Migliore azione petrolifera: Diamondback Energy contro Chevron

Key Points

Diamondback Energy è un grande produttore di petrolio e gas onshore negli Stati Uniti.

Chevron è un gigante energetico integrato globalmente diversificato.

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I prezzi dell'energia sono volatili al momento, poiché le notizie dal conflitto geopolitico del Medio Oriente stanno facendo salire le emozioni degli investitori. Detto questo, le tensioni hanno portato a un rapido aumento dei prezzi del petrolio, il che è molto positivo per i produttori di energia puri. Gli investitori a lungo termine potrebbero ancora trovare un'azienda energetica più diversificata, come Chevron (NYSE: CVX), preferibile. Ecco cosa devi sapere.

Diamondback Energy è una buona azienda

Non sarebbe un errore comprare Diamondback Energy. È un'azienda ben gestita che ha dimostrato di poter resistere alle normali oscillazioni del settore energetico. Al momento, tuttavia, il settore sta beneficiando di alti prezzi del petrolio, che hanno fatto salire il titolo di circa il 30% a partire da questa scrittura. L'azienda non ha ancora emesso i risultati del primo trimestre, ma date l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale, è probabile che siano letture buone.

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Questo è in realtà il problema che devi considerare quando esamini questa azione upstream. Le sue linee di profitto e di perdita sono quasi interamente guidate dai prezzi del petrolio e del gas. Tuttavia, quando i prezzi scendono, la storia qui cambierà drasticamente.

Diamondback Energy è il tipo di azione che si compra se si sta cercando di fare trading intorno ai prezzi dell'energia. Se si prevede che i prezzi del petrolio continueranno a salire, potrebbe essere un'opzione. Tuttavia, date le già alte quote di petrolio, gran parte delle buone notizie è probabilmente già stata presa in considerazione nel prezzo delle azioni. Il vero rischio di comprare questa azione è quello che succede quando i prezzi del petrolio scendono alla fine.

Chevron è il modo noioso per possedere energia

Chevron affronta rischi simili, dato che produce anche petrolio e gas naturale. Tuttavia, la sua attività è molto più diversificata. Diamondback è un produttore statunitense focalizzato mentre Chevron ha una presenza di produzione globale. E il business di Chevron si estende attraverso l'intera catena del valore energetico, che è una diversificazione che Diamondback non offre. Chevron è fondamentalmente costruito per resistere attraverso l'intero ciclo energetico. La migliore prova di questo è l'aumento annuale dei dividendi che ha premiato gli investitori per decenni.

Se senti di dover comprare un'azione energetica ora, mentre il settore è in pieno boom, Chevron è il modo più conservativo per farlo. Il titolo è salito di circa il 20% a partire da questa scrittura. Chevron non ti proteggerà da un calo del settore energetico, ma gli investitori possono contare sul pagamento dei dividendi.

Per riferimento, il rendimento di Diamondback è del 2,1% e quello di Chevron è del 3,8%. La media per il settore energetico è appena sotto il 2,3%, suggerendo che un premio viene concesso a Diamondback mentre Chevron offre un valore più convincente.

Fai attenzione nel settore energetico

Il business di Diamondback è probabile che performi meglio di Chevron quando i prezzi dell'energia aumentano. Ma Chevron è probabile che tenga testa meglio di Diamondback quando i prezzi dell'energia alla fine scendono. E Chevron ha un dividendo più attraente e affidabile. Se sei un investitore conservatore, Chevron è probabilmente la scelta energetica migliore al momento, dato che i prezzi del petrolio sono già aumentati significativamente.

Dovresti comprare azioni di Diamondback Energy ora?

Prima di comprare azioni di Diamondback Energy, considera questo:

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*Reuben Gregg Brewer non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Chevron. The Motley Fool ha una policy di divulgazione.