.910.607	Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$13.431.736	3,21%	213.575	$857.224	Giù ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock	$13.370.420	3,20%	1.419.365	$2.051.219	Su ×2
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock	$11.851.813	2,84%	211.037	$904.006	Su ×5
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$10.404.686	2,49%	88.018	$-113.011	Su ×2
NEM Newmont Corporation	$9.710.378	2,32%	103.966	$-1.543.889
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock	$9.703.805	2,32%	1.340.305	$731.327	Su ×3
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock	$9.510.588	2,28%	1.111.050	$834.849	Su ×6
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$9.316.715	2,23%	1.097.375	$-2.662.945	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$9.241.719	2,21%	41.465	$-286.526
WU Western Union Company (The) Common Stock	$8.663.726	2,07%	1.125.159	$-868.251	Su ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$8.343.489	2,00%	63.410	$557.780	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$7.520.020	1,80%	20.414	$-1.263.816
XPER Xperi Inc. Common Stock	$7.234.797	1,73%	879.076	$2.635.551	Su ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$5.703.707	1,36%	213.942	$-183.510	Giù ×5
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests	$5.671.405	1,36%	402.228	$84.099	Giù ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares	$4.915.270	1,18%	189.121	$96.454
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4.830.769	1,16%	37.594	$308.645
MPV Barings Participation Investors Common Stock	$4.659.137	1,11%	276.671	$-81.090	Su ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$3.741.363	0,90%	270.525	$-121.732
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3.284.720	0,79%	202.635	$119.884	Su ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2.398.876	0,57%	44.251	$3.102
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2.231.195	0,53%	17.627	$-75.973	Su ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock	$1.523.012	0,36%	86.732	$104.400	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.303.806	0,31%	11.100	$427.038	Giù ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$1.073.976	0,26%	61.300	$380.036	Giù ×1
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests	$985.862	0,24%	67.850	$4.071
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$797.947	0,19%	10.200	$-129.209	Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$701.525	0,17%	12.175	$-36.891
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$662.200	0,16%	27.500	$-138.080	Giù ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$498.216	0,12%	20.811	$-10.197
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock	$183.729	0,04%	13.650	$-30.849
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
TMQ	$23.787.621	5,69%	su ×5
MSEX	$11.851.813	2,84%	su ×5
GWRS	$9.703.805	2,32%	su ×3
SSYS	$9.510.588	2,28%	su ×6
DUK	$2.231.195	0,53%	su ×6

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MNKD	Acquistato di più	+629K	+$8.7M
NOK	Ridotto	-439K	+$7.2M
ADEA	Ridotto	-126K	+$4.9M
BVN	Ridotto	-764	-$4.7M
CDE	Ridotto	-3K	-$4.3M
SLV	Solo movimento di prezzo	+0	-$3.9M
SBSW	Acquistato di più	+125K	-$2.7M
CIG	Solo movimento di prezzo	+0	-$2.6M
XPER	Acquistato di più	+58K	+$2.6M
MLP	Ridotto	-3K	+$2.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NGD	31 Marzo 2026	3.517.626	$30.638.524	Non più monitorato
LLY	30 Giugno 2025	7.875	$6.504.043	48,5%
GLW	30 Giugno 2026	12.500	$1.699.625	-33,8%
AWK	30 Giugno 2025	9.950	$1.467.824	-8,0%
SAND	30 Settembre 2025	77.500	$728.500	Non più monitorato
ASRT	30 Giugno 2026	25.056	$477.566	Non più monitorato