Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $117.9M
- Posizioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.061 di 9.443 per valore 13F · top 85.4%
Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,11%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 7,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,92% Acquisti stimati $3.741.997 · vendite $1.037.171
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34.451.449 | 29,21% | 776.633 | $5.039.995 | Su ×2 | ||
| DFCF | $16.414.836 | 13,92% | 388.885 | $1.200.943 | Su ×2 | ||
| AVUS | $12.597.373 | 10,68% | 98.356 | $1.314.229 | Giù ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12.442.367 | 10,55% | 228.468 | $876.143 | Su ×2 | ||
| DFIC | $9.802.584 | 8,31% | 263.086 | $563.043 | Su ×1 | ||
| AVDE | $4.735.487 | 4,02% | 53.088 | $272.975 | Su ×1 | ||
| DFSU | $4.138.086 | 3,51% | 88.743 | $698.113 | Su ×1 | ||
| DFEM | $4.101.633 | 3,48% | 100.926 | $473.365 | Giù ×2 | ||
| AVIG | $3.369.943 | 2,86% | 81.380 | $134.525 | Su ×2 | ||
| AVEM | $3.045.520 | 2,58% | 31.563 | $387.250 | Giù ×2 | ||
| DFSD | $2.491.738 | 2,11% | 52.183 | $51.534 | Su ×1 | ||
| DFGR | $1.852.255 | 1,57% | 63.937 | $172.532 | Su ×1 | ||
| DFSB | $1.646.676 | 1,40% | 31.600 | $213.038 | Su ×2 | ||
| DFNM | $1.590.028 | 1,35% | 32.896 | $19.266 | Su ×1 | ||
| DFSI | $1.573.855 | 1,33% | 34.897 | $151.081 | Su ×1 | ||
| DFAU | $814.945 | 0,69% | 15.766 | $103.583 | |||
| DFSE | $791.750 | 0,67% | 16.198 | $81.083 | Giù ×2 | ||
| DFAI | $541.035 | 0,46% | 13.116 | $17.257 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410.401 | 0,35% | 557 | $88.734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372.059 | 0,32% | 3.285 | $-36.201 | |||
| AVMU | $266.047 | 0,23% | 5.711 | $4.503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246.360 | 0,21% | 21.639 | $12.809 | Giù ×2 | ||
| DFCA | $245.982 | 0,21% | 4.902 | $1.617 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +20K | +$5.0M |
| AVUS | Ridotto | -3K | +$1.3M |
| DFCF | Acquistato di più | +29K | +$1.2M |
| DFGP | Acquistato di più | +14K | +$876K |
| DFSU | Acquistato di più | +5K | +$698K |
| DFIC | Acquistato di più | +3K | +$563K |
| DFEM | Ridotto | -4K | +$473K |
| AVEM | Ridotto | -1K | +$387K |
| AVDE | Acquistato di più | +489 | +$273K |
| DFSB | Acquistato di più | +4K | +$213K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.