Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $612.3M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.332 di 9.443 per valore 13F · top 35.3%
Valore portafoglio QoQ: +9.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,39%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,36%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 14,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,99% Acquisti stimati $36.775.246 · vendite $11.669.818
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,2%
Altro/Non mappato
99,8%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69.714.258 | 11,39% | 93.090 | $5.646.038 | Giù ×1 | ||
| VOO | $65.810.135 | 10,75% | 95.820 | $6.790.121 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59.212.800 | 9,67% | 806.604 | $4.093.333 | Su ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51.255.144 | 8,37% | 541.981 | $3.815.260 | Su ×5 | ||
| AGG | $51.030.129 | 8,33% | 515.560 | $3.844.417 | Su ×5 | ||
| VYM | $46.315.275 | 7,56% | 293.079 | $2.148.152 | Giù ×2 | ||
| IEFA | $29.468.104 | 4,81% | 305.116 | $2.334.090 | Su ×4 | ||
| IJH | $29.218.255 | 4,77% | 378.917 | $3.280.013 | Giù ×2 | ||
| VEA | $28.824.544 | 4,71% | 404.555 | $2.261.141 | Giù ×2 | ||
| IJR | $24.609.191 | 4,02% | 165.931 | $3.029.253 | Giù ×2 | ||
| VB | $23.170.190 | 3,78% | 76.439 | $2.703.237 | Giù ×1 | ||
| VO | $22.630.744 | 3,70% | 280.883 | $2.441.128 | Su ×6 | ||
| HYG | $19.369.134 | 3,16% | 242.205 | $60.876 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $17.022.875 | 2,78% | 205.491 | $1.599.545 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15.837.533 | 2,59% | 200.399 | $1.021.415 | Su ×6 | ||
| VWO | $15.128.192 | 2,47% | 253.446 | $1.247.341 | Giù ×2 | ||
| LQD | $12.840.375 | 2,10% | 117.726 | $915.561 | Su ×5 | ||
| USHY | $6.861.991 | 1,12% | 185.359 | $1.868.992 | Su ×4 | ||
| GOVT | $4.266.808 | 0,70% | 187.305 | $688.930 | Su ×6 | ||
| EFA | $1.961.359 | 0,32% | 18.881 | $118.025 | Giù ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.938.043 | 0,32% | 16.501 | $-51.591 | Giù ×1 | ||
| MUB | $1.789.016 | 0,29% | 16.623 | $603.379 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $1.386.974 | 0,23% | 59.964 | $63.219 | Su ×4 | ||
| VTEB | $1.296.315 | 0,21% | 25.629 | $-512.996 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.268.265 | 0,21% | 15.345 | $279.816 | Su ×6 | ||
| SCHX | $1.129.052 | 0,18% | 38.364 | $100.350 | Giù ×1 | ||
| SCHA | $1.088.678 | 0,18% | 30.132 | $181.172 | Giù ×4 | ||
| SCHO | $1.085.649 | 0,18% | 44.973 | $-10.433 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $965.542 | 0,16% | 34.857 | $44.493 | Giù ×5 | ||
| SCHB | $790.000 | 0,13% | 27.279 | $91.492 | Giù ×4 | ||
| IWF | $769.358 | 0,13% | 6.196 | $108.864 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740.102 | 0,12% | 2.558 | $91.211 | Su ×2 | ||
| SCHM | $670.334 | 0,11% | 18.181 | $103.208 | Giù ×2 | ||
| SCHR | $569.178 | 0,09% | 23.081 | $46.640 | Su ×6 | ||
| VUG | $567.232 | 0,09% | 6.585 | $73.222 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439.782 | 0,07% | 5.356 | $19.252 | Su ×1 | ||
| SCHE | $357.002 | 0,06% | 9.846 | $23.660 | Giù ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350.738 | 0,06% | 2.244 | $-10.073 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299.369 | 0,05% | 1.496 | $38.749 | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208.359 | 0,03% | 2.411 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BND | $59.212.800 | 9,67% | su ×5 |
| IEF | $51.255.144 | 8,37% | su ×5 |
| AGG | $51.030.129 | 8,33% | su ×5 |
| IEFA | $29.468.104 | 4,81% | su ×4 |
| VO | $22.630.744 | 3,70% | su ×6 |
| VCSH | $15.837.533 | 2,59% | su ×6 |
| LQD | $12.840.375 | 2,10% | su ×5 |
| USHY | $6.861.991 | 1,12% | su ×4 |
| GOVT | $4.266.808 | 0,70% | su ×6 |
| SCHZ | $1.386.974 | 0,23% | su ×4 |
| VCIT | $1.268.265 | 0,21% | su ×6 |
| SCHR | $569.178 | 0,09% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TLT | $208.359 | 2.411 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -3K | +$6.8M |
| IVV | Ridotto | -5K | +$5.6M |
| BND | Acquistato di più | +58K | +$4.1M |
| AGG | Acquistato di più | +40K | +$3.8M |
| IEF | Acquistato di più | +45K | +$3.8M |
| IJH | Ridotto | -5K | +$3.3M |
| IJR | Ridotto | -8K | +$3.0M |
| VB | Ridotto | -2K | +$2.7M |
| VO | Acquistato di più | +211K | +$2.4M |
| IEFA | Acquistato di più | +5K | +$2.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 Marzo 2025 | 4.550 | $190.281 | Non più monitorato |